قائمة التدفقات النقدية لـ NEC Corporation (NEC)
JPX · Technology · Information Technology Services · 101,800 موظف · الرئيس التنفيذي Takayuki Morita
- السعر
- 4,859.00 JP¥ +0.19%
- القيمة السوقية
- 6.45 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 6.79 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-01 EPS المتوقع 54.12 JP¥
في Q2 '27 حققت NEC Corporation (NEC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -142 مليار JP¥، واستثمرت 36.4 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -172 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 179 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 21.1 مليار JP¥ | 115 مليار JP¥ | -5.84 مليار JP¥ | 19.3 مليار JP¥ | 58.1 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | 19.3 مليار JP¥ | 53.5 مليار JP¥ | 69.4 مليار JP¥ | 128 مليار JP¥ | 49.7 مليار JP¥ | 66.7 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 48.2 مليار JP¥ | 46.3 مليار JP¥ | 40.2 مليار JP¥ | 39.4 مليار JP¥ | 39.6 مليار JP¥ | 39.2 مليار JP¥ | 37.4 مليار JP¥ | 39.8 مليار JP¥ | 40.5 مليار JP¥ | 36.8 مليار JP¥ | 39.3 مليار JP¥ | 36.7 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -71.4 مليار JP¥ | 82.6 مليار JP¥ | 76 مليار JP¥ | -119 مليار JP¥ | -108 مليار JP¥ | 118 مليار JP¥ | 234 مليار JP¥ | -197 مليار JP¥ | -81.5 مليار JP¥ | 66 مليار JP¥ | 168 مليار JP¥ | -268 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.05 مليار JP¥ | -946 مليون JP¥ | -6.61 مليار JP¥ | 15.7 مليار JP¥ | 3.43 مليار JP¥ | 31.5 مليار JP¥ | -37.4 مليار JP¥ | 28 مليار JP¥ | -39.6 مليار JP¥ | 41.5 مليار JP¥ | -96.6 مليار JP¥ | 22.9 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 958 مليون JP¥ | 243 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | -45 مليار JP¥ | -6.91 مليار JP¥ | 293 مليار JP¥ | 253 مليار JP¥ | -75.7 مليار JP¥ | -11.2 مليار JP¥ | 272 مليار JP¥ | 160 مليار JP¥ | -142 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -19.4 مليار JP¥ | -32.2 مليار JP¥ | -23.5 مليار JP¥ | -30 مليار JP¥ | -14.1 مليار JP¥ | -83 مليار JP¥ | -9.85 مليار JP¥ | -14.1 مليار JP¥ | -46.5 مليار JP¥ | -21.2 مليار JP¥ | -18.2 مليار JP¥ | -36.4 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.3 مليار JP¥ | -6.82 مليار JP¥ | 2.8 مليار JP¥ | 2.11 مليار JP¥ | 762 مليون JP¥ | -109 مليار JP¥ | -124 مليار JP¥ | 9.42 مليار JP¥ | 1.15 مليار JP¥ | 16.1 مليار JP¥ | -412 مليار JP¥ | 3.59 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -322 مليون JP¥ | -230 مليون JP¥ | -230 مليون JP¥ | -5.58 مليار JP¥ | -5.41 مليار JP¥ | -378 مليون JP¥ | -3 مليون JP¥ | -806 مليون JP¥ | -924 مليون JP¥ | -971 مليون JP¥ | -920 مليون JP¥ | -2.25 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.59 مليار JP¥ | 2.23 مليار JP¥ | 29 مليون JP¥ | 707 مليون JP¥ | 17.9 مليار JP¥ | 4.65 مليار JP¥ | 6.81 مليار JP¥ | 2.79 مليار JP¥ | 87.5 مليار JP¥ | 2.6 مليار JP¥ | 3.09 مليار JP¥ | 8.28 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.07 مليار JP¥ | 7.84 مليار JP¥ | -797 مليون JP¥ | 1.57 مليار JP¥ | 425 مليون JP¥ | -735 مليون JP¥ | 79 مليون JP¥ | -1.54 مليار JP¥ | -2.57 مليار JP¥ | -704 مليون JP¥ | 26.7 مليار JP¥ | -3.07 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11.8 مليار JP¥ | -29.2 