قائمة التدفقات النقدية لـ Murata Manufacturing Co., Ltd. (MURATA)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 74,302 موظف · الرئيس التنفيذي Norio Nakajima
- السعر
- 6,358.00 JP¥ -7.72%
- القيمة السوقية
- 11.6 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 11 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 57.04 JP¥
في Q2 '27 حققت Murata Manufacturing Co., Ltd. (MURATA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 177 مليار JP¥، واستثمرت 44.4 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 136 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 231 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 49.4 مليار JP¥ | 6.33 مليار JP¥ | 66.4 مليار JP¥ | 64 مليار JP¥ | 71 مليار JP¥ | 32.5 مليار JP¥ | 49.7 مليار JP¥ | 82.7 مليار JP¥ | 25 مليار JP¥ | 76.6 مليار JP¥ | 81.4 مليار JP¥ | 105 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 46.1 مليار JP¥ | 44.8 مليار JP¥ | 42.4 مليار JP¥ | 42.8 مليار JP¥ | 43.6 مليار JP¥ | 44.5 مليار JP¥ | 42 مليار JP¥ | 42.6 مليار JP¥ | 44.3 مليار JP¥ | 49.3 مليار JP¥ | 45.6 مليار JP¥ | 46 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 29.1 مليار JP¥ | 76.1 مليار JP¥ | -31.3 مليار JP¥ | 12.3 مليار JP¥ | 10.9 مليار JP¥ | 39.5 مليار JP¥ | -38.7 مليار JP¥ | -8.38 مليار JP¥ | 9.42 مليار JP¥ | 30.3 مليار JP¥ | -56.6 مليار JP¥ | -11.8 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12.2 مليار JP¥ | 40.9 مليار JP¥ | -14.6 مليار JP¥ | 42.5 مليار JP¥ | -15.6 مليار JP¥ | 16.3 مليار JP¥ | -8.79 مليار JP¥ | 10.8 مليار JP¥ | 37.4 مليار JP¥ | -9.4 مليار JP¥ | -24.8 مليار JP¥ | 38 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 137 مليار JP¥ | 168 مليار JP¥ | 63 مليار JP¥ | 161 مليار JP¥ | 110 مليار JP¥ | 133 مليار JP¥ | 44.2 مليار JP¥ | 128 مليار JP¥ | 116 مليار JP¥ | 147 مليار JP¥ | 45.6 مليار JP¥ | 177 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -63.1 مليار JP¥ | -45.1 مليار JP¥ | -59.4 مليار JP¥ | -40.4 مليار JP¥ | -53.4 مليار JP¥ | -39.7 مليار JP¥ | -50.5 مليار JP¥ | -40.5 مليار JP¥ | -48 مليار JP¥ | -111 مليار JP¥ | -59.2 مليار JP¥ | -44.4 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 173 مليون JP¥ | 151 مليون JP¥ | 981 مليون JP¥ | 839 مليون JP¥ | 137 مليون JP¥ | 1.55 مليار JP¥ | 441 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 926 مليون JP¥ | 209 مليون JP¥ | 454 مليون JP¥ | 6.76 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -98 مليون JP¥ | -319 مليون JP¥ | -1.7 مليار JP¥ | -8.02 مليار JP¥ | -9.43 مليار JP¥ | -22.7 مليار JP¥ | -2.18 مليار JP¥ | -321 مليون JP¥ | -362 مليون JP¥ | -1.83 مليار JP¥ | -20 مليار JP¥ | -3.82 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.53 مليار JP¥ | 1.06 مليار JP¥ | 1.7 مليار JP¥ | 3 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 6.22 مليار JP¥ | 14.4 مليار JP¥ | 7.62 مليار JP¥ | -5.68 مليار JP¥ | 23.4 مليار JP¥ | 469 مليون JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 82 مليون JP¥ | 9.18 مليار JP¥ | -7.77 مليار JP¥ | 7.78 مليار JP¥ | 388 مليون JP¥ | -1.06 مليار JP¥ | -95 مليون JP¥ | 1.28 مليار JP¥ | -371 مليون JP¥ | 8.3 مليار JP¥ | -413 مليون JP¥ | 67 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -58.4 مليار JP¥ | -35 مليار JP¥ | -66.2 مليار JP¥ | -39.8 مليار JP¥ | -62.3 