قائمة التدفقات النقدية لـ NAVER Corporation (NAVER)
KSC · Communication Services · Internet Content & Information · 5,047 موظف · الرئيس التنفيذي Soo-yeon Choi
- السعر
- 175,400.00 ₩ +1.80%
- القيمة السوقية
- 25.4 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 24.7 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع 3,190.05 ₩
في Q2 '26 حققت NAVER Corporation (NAVER) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 687 مليار ₩، واستثمرت 403 مليار ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي 295 مليار ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.45 ترليون ₩.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 356 مليار ₩ | 298 مليار ₩ | 511 مليار ₩ | 338 مليار ₩ | 530 مليار ₩ | 554 مليار ₩ | 425 مليار ₩ | 489 مليار ₩ | 735 مليار ₩ | 313 مليار ₩ | 285 مليار ₩ | 699 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 148 مليار ₩ | 174 مليار ₩ | 162 مليار ₩ | 161 مليار ₩ | 179 مليار ₩ | 172 مليار ₩ | 178 مليار ₩ | 186 مليار ₩ | 199 مليار ₩ | 183 مليار ₩ | 237 مليار ₩ | 221 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 ₩ | 361 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 152 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 98.6 مليار ₩ | -249 مليار ₩ | -50.4 مليار ₩ | 104 مليار ₩ | -213 مليار ₩ | -9.35 مليار ₩ | 4.04 مليار ₩ | -157 مليار ₩ | 292 مليار ₩ | 448 مليار ₩ | -23.3 مليار ₩ | -232 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 603 مليار ₩ | 584 مليار ₩ | 622 مليار ₩ | 603 مليار ₩ | 496 مليار ₩ | 869 مليار ₩ | 607 مليار ₩ | 518 مليار ₩ | 1.03 ترليون ₩ | 945 مليار ₩ | 499 مليار ₩ | 687 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -234 مليار ₩ | -110 مليار ₩ | -73.8 مليار ₩ | -121 مليار ₩ | -161 مليار ₩ | -208 مليار ₩ | -195 مليار ₩ | -156 مليار ₩ | -375 مليار ₩ | -567 مليار ₩ | -451 مليار ₩ | -403 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 361 مليار ₩ | 126 مليار ₩ | -107 مليار ₩ | -49.6 مليار ₩ | 883 مليار ₩ | 46 مليار ₩ | 13.4 مليار ₩ | -33.2 مليار ₩ | 380 مليار ₩ | 21.9 مليار ₩ | -491 مليار ₩ | -27.5 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -882 مليار ₩ | -508 مليار ₩ | -1.78 ترليون ₩ | -2.25 ترليون ₩ | -2.07 ترليون ₩ | -1.83 ترليون ₩ | -1.35 ترليون ₩ | -1.43 ترليون ₩ | -1.9 ترليون ₩ | -1.48 ترليون ₩ | -1.18 ترليون ₩ | -1.94 ترليون ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 624 مليار ₩ | 829 مليار ₩ | 1.09 ترليون ₩ | 1.96 ترليون ₩ | 1.83 ترليون ₩ | 1.31 ترليون ₩ | 1.45 ترليون ₩ | 1.44 ترليون ₩ | 1.31 ترليون ₩ | 1.99 ترليون ₩ | 1.41 ترليون ₩ | 1.88 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7.93 مليار ₩ | -3.04 مليار ₩ | -395 مليون ₩ | 25 مليار ₩ | 1.34 مليار ₩ | 10.2 مليار ₩ | 114 مليار ₩ | 173 مليار ₩ | -41.3 مليار ₩ | 547 مليار ₩ | 12.6 مليار ₩ | 12 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -123 مليار ₩ | 334 مليار ₩ | -871 مليار ₩ | -436 مليار ₩ | 488 مليار ₩ | -666 مليار ₩ | -80.9 مليار ₩ | -16.4 مليار ₩ | -627 