قائمة التدفقات النقدية لـ MasTec, Inc. (MTZ)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 37,000 موظف · الرئيس التنفيذي Jose Ramon Mas
- السعر
- 193.77 US$ +4.14%
- القيمة السوقية
- 15.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 19.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-25 EPS المتوقع 2.69 US$
في Q3 '26 حققت MasTec, Inc. (MTZ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 267 مليون US$، واستثمرت 87.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 180 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 405 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 753 ألف US$ | -41.2 مليون US$ | 34 مليون US$ | 105 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 166 مليون US$ | 115 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 146 مليون US$ | 168 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 152 مليون US$ | 141 مليون US$ | 136 مليون US$ | 115 مليون US$ | 115 مليون US$ | 109 مليون US$ | 103 مليون US$ | 105 مليون US$ | 111 مليون US$ | 122 مليون US$ | 124 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9 مليون US$ | 9.67 مليون US$ | 7.03 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | 8.63 مليون US$ | 6.94 مليون US$ | 9.37 مليون US$ | 9.31 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 8.25 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -63.1 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | 55 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 110 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | -4.31 مليون US$ | 4.92 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 395 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 297 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -176 مليون US$ | -293 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | -145 مليون US$ | -188 مليون US$ | -58.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.62 مليون US$ | 9.77 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 175 ألف US$ | -15.9 مليون US$ | -7.92 مليون US$ | -8.76 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 491 مليون US$ | 108 مليون US$ | 264 مليون US$ | 278 مليون US$ | 472 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | 89 مليون US$ | 373 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 267 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -35.6 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | -80.2 مليون US$ | -96.8 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | -87.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 24.8 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -46.1 مليون US$ | -4.73 مليون US$ | -2.52 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -267 مليون US$ | 0 US$ | -1.37 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 1.9 مليون US$ | -63 ألف US$ | -821 ألف US$ | 299 ألف US$ | -216 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -94.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.5 مليون US$ | 0 US$ | 2.65 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.1 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 0 US$ | 638 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 94.1 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 651 ألف US$ | 19.3 مليون US$ | 18 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9.2 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -56.3 مليون US$ | -76.7 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | -112 مليون US$ | -336 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -167 مليون US$ | -361 مليون US$ | -189 مليون US$ | -283 مليون US$ | -149 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | 143 مليون US$ | 137 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -26.8 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 11 ألف US$ | -7.36 مليون US$ | -9.04 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -17 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -9.65 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -167 مليون US$ | -368 مليون US$ | -198 مليون US$ | -337 مليون US$ | -174 مليون US$ | -97.7 مليون US$ | -110 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | -96.4 مليون US$ | 115 مليون US$ | 110 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 471 ألف US$ | -132 ألف US$ | -494 ألف US$ | -325 ألف US$ | -2.61 مليون US$ | 80 ألف US$ | 985 ألف US$ | -158 ألف US$ | 189 ألف US$ | -61 ألف US$ | -60 ألف US$ | -220 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 315 مليون US$ | -280 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | -116 مليون US$ | 219 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -155 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 165 مليون US$ | -122 مليون US$ | 42 مليون US$ | 166 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 455 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 233 مليون US$ | 234 مليون US$ | 423 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 293 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 437 ألف US$ | -437 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.71 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 46.4 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 43.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 134 مليون US$ | 349 مليون US$ | 259 مليون US$ | 394 مليون US$ | 323 مليون US$ | 331 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | 199 مليون US$ | 399 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 165 مليون US$ | 188 مليون US$ | 213 مليون US$ | 235 مليون US$ | 298 مليون US$ | 423 مليون US$ | 507 مليون US$ | 603 مليون US$ | 507 مليون US$ | 427 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15.1 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.94 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 7.18 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 9.55 مليون US$ | -141 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -114 مليون US$ | -398 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -80.4 مليون US$ | 309 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | -166 مليون US$ | 276 مليون US$ | 441 مليون US$ | -410 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.65 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | -59.6 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 206 مليون US$ | 156 مليون US$ | 530 مليون US$ | 550 مليون US$ | 937 مليون US$ | 793 مليون US$ | 352 مليون US$ | 687 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 546 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -117 مليون US$ | -123 مليون US$ | -180 مليون US$ | -126 مليون US$ | -214 مليون US$ | -170 مليون US$ | -263 مليون US$ | -193 مليون US$ | -149 مليون US$ | -260 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.1 مليون US$ | -116 مليون US$ | -6.68 مليون US$ | -179 مليون US$ | -25 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -636 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -79.9 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -32.2 مليون US$ | -77.1 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -5.59 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -10 مليون US$ | -3.98 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | -801 ألف US$ | -1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.13 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 648 ألف US$ | 557 ألف US$ | 400 ألف US$ | 425 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | 3.75 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11.2 مليون US$ | 20 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 35 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -141 مليون US$ | -273 مليون US$ | -182 مليون US$ | -262 مليون US$ | -217 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | -821 مليون US$ | -178 مليون US$ | -157 مليون US$ | -292 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -14.4 مليون US$ | 171 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -201 مليون US$ | -234 مليون US$ | 532 مليون US$ | 642 مليون US$ | -299 مليون US$ | -982 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -1.55 مليون US$ | -314 مليون US$ | -5.65 مليون US$ | -120 مليون US$ | 0 US$ | -81.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -77.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -15.1 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -80.2 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | -108 مليون US$ | -76.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -29.5 مليون US$ | 118 مليون US$ | -361 مليون US$ | -245 مليون US$ | -370 مليون US$ | 502 مليون US$ | 481 مليون US$ | -351 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -259 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.3 مليون US$ | -111 ألف US$ | 33 ألف US$ | 181 ألف US$ | 929 ألف US$ | -227 ألف US$ | -2.16 مليون US$ | 751 ألف US$ | -3.56 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 33.8 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | 44 مليون US$ | 352 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | 9.86 مليون US$ | 159 مليون US$ | -130 مليون US$ | -3.87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 88.5 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 350 مليون US$ | 424 مليون US$ | 724 مليون US$ | 623 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | 494 مليون US$ | 973 مليون US$ | 286 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 59.3 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 0 US$ | 106 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | 9.61 مليون US$ | 44 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 47.7 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 0 US$ | 85 مليون US$ | 65 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 106 مليون US$ | 238 مليون US$ | 195 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-03