مليار JP¥ | -55.7 مليار JP¥ | -38 مليار JP¥ | -31.9 مليار JP¥ | -53.5 مليار JP¥ | -80.8 مليار JP¥ | -78.7 مليار JP¥ | -41.4 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 137 مليون JP¥ | -59.8 مليار JP¥ | 137 مليون JP¥ | 248 مليون JP¥ | -847 مليون JP¥ | -49.9 مليار JP¥ | 84 مليون JP¥ | 7 مليون JP¥ | 14 مليون JP¥ | 35 مليون JP¥ | -637 مليون JP¥ | 24 مليون JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4 مليون JP¥ | -2 مليون JP¥ | -50 مليار JP¥ | -2 مليون JP¥ | -30 مليار JP¥ | -1 مليون JP¥ | -37.4 مليار JP¥ | -39.6 مليار JP¥ | -23 مليار JP¥ | -4 مليون JP¥ | -4 مليون JP¥ | -76.1 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -47.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -51 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -50.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -55.9 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -54.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -63.7 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.38 مليار JP¥ | -2.59 مليار JP¥ | -2.71 مليار JP¥ | -52.1 مليار JP¥ | -2.44 مليار JP¥ | 47.1 مليار JP¥ | -2.65 مليار JP¥ | -2.94 مليار JP¥ | -2.01 مليار JP¥ | -2.82 مليار JP¥ | -3 مليار JP¥ | -2.8 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -49.5 مليار JP¥ | -62.4 مليار JP¥ | -104 مليار JP¥ | -51.8 مليار JP¥ | -83.9 مليار JP¥ | -2.8 مليار JP¥ | -95.8 مليار JP¥ | -42.5 مليار JP¥ | -79.9 مليار JP¥ | -2.79 مليار JP¥ | -67.3 مليار JP¥ | -78.9 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -17.7 مليار JP¥ | 18.3 مليار JP¥ | 22.4 مليار JP¥ | -35.8 مليار JP¥ | 38.3 مليار JP¥ | -239 مليار JP¥ | 200 مليار JP¥ | 9.5 مليار JP¥ | 17.1 مليار JP¥ | 8.31 مليار JP¥ | 292 مليار JP¥ | -13.6 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 11.2 مليار JP¥ | 89 مليار JP¥ | -84.4 مليار JP¥ | 34.1 مليار JP¥ | 2 مليار JP¥ | -165 مليار JP¥ | 111 مليار JP¥ | 62.8 مليار JP¥ | -195 مليون JP¥ | 71.5 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | 43.1 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 75.6 مليار JP¥ | 125 مليار JP¥ | 5.86 مليار JP¥ | 123 مليار JP¥ | 58.9 مليار JP¥ | 96.1 مليار JP¥ | -3.64 مليار JP¥ | 84.9 مليار JP¥ | 70 مليار JP¥ | 36.6 مليار JP¥ | -11.4 مليار JP¥ | 136 مليار JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 156 مليار JP¥ | 146 مليار JP¥ | 207 مليار JP¥ | 183 مليار JP¥ | 237 مليار JP¥ | 314 مليار JP¥ | 244 مليار JP¥ | 181 مليار JP¥ | 234 مليار JP¥ | 234 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 114 مليار JP¥ | 142 مليار JP¥ | 124 مليار JP¥ | 140 مليار JP¥ | 143 مليار JP¥ | 156 مليار JP¥ | 170 مليار JP¥ | 176 مليار JP¥ | 173 مليار JP¥ | 178 مليار JP¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.53 مليار JP¥ | -26.8 مليار JP¥ | -4.68 مليار JP¥ | 1.92 مليار JP¥ | -1.08 مليار JP¥ | 2.21 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -31 مليار JP¥ | -37.3 مليار JP¥ | -75.1 مليار JP¥ | -7.72 مليار JP¥ | -16.5 مليار JP¥ | -48.6 مليار JP¥ | -64.1 مليار JP¥ | 90 مليار JP¥ | 31.4 مليار JP¥ | -7.39 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 843 مليون JP¥ | 1.65 مليار JP¥ | 28.3 مليار JP¥ | 32.9 مليار JP¥ | 11 مليار JP¥ | -1.86 مليار JP¥ | -66.1 مليار JP¥ | 54.9 مليار JP¥ | 28.5 مليار JP¥ | 33.5 