مليار ₩ | -19.2 مليار ₩ | -700 مليار ₩ | -479 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -137 مليار ₩ | -572 مليار ₩ | -76.9 مليار ₩ | 51.1 مليار ₩ | -85 مليار ₩ | -293 مليار ₩ | 1.43 مليار ₩ | -56 مليار ₩ | -274 مليار ₩ | 98.8 مليار ₩ | 520 مليار ₩ | 227 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -405 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -62.4 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -119 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -168 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -394 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -53.2 مليار ₩ | 182 مليار ₩ | -54.6 مليار ₩ | 389 مليار ₩ | -7.55 مليار ₩ | -35.9 مليار ₩ | -57 مليار ₩ | 446 مليون ₩ | -51.4 مليار ₩ | -65.8 مليار ₩ | -45.6 مليار ₩ | -63.8 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -248 مليار ₩ | -387 مليار ₩ | -127 مليار ₩ | 323 مليار ₩ | -91.5 مليار ₩ | -730 مليار ₩ | -49.4 مليار ₩ | -222 مليار ₩ | -302 مليار ₩ | 48.7 مليار ₩ | 496 مليار ₩ | -215 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 49.5 مليار ₩ | -97.7 مليار ₩ | 37.4 مليار ₩ | 46.9 مليار ₩ | -28.5 مليار ₩ | 83.7 مليار ₩ | 49.2 مليار ₩ | -129 مليار ₩ | 56.3 مليار ₩ | -6 ترليون ₩ | 97.3 مليار ₩ | 14.3 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 281 مليار ₩ | 434 مليار ₩ | -339 مليار ₩ | 537 مليار ₩ | 864 مليار ₩ | -443 مليار ₩ | 526 مليار ₩ | 150 مليار ₩ | 154 مليار ₩ | -5.03 ترليون ₩ | 392 مليار ₩ | 8.12 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 369 مليار ₩ | 474 مليار ₩ | 548 مليار ₩ | 488 مليار ₩ | 328 مليار ₩ | 651 مليار ₩ | 412 مليار ₩ | 362 مليار ₩ | 641 مليار ₩ | 435 مليار ₩ | 81.9 مليار ₩ | 295 مليار ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 26.3 مليار ₩ | 19.5 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 759 مليار ₩ | 770 مليار ₩ | 628 مليار ₩ | 397 مليار ₩ | 845 مليار ₩ | 16.5 ترليون ₩ | 673 مليار ₩ | 985 مليار ₩ | 1.92 ترليون ₩ | 1.82 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 163 مليار ₩ | 206 مليار ₩ | 261 مليار ₩ | 498 مليار ₩ | 495 مليار ₩ | 433 مليار ₩ | 561 مليار ₩ | 582 مليار ₩ | 674 مليار ₩ | 745 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 101 مليار ₩ | 27.4 مليار ₩ | 21.4 مليار ₩ | 63.5 مليار ₩ | 156 مليار ₩ | 248 مليار ₩ | 95.5 مليار ₩ | 272 مليار ₩ | 219 مليار ₩ | 157 مليار ₩ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 98.3 مليار ₩ | 109 مليار ₩ | -148 مليار ₩ | -191 مليار ₩ | -335 مليار ₩ | -15.4 ترليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 88.3 مليار ₩ | -139 مليار ₩ | 220 مليار ₩ | 567 مليار ₩ | 227 مليار ₩ | -10.1 مليار ₩ | 307 مليار ₩ | 360 مليار ₩ | 152 مليار ₩ | 462 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -45.6 مليار ₩ | -34.4 مليار ₩ | -9.49 مليار ₩ | 23.5 مليار ₩ | 59.5 مليار ₩ | -347 مليار ₩ | -184 مليار ₩ | -197 مليار ₩ | -378 مليار ₩ | -87.4 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.16 ترليون ₩ | 