قائمة التدفقات النقدية لـ NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)
SHZ · Technology · Semiconductors · 21,101 موظف · الرئيس التنفيذي Hai Hong Tao
- السعر
- 480.66 CN¥ +0.40%
- القيمة السوقية
- 349 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 346 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-29 EPS المتوقع 2.39 CN¥
في Q3 '26 حققت NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.82 مليار CN¥، واستثمرت 237 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.58 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 7.52 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.01 مليار CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | 1.65 مليار CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | 392 مليون CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 2.02 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 210 مليون CN¥ | 257 مليون CN¥ | 257 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | 320 مليون CN¥ | 320 مليون CN¥ | 463 مليون CN¥ | 463 مليون CN¥ | 489 مليون CN¥ | 489 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 734 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.38 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -5.21 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9.75 مليار CN¥ | 9.75 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.65 مليار CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | 2.75 مليار CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -327 مليون CN¥ | -3.63 مليار CN¥ | 6.34 مليار CN¥ | -11.5 مليار CN¥ | 3.85 مليار CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | -204 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.23 مليار CN¥ | 260 مليون CN¥ | -552 مليون CN¥ | 747 مليون CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | -1.73 مليار CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | 624 مليون CN¥ | 4.71 مليار CN¥ | 748 مليون CN¥ | 3.03 مليار CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -551 مليون CN¥ | -254 مليون CN¥ | -397 مليون CN¥ | -230 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | -192 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | -209 مليون CN¥ | -1.71 مليار CN¥ | -469 مليون CN¥ | -362 مليون CN¥ | -237 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 8.42 مليون CN¥ | 39.9 ألف CN¥ | 3.43 مليون CN¥ | 595 مليون CN¥ | 244 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | 12 مليون CN¥ | 695 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 7.99 مليون CN¥ | 12 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -6.73 مليون CN¥ | -12.7 مليون CN¥ | -4.34 مليون CN¥ | -65 مليون CN¥ | -84.7 مليون CN¥ | -210 مليون CN¥ | 11.7 مليون CN¥ | -521 مليون CN¥ | -56.3 مليون CN¥ | -2.41 مليون CN¥ | -134 مليون CN¥ | -84.7 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -2.36 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 844 ألف CN¥ | 556 ألف CN¥ | 482 مليون CN¥ | -208 مليون CN¥ | 1.16 مليون CN¥ | 74.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.74 مليون CN¥ | -12.6 مليون CN¥ | -913 ألف CN¥ | 3.17 مليون CN¥ | -5.43 مليون CN¥ | 4.78 مليون CN¥ | -923 ألف CN¥ | -40.4 مليون CN¥ | -3.13 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -549 مليون CN¥ | -267 مليون CN¥ | -398 مليون CN¥ | 300 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -515 مليون CN¥ | -1.88 مليار CN¥ | -236 مليون CN¥ | -1.29 مليار CN¥ | -470 مليون CN¥ | -413 مليون CN¥ | -310 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 79.8 مليون CN¥ | -22.9 مليون CN¥ | -4.21 مليون CN¥ | -34.3 مليون CN¥ | 194 مليون CN¥ | 874 مليون CN¥ | 5.28 مليار CN¥ | 659 مليون CN¥ | 357 مليون CN¥ | 456 مليون CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | -873 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.03 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.22 مليون CN¥ | 1.22 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -42.3 مليون CN¥ | -48.5 مليون CN¥ | -34.7 مليون CN¥ | -450 مليون CN¥ | -38.1 مليون CN¥ | -42.8 مليون CN¥ | -53.1 مليون CN¥ | -676 مليون CN¥ | -86.5 مليون CN¥ | -36.9 مليون CN¥ | -142 مليون CN¥ | -410 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -32.2 مليون CN¥ | -12.2 مليون CN¥ | 604 مليون CN¥ | -776 مليون CN¥ | 320 مليون CN¥ | 24.3 مليون CN¥ | -54.1 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | 585 مليون CN¥ | 24.6 مليون CN¥ | 96.8 مليون CN¥ | -8.02 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.34 مليون CN¥ | -83.7 مليون CN¥ | 565 مليون CN¥ | -809 مليون CN¥ | 476 مليون CN¥ | 856 مليون CN¥ | 5.17 مليار CN¥ | 194 مليون CN¥ | 376 مليون CN¥ | 444 مليون CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | -1.29 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -15.1 مليون CN¥ | 1.67 مليون CN¥ | 4.2 مليون CN¥ | -23.1 مليون CN¥ | 22.4 مليون CN¥ | -939 ألف CN¥ | 3.28 مليون CN¥ | 8.07 مليون CN¥ | 46.3 مليون CN¥ | -13.3 مليون CN¥ | -93.5 مليون CN¥ | 14.9 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 846 مليون CN¥ | 152 مليون CN¥ | -643 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | 362 مليون CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | 589 مليون CN¥ | 3.84 مليار CN¥ | 709 مليون CN¥ | 973 مليون CN¥ | 232 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 678 مليون CN¥ | 5.52 مليون CN¥ | -950 مليون CN¥ | 517 مليون CN¥ | -45.9 مليون CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | 414 مليون CN¥ | 2.99 مليار CN¥ | 279 مليون CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 138 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 283 مليون CN¥ | 370 مليون CN¥ | 631 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 2.54 مليار CN¥ | 3.9 مليار CN¥ | 5.69 مليار CN¥ | 5.52 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 193 مليون CN¥ | 200 مليون CN¥ | 263 مليون CN¥ | 298 مليون CN¥ | 353 مليون CN¥ | 458 مليون CN¥ | 552 مليون CN¥ | 730 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 17.2 مليون CN¥ | 33.3 مليون CN¥ | 309 مليون CN¥ | 343 مليون CN¥ | 429 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.28 مليون CN¥ | -7.5 مليون CN¥ | -4.17 مليون CN¥ | -31.5 مليون CN¥ | -109 مليون CN¥ | -294 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | -84.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -40.8 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -592 مليون CN¥ | -397 مليون CN¥ | -666 مليون CN¥ | -1.78 مليار CN¥ | -120 مليون CN¥ | -3.13 مليار CN¥ | -4.42 مليار CN¥ | -4.38 مليار CN¥ | -5.31 مليار CN¥ | -5.36 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 63.2 مليون CN¥ | 69.2 مليون CN¥ | 99.6 مليون CN¥ | 164 مليون CN¥ | 320 مليون CN¥ | 656 مليون CN¥ | 62.6 مليون CN¥ | 2.2 مليار CN¥ | 94.5 مليون CN¥ | 451 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -201 مليون CN¥ | 31.6 مليون CN¥ | -20.4 مليون CN¥ | -941 مليون CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | -777 مليون CN¥ | -728 مليون CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 2.14 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -178 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | -244 مليون CN¥ | -171 مليون CN¥ | -668 مليون CN¥ | -447 مليون CN¥ | -1.41 مليار CN¥ | -1.98 مليار CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.54 مليون CN¥ | -5.71 مليون CN¥ | -1.47 مليون CN¥ | 891 ألف CN¥ | 678 مليون CN¥ | -50.3 مليون CN¥ | 456 ألف CN¥ | -8.37 مليون CN¥ | -6.3 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20 مليون CN¥ | -114 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -15.2 مليون CN¥ | -73 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | -775 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -891 ألف CN¥ | 100 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 382 ألف CN¥ | 2.55 مليون CN¥ | 835 ألف CN¥ | 275 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 589 ألف CN¥ | 166 ألف CN¥ | 427 ألف CN¥ | 891 ألف CN¥ | -668 مليون CN¥ | 50.5 مليون CN¥ | 205 ألف CN¥ | 113 مليون CN¥ | 6.67 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -178 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | -244 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -673 مليون CN¥ | -447 مليون CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | -1.95 مليار CN¥ | -2.21 مليار CN¥ | -3.92 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 98.7 مليون CN¥ | 332 مليون CN¥ | 335 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | -651 مليون CN¥ | 3.43 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 132 مليون CN¥ | 7.16 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -411 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.85 مليون CN¥ | -50.5 مليون CN¥ | -205 ألف CN¥ | -1.03 مليون CN¥ | -3.69 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -35.1 مليون CN¥ | -37 مليون CN¥ | -64.6 مليون CN¥ | -89.2 مليون CN¥ | -68.8 مليون CN¥ | -81.3 مليون CN¥ | -152 مليون CN¥ | -380 مليون CN¥ | -572 مليون CN¥ | -567 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 903 مليون CN¥ | -30.5 مليون CN¥ | -20.4 مليون CN¥ | 1.96 مليار CN¥ | 174 مليون CN¥ | 8.44 مليار CN¥ | 68 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 6.25 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 967 مليون CN¥ | 264 مليون CN¥ | 250 مليون CN¥ | 2.95 مليار CN¥ | -953 مليون CN¥ | 7.68 مليار CN¥ | 3.34 مليار CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | 740 مليون CN¥ | 6.6 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 230 ألف CN¥ | -656 ألف CN¥ | 7.95 مليون CN¥ | -1.04 مليون CN¥ | -2.86 مليون CN¥ | -4.14 مليون CN¥ | 36.7 مليون CN¥ | 13.9 مليون CN¥ | 5.15 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 588 مليون CN¥ | 63.1 مليون CN¥ | -6.91 مليون CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | -244 مليون CN¥ | 6.45 مليار CN¥ | 1.23 مليار CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | 107 مليون CN¥ | 4.94 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -380 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | -265 مليون CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | 717 مليون CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -2.14 مليار CN¥ | 385 مليون CN¥ | -473 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02