مليار JP¥ | -21.7 مليار JP¥ | -31.2 مليار JP¥ | -459 مليون JP¥ | -189 مليار JP¥ | -126 مليار JP¥ | -4.21 مليار JP¥ | 38.7 مليار JP¥ | -4.15 مليار JP¥ | -401 مليار JP¥ | -29.8 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 31.5 مليار JP¥ | -112 مليار JP¥ | -24.5 مليار JP¥ | 78.4 مليار JP¥ | 28.6 مليار JP¥ | 22.5 مليار JP¥ | -151 مليار JP¥ | 18.3 مليار JP¥ | -21 مليار JP¥ | -11.3 مليار JP¥ | 54.8 مليار JP¥ | 197 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -15 مليون JP¥ | 1.05 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -27.3 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -15.9 مليار JP¥ | -92 مليون JP¥ | -15.8 مليار JP¥ | -198 مليون JP¥ | -18.6 مليار JP¥ | -84 مليون JP¥ | -18.5 مليار JP¥ | -172 مليون JP¥ | -21.3 مليار JP¥ | -79 مليون JP¥ | -29 مليار JP¥ | -233 مليون JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -20.2 مليار JP¥ | -15.8 مليار JP¥ | -17.9 مليار JP¥ | -15.1 مليار JP¥ | -16.4 مليار JP¥ | -14.4 مليار JP¥ | -14.2 مليار JP¥ | -14.7 مليار JP¥ | -13.2 مليار JP¥ | -13.7 مليار JP¥ | -13.8 مليار JP¥ | -15.6 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.57 مليار JP¥ | -128 مليار JP¥ | -58.2 مليار JP¥ | 63.6 مليار JP¥ | -6.43 مليار JP¥ | 8.02 مليار JP¥ | -184 مليار JP¥ | 3.43 مليار JP¥ | -55.5 مليار JP¥ | -52.4 مليار JP¥ | 12 مليار JP¥ | 181 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.72 مليار JP¥ | 7.53 مليار JP¥ | 9.48 مليار JP¥ | -13.2 مليار JP¥ | 10.7 مليار JP¥ | -8.15 مليار JP¥ | -869 مليون JP¥ | 3.88 مليار JP¥ | 15.2 مليار JP¥ | 2.03 مليار JP¥ | 4.84 مليار JP¥ | -8.3 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -20.1 مليار JP¥ | 93.5 مليار JP¥ | 33.3 مليار JP¥ | -25.8 مليار JP¥ | -3.08 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | -57.9 مليار JP¥ | -72.6 مليار JP¥ | -12.8 مليار JP¥ | 218 مليار JP¥ | -224 مليار JP¥ | 1.09 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -18.5 مليار JP¥ | 211 مليار JP¥ | 85.5 مليار JP¥ | -69.1 مليار JP¥ | -14.4 مليار JP¥ | 216 مليار JP¥ | 249 مليار JP¥ | -85.1 مليار JP¥ | -52.4 مليار JP¥ | 257 مليار JP¥ | 147 مليار JP¥ | -172 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 2.4 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 27.3 مليار JP¥ | 45.9 مليار JP¥ | 39.7 مليار JP¥ | 100 مليار JP¥ | 150 مليار JP¥ | 141 مليار JP¥ | 115 مليار JP¥ | 150 مليار JP¥ | 175 مليار JP¥ | 270 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 80.4 مليار JP¥ | 96 مليار JP¥ | 99.7 مليار JP¥ | 166 مليار JP¥ | 168 مليار JP¥ | 181 مليار JP¥ | 183 مليار JP¥ | 188 مليار JP¥ | 158 مليار JP¥ | 155 مليار JP¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 JP¥ | 26 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -17.6 مليار JP¥ | -11 مليار JP¥ | -82.7 مليار JP¥ | -15.9 مليار JP¥ | -23.4 مليار JP¥ | -124 مليار JP¥ | -170 مليار JP¥ | -54.7 مليار JP¥ | -33.2 مليار JP¥ | 21.2 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.48 مليار JP¥ | -940 مليون JP¥ | 7.48 مليار JP¥ | 11.4 مليار JP¥ | -18.9 مليار JP¥ | -50.4 مليار JP¥ | 24.7 مليار JP¥ | -11.3 مليار JP¥ | 44 مليار JP¥ | -7.51 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 92.5 مليار JP¥ | 130 مليار JP¥ | 64.2 مليار