940 مليار ₩ | 974 مليار ₩ | 1.36 ترليون ₩ | 1.45 ترليون ₩ | 1.38 ترليون ₩ | 1.45 ترليون ₩ | 2 ترليون ₩ | 2.59 ترليون ₩ | 3.1 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -175 مليار ₩ | -503 مليار ₩ | -581 مليار ₩ | -512 مليار ₩ | -866 مليار ₩ | -806 مليار ₩ | -756 مليار ₩ | -641 مليار ₩ | -554 مليار ₩ | -1.32 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -99.3 مليار ₩ | -325 مليار ₩ | -532 مليار ₩ | -598 مليار ₩ | -418 مليار ₩ | -12.5 ترليون ₩ | 449 مليار ₩ | -751 مليار ₩ | 924 مليار ₩ | -81.1 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -661 مليار ₩ | -892 مليار ₩ | -222 مليار ₩ | -211 مليار ₩ | -5.32 ترليون ₩ | -7.31 ترليون ₩ | -5.77 ترليون ₩ | -2.8 ترليون ₩ | -7.91 ترليون ₩ | -6.2 ترليون ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 29.1 مليار ₩ | 331 مليار ₩ | 948 مليار ₩ | 260 مليار ₩ | 4.15 ترليون ₩ | 6.73 ترليون ₩ | 4.85 ترليون ₩ | 3.2 ترليون ₩ | 6.18 ترليون ₩ | 6.86 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -35.8 مليار ₩ | 79.5 مليار ₩ | -1.06 مليار ₩ | -16.8 مليار ₩ | -45 مليار ₩ | -119 مليار ₩ | 10.3 مليار ₩ | 34.1 مليار ₩ | 21.7 مليار ₩ | -1.66 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -942 مليار ₩ | -1.31 ترليون ₩ | -388 مليار ₩ | -1.08 ترليون ₩ | -2.5 ترليون ₩ | -14 ترليون ₩ | -1.22 ترليون ₩ | -950 مليار ₩ | -1.34 ترليون ₩ | -742 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -105 مليار ₩ | 48.1 مليار ₩ | 731 مليار ₩ | 144 مليار ₩ | 1.3 ترليون ₩ | 10.7 ترليون ₩ | -213 مليار ₩ | 23.9 مليار ₩ | -409 مليار ₩ | -174 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -304 مليار ₩ | 0 ₩ | -124 مليار ₩ | -93.7 مليار ₩ | -15.5 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -405 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -32.1 مليار ₩ | -32.6 مليار ₩ | -42.5 مليار ₩ | -46.9 مليار ₩ | -54.9 مليار ₩ | -59.8 مليار ₩ | -213 مليار ₩ | -62.4 مليار ₩ | -119 مليار ₩ | -168 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.14 ترليون ₩ | 122 مليار ₩ | 187 مليار ₩ | 48.4 مليار ₩ | -42.2 مليار ₩ | 753 مليار ₩ | 25.7 مليار ₩ | -99.5 مليار ₩ | 151 مليار ₩ | -232 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 698 مليار ₩ | 636 مليار ₩ | 751 مليار ₩ | 52.3 مليار ₩ | 1.19 ترليون ₩ | 11.6 ترليون ₩ | -339 مليار ₩ | -110 مليار ₩ | -770 مليار ₩ | -527 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.32 مليار ₩ | -84.6 مليار ₩ | 79.1 مليار ₩ | 86.6 مليار ₩ | -31 مليار ₩ | -87.7 مليار ₩ | 44.7 مليار ₩ | -90.1 مليار ₩ | 140 مليار ₩ | -39.2 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 913 مليار ₩ | 181 مليار ₩ | 1.42 ترليون ₩ | 418 مليار ₩ | -2.14 ترليون ₩ | -1.06 ترليون ₩ | -57.2 مليار ₩ | 852 مليار ₩ | 619 مليار ₩ | 1.79 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 989 مليار ₩ | 437 مليار ₩ | 392 مليار ₩ | 845 مليار ₩ | 582 مليار ₩ | 574 مليار ₩ | 697 مليار ₩ | 1.31 ترليون ₩ | 2.01 ترليون ₩ | 1.86 ترليون ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02