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 244 مليار JP¥ | 225 مليار JP¥ | 280 مليار JP¥ | 350 مليار JP¥ | 374 مليار JP¥ | 421 مليار JP¥ | 283 مليار JP¥ | 502 مليار JP¥ | 467 مليار JP¥ | 438 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -159 مليار JP¥ | -307 مليار JP¥ | -292 مليار JP¥ | -286 مليار JP¥ | -200 مليار JP¥ | -151 مليار JP¥ | -198 مليار JP¥ | -236 مليار JP¥ | -193 مليار JP¥ | -252 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -14.7 مليار JP¥ | -33.6 مليار JP¥ | -563 مليون JP¥ | -479 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -48.8 مليار JP¥ | 3.02 مليار JP¥ | 739 مليون JP¥ | 3.5 مليار JP¥ | 1.63 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -81.6 مليار JP¥ | -13 مليار JP¥ | -42.2 مليار JP¥ | -37.8 مليار JP¥ | -26.5 مليار JP¥ | -55.6 مليار JP¥ | -30.9 مليار JP¥ | -5.03 مليار JP¥ | -41.9 مليار JP¥ | -4.69 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 51.2 مليار JP¥ | 156 مليار JP¥ | 28.9 مليار JP¥ | 30.7 مليار JP¥ | 66 مليار JP¥ | 34.3 مليار JP¥ | 44.1 مليار JP¥ | 16.7 مليار JP¥ | 7.92 مليار JP¥ | 39.8 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 991 مليون JP¥ | 3.55 مليار JP¥ | 1.76 مليار JP¥ | 9.12 مليار JP¥ | 10.1 مليار JP¥ | 8.33 مليار JP¥ | 23.6 مليار JP¥ | 9.48 مليار JP¥ | -660 مليون JP¥ | 7.73 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -203 مليار JP¥ | -194 مليار JP¥ | -304 مليار JP¥ | -284 مليار JP¥ | -150 مليار JP¥ | -212 مليار JP¥ | -158 مليار JP¥ | -214 مليار JP¥ | -224 مليار JP¥ | -208 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 35 مليار JP¥ | -32.6 مليار JP¥ | 109 مليار JP¥ | 77.8 مليار JP¥ | -50.8 مليار JP¥ | -39.7 مليار JP¥ | 873 مليون JP¥ | -59.2 مليار JP¥ | -50.4 مليار JP¥ | 140 مليون JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -13 مليون JP¥ | -80 مليار JP¥ | -11 مليون JP¥ | -80 مليار JP¥ | -100 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -46.7 مليار JP¥ | -51.1 مليار JP¥ | -57.6 مليار JP¥ | -59.9 مليار JP¥ | -67.2 مليار JP¥ | -76.8 مليار JP¥ | -92 مليار JP¥ | -94.5 مليار JP¥ | -102 مليار JP¥ | -111 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -51 مليون JP¥ | 41 مليون JP¥ | 22 مليون JP¥ | -193 مليون JP¥ | -214 مليون JP¥ | -973 مليون JP¥ | -10.5 مليار JP¥ | -10.9 مليار JP¥ | -10.1 مليار JP¥ | -10.3 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -11.7 مليار JP¥ | -83.6 مليار JP¥ | 51.5 مليار JP¥ | 17.7 مليار JP¥ | -118 مليار JP¥ | -118 مليار JP¥ | -182 مليار JP¥ | -165 مليار JP¥ | -242 مليار JP¥ | -221 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.88 مليار JP¥ | 1.23 مليار JP¥ | 2.25 مليار JP¥ | 962 مليون JP¥ | 272 مليون JP¥ | 12.7 مليار JP¥ | 13.4 مليار JP¥ | 29.9 مليار JP¥ | -214 مليار JP¥ | 235 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 26.6 مليار JP¥ | -51.3 مليار JP¥ | 29.9 مليار JP¥ | 84.5 مليار JP¥ | 105 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | -42.7 مليار JP¥ | 153 مليار JP¥ | -213 مليار JP¥ | 245 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 85.3 مليار JP¥ | -81.4 مليار JP¥ | -11.7 مليار JP¥ | 64.4 مليار JP¥ | 174 مليار JP¥ | 271 مليار JP¥ | 93.5 مليار JP¥ | 273 مليار JP¥ | 284 مليار JP¥ | 194 مليار JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01