JP¥ | 262 مليار JP¥ | 275 مليار JP¥ | 148 مليار JP¥ | 152 مليار JP¥ | 271 مليار JP¥ | 344 مليار JP¥ | 438 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -45.1 مليار JP¥ | -53.4 مليار JP¥ | -60.7 مليار JP¥ | -89.2 مليار JP¥ | -70.9 مليار JP¥ | -71.1 مليار JP¥ | -77.7 مليار JP¥ | -99.8 مليار JP¥ | -151 مليار JP¥ | -91.6 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 13.3 مليار JP¥ | -16.5 مليار JP¥ | -4.59 مليار JP¥ | -200 مليون JP¥ | -120 مليار JP¥ | 8.15 مليار JP¥ | 15.1 مليار JP¥ | -271 مليون JP¥ | -104 مليار JP¥ | -96.8 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -4.28 مليار JP¥ | -2.81 مليار JP¥ | -8.52 مليار JP¥ | -2.2 مليار JP¥ | -2.85 مليار JP¥ | -11.8 مليار JP¥ | -2.29 مليار JP¥ | -643 مليون JP¥ | -11.6 مليار JP¥ | -2.7 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 28.1 مليار JP¥ | 34.4 مليار JP¥ | 16.1 مليار JP¥ | 14.4 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | 20.6 مليار JP¥ | 21.1 مليار JP¥ | 16.9 مليار JP¥ | 23.3 مليار JP¥ | 99.7 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 14.5 مليار JP¥ | 24.1 مليار JP¥ | -168 مليون JP¥ | -6.81 مليار JP¥ | 992 مليون JP¥ | -9.24 مليار JP¥ | -5.85 مليار JP¥ | 7.76 مليار JP¥ | 459 مليون JP¥ | -4.74 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 6.43 مليار JP¥ | -14.2 مليار JP¥ | -57.9 مليار JP¥ | -84 مليار JP¥ | -87.5 مليار JP¥ | -63.4 مليار JP¥ | -49.6 مليار JP¥ | -76 مليار JP¥ | -242 مليار JP¥ | -96.1 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -30.8 مليار JP¥ | 13.9 مليار JP¥ | 159 مليون JP¥ | -15.2 مليار JP¥ | -12.2 مليار JP¥ | -98.6 مليار JP¥ | 5.47 مليار JP¥ | -68 مليار JP¥ | 105 مليار JP¥ | -165 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -30.5 مليار JP¥ | -74 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -27.3 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -15.6 مليار JP¥ | -15.6 مليار JP¥ | -15.6 مليار JP¥ | -18.2 مليار JP¥ | -21.3 مليار JP¥ | -27.3 مليار JP¥ | -28.5 مليار JP¥ | -30.7 مليار JP¥ | -34.7 مليار JP¥ | -40 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.47 مليار JP¥ | -5.52 مليار JP¥ | -53.9 مليار JP¥ | -58.4 مليار JP¥ | -64.3 مليار JP¥ | -64 مليار JP¥ | -70.1 مليار JP¥ | -73.1 مليار JP¥ | -63.7 مليار JP¥ | -55.7 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -48.9 مليار JP¥ | -7.24 مليار JP¥ | -50.5 مليار JP¥ | -91.7 مليار JP¥ | -33.6 مليار JP¥ | -190 مليار JP¥ | -123 مليار JP¥ | -156 مليار JP¥ | 7.03 مليار JP¥ | -288 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.67 مليار JP¥ | -2.46 مليار JP¥ | -2.7 مليار JP¥ | -5.16 مليار JP¥ | 10.3 مليار JP¥ | 12.9 مليار JP¥ | 8.93 مليار JP¥ | 17.3 مليار JP¥ | -1.15 مليار JP¥ | 20.2 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 47.6 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | -67.7 مليار JP¥ | 80.9 مليار JP¥ | 164 مليار JP¥ | -92.6 مليار JP¥ | -11.3 مليار JP¥ | 57 مليار JP¥ | 108 مليار JP¥ | 74.4 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 47.4 مليار JP¥ | 76.6 مليار JP¥ | 3.54 مليار JP¥ | 173 مليار JP¥ | 204 مليار JP¥ | 76.4 مليار JP¥ | 74.4 مليار JP¥ | 171 مليار JP¥ | 218 مليار JP¥ | 368 مليار JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02