قائمة التدفقات النقدية لـ Microsoft Corporation (MSFT)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 223,000 موظف · الرئيس التنفيذي Satya Nadella
- السعر
- 521.91 US$ -1.55%
- القيمة السوقية
- 3.88 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 3.99 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 4.85 US$
في Q1 '27 حققت Microsoft Corporation (MSFT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 58 مليار US$، واستثمرت 39.4 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 18.6 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 60 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 21.9 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 22 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 31.8 مليار US$ | 35.8 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.96 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 8.74 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.83 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.7 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -10.3 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 856 مليون US$ | -11.6 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | -218 مليون US$ | -9.63 مليار US$ | 331 مليون US$ | 4.62 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 198 مليون US$ | 49 مليون US$ | 44 مليون US$ | -125 مليون US$ | 976 مليون US$ | -298 مليون US$ | 56 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -9.93 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -3.74 مليار US$ | -231 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.9 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 37 مليار US$ | 42.6 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | 35.8 مليار US$ | 46.7 مليار US$ | 55.4 مليار US$ | 58 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.74 مليار US$ | -11 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | -17.1 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | -29.9 مليار US$ | -30.9 مليار US$ | -35.8 مليار US$ | -39.4 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -65 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -981 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | -578 مليون US$ | -455 مليون US$ | -258 مليون US$ | -452 مليون US$ | -397 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -4.26 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -21.6 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | -9.85 مليار US$ | -12 مليار US$ | -18.8 مليار US$ | -5.39 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.75 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.35 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -382 مليون US$ | -913 مليون US$ | -16 مليون US$ | 604 مليون US$ | 2.64 مليار US$ | -6.21 مليار US$ | -637 مليون US$ | -2.6 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -71.9 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -30.6 مليار US$ | -34.6 مليار US$ | -22.7 مليار US$ | -27.4 