قائمة التدفقات النقدية لـ MaxLinear, Inc. (MXL)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 1,115 موظف · الرئيس التنفيذي Kishore Seendripu
- السعر
- 67.47 US$ -5.78%
- القيمة السوقية
- 6.12 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.22 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 0.79 US$
في Q3 '26 حققت MaxLinear, Inc. (MXL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -13.6 مليون US$، واستثمرت 5.94 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -19.5 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -20.6 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -38.5 مليون US$ | -72.3 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | -57.8 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14.5 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 9.83 مليون US$ | 9.22 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 7.19 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.1 مليون US$ | 0 US$ | 19.6 مليون US$ | 20 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -11 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | -2.05 مليون US$ | -8.32 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -678 ألف US$ | -5.68 مليون US$ | 275 ألف US$ | -2.52 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -3.06 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -853 ألف US$ | 54.3 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | -3.27 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 938 ألف US$ | 22.1 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 711 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | 659 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -34.9 مليون US$ | 16 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -8.87 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.43 مليون US$ | -8.71 مليون US$ | -5.79 مليون US$ | -5.95 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | -6.74 مليون US$ | -3.71 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | -5.94 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -940 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 17.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22 ألف US$ | -2.86 مليون US$ | -810 ألف US$ | -3.71 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 14.8 مليون US$ | -8.71 مليون US$ | -5.79 مليون US$ | -5.95 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | -6.74 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -4.24 مليون US$ | -3.15 مليون US$ | -9.65 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 18.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -2.1 مليون US$ | 0 US$ | -58 ألف US$ | 0 US$ | -10 ألف US$ | 10 ألف US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | 0 US$ | -3.72 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -220 ألف US$ | 0 US$ | 447 ألف US$ | 0 US$ | -1.09 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | -71 ألف US$ | -12 ألف US$ | -4 آلاف US$ | -3.72 مليون US$ | -479 ألف US$ | -94 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 19.5 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | -58 ألف US$ | 1.42 مليون US$ | -2.14 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 15 ألف US$ | -18.6 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 781 ألف US$ | -586 ألف US$ | -338 ألف US$ | 94 ألف US$ | -476 ألف US$ | -9 آلاف US$ | -611 ألف US$ | 1.22 مليون US$ | 42 ألف US$ | -647 ألف US$ | 530 ألف US$ | -536 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 206 ألف US$ | 4.57 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 4.62 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -36.2 مليون US$ | 7.63 مليون US$ | -5.71 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | -30 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | 9.32 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.31 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | -9.47 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 1.77 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 0 US$ | -1.91 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.5 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 0 US$ | 2.44 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 61.3 مليون US$ | -9.19 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -98.6 مليون US$ | 42 مليون US$ | 125 مليون US$ | -73.1 مليون US$ | -245 مليون US$ | -137 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 26.7 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 79 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 44 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 21.8 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 101 ألف US$ | -31.8 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -3.24 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | -4.45 مليون US$ | 826 ألف US$ | -8.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.84 مليون US$ | -5.58 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | 86 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -386 ألف US$ | 22.2 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 90.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 117 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 103 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 168 مليون US$ | 389 مليون US$ | 25 مليون US$ | -45.3 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.9 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -7.83 مليون US$ | -6.97 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -46.8 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -101 مليون US$ | -473 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -160 مليون US$ | -40 مليون US$ | 0 US$ | -13.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -90.3 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 98.9 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -101 مليون US$ | -432 مليون US$ | -7.83 مليون US$ | -6.97 مليون US$ | -175 مليون US$ | -91.8 مليون US$ | -91.8 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 347 مليون US$ | -93 مليون US$ | -50 مليون US$ | 155 مليون US$ | -64 مليون US$ | -185 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3 آلاف US$ | -334 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -23.5 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.32 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -7.62 مليون US$ | -12 مليون US$ | -3.54 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | -2.22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -670 ألف US$ | 347 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | 160 مليون US$ | -91.9 مليون US$ | -240 مليون US$ | -8.03 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -394 ألف US$ | 518 ألف US$ | -641 ألف US$ | 1.28 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2.91 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | 644 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 14.9 مليون US$ | -9.55 مليون US$ | 439 ألف US$ | 19.3 مليون US$ | 56 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 4 آلاف US$ | -68.8 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 109 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 129 مليون US$ | 347 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -63 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.58 مليون US$ | 9.44 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 8.19 مليون US$ | 5.79 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 8.84 مليون US$ | 14 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 11 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | 9.48 مليون US$ | 9.74 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02