قائمة التدفقات النقدية لـ Micron Technology, Inc. (MU)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 61,000 موظف · الرئيس التنفيذي Sanjay Mehrotra
- السعر
- 884.74 US$ -5.30%
- القيمة السوقية
- 1 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 968 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-09
- التقرير القادم
- 2026-12-23 EPS المتوقع 38.20 US$
في Q4 '26 حققت Micron Technology, Inc. (MU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 44 مليار US$، واستثمرت 11.1 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 32.9 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 59 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -1.23 مليار US$ | 793 مليون US$ | 332 مليون US$ | 887 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 188 مليون US$ | 213 مليون US$ | 219 مليون US$ | 213 مليون US$ | 220 مليون US$ | 249 مليون US$ | 253 مليون US$ | 262 مليون US$ | 290 مليون US$ | 309 مليون US$ | 355 مليون US$ | 379 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -5.19 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 460 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | -24 مليون US$ | 319 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 377 مليون US$ | 130 مليون US$ | 431 مليون US$ | -4.14 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 72 مليون US$ | 5.19 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 173 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 0 US$ | -12 مليون US$ | 238 مليون US$ | -339 مليون US$ | 9.86 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.4 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 44 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.8 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | -5.39 مليار US$ | -6.39 مليار US$ | -7.83 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -199 مليون US$ | -266 مليون US$ | -645 مليون US$ | -889 مليون US$ | -377 مليون US$ | -439 مليون US$ | -387 مليون US$ | -687 مليون US$ | -255 مليون US$ | -865 مليون US$ | -2.95 مليار US$ | -31.8 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 374 مليون US$ | 352 مليون US$ | 707 مليون US$ | 361 مليون US$ | 428 مليون US$ | 446 مليون US$ | 375 مليون US$ | 449 مليون US$ | 268 مليون US$ | 433 مليون US$ | 532 مليون US$ | 755 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 63 مليون US$ | 147 مليون US$ | 22 مليون US$ | 50 مليون US$ | 7 مليون US$ | 896 مليون US$ | 361 مليون US$ | 698 مليون US$ | 782 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 677 مليون US$ | 247 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.56 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -2 مليار US$ | -3.6 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | -5.53 مليار US$ | -9.57 مليار US$ | -42 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -53 مليون US$ | -49 مليون US$ | -715 مليون US$ | -81 مليون US$ | -84 مليون US$ | 140 مليون US$ | 770 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -4.75 مليار US$ | -663 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -300 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -300 مليون US$ | -350 مليون US$ | 0 US$ | -365 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -129 مليون US$ | -127 مليون US$ | -128 مليون US$ | -129 مليون US$ | -131 مليون US$ | -130 مليون US$ | -131 مليون US$ | -130 مليون US$ | -134 مليون US$ | -132 مليون US$ | -171 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -170 مليون US$ | 70 مليون US$ | -67 مليون US$ | 36 مليون US$ | 0 US$ | 131 مليون US$ | -61 مليون US$ | 81 مليون US$ | -1 مليون US$ | 176 مليون US$ | 408 مليون US$ | 12.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -352 مليون US$ | -106 مليون US$ | -910 مليون US$ | -474 مليون US$ | -422 مليون US$ | 96 مليون US$ | 540 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -4.73 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1 مليون US$ | -7 مليون US$ | -7 مليون US$ | 55 مليون US$ | -29 مليون US$ | -20 مليون US$ | 46 مليون US$ | 9 مليون US$ | 14 مليون US$ | -9 مليون US$ | 3 مليون US$ | 73 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -510 مليون US$ | -45 مليون US$ | -437 مليون US$ | -612 مليون US$ | -355 مليون US$ | 866 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | -523 مليون US$ | 86 مليون US$ | 4.2 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -395 مليون US$ | -165 مليون US$ | 396 مليون US$ | 285 مليون US$ | 38 مليون US$ | -113 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 72 مليون US$ | 3.02 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.09 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | -5.83 مليار US$ | 778 مليون US$ | 8.54 مليار US$ | 85 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.86 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | 9.5 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 215 مليون US$ | 198 مليون US$ | 243 مليون US$ | 328 مليون US$ | 378 مليون US$ | 514 مليون US$ | 596 مليون US$ | 833 مليون US$ | 972 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -105 مليون US$ | 284 مليون US$ | 347 مليون US$ | -40 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 1.93 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.16 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | 879 مليون US$ | -408 مليون US$ | -420 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -338 مليون US$ | -6.13 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 250 مليون US$ | -63 مليون US$ | -62 مليون US$ | 66 مليون US$ | 434 مليون US$ | 127 مليون US$ | 4 مليون US$ | 281 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.15 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 8.31 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 89.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.25 مليار US$ | -9.09 مليار US$ | -9.86 مليار US$ | -8.22 مليار US$ | -10 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -7.68 مليار US$ | -8.39 مليار US$ | -15.9 مليار US$ | -30.7 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.63 مليار US$ | -348 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 888 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.51 مليار US$ | -945 مليون US$ | -4.22 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -723 مليون US$ | -2 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -35.9 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.15 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 709 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -155 مليون US$ | 219 مليون US$ | 498 مليون US$ | -251 مليون US$ | 617 مليون US$ | 282 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.54 مليار US$ | -8.22 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -7.59 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -6.19 مليار US$ | -8.31 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -61.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 753 مليون US$ | -9.19 مليار US$ | 210 مليون US$ | 634 مليون US$ | -332 مليون US$ | -32 مليون US$ | 5.96 مليار US$ | -898 مليون US$ | -189 مليون US$ | -10 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -36 مليون US$ | -71 مليون US$ | -2.73 مليار US$ | -176 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -425 مليون US$ | -300 مليون US$ | 0 US$ | -1.78 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -461 مليون US$ | -504 مليون US$ | -513 مليون US$ | -522 مليون US$ | -610 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -368 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 81 مليون US$ | -775 مليون US$ | -155 مليون US$ | 70 مليون US$ | -43 مليون US$ | -131 مليون US$ | -139 مليون US$ | 13.1 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 349 مليون US$ | -7.78 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -317 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -850 مليون US$ | 630 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -12 مليون US$ | -37 مليون US$ | 26 مليون US$ | 11 مليون US$ | 41 مليون US$ | -106 مليون US$ | -34 مليون US$ | 40 مليون US$ | 6 مليون US$ | 81 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 953 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 692 مليون US$ | 411 مليون US$ | 139 مليون US$ | 510 مليون US$ | 317 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.9 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 83 مليون US$ | 2.44 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | -6.12 مليار US$ | 121 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 59 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 99 مليون US$ | 226 مليون US$ | 524 مليون US$ | 167 مليون US$ | 361 مليون US$ | 493 مليون US$ | 532 مليون US$ | 338 مليون US$ | 583 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 468 مليون US$ | 312 مليون US$ | 53 مليون US$ | 165 مليون US$ | 171 مليون US$ | 154 مليون US$ | 323 مليون US$ | 503 مليون US$ | 418 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-09-03, 10-Q 2026-05-28, 10-Q 2026-02-26, 10-Q 2025-11-27, 10-K 2025-08-28, 10-Q 2025-05-29, 10-Q 2025-02-27, 10-Q 2024-11-28, 10-K 2024-08-29
البيانات حتى 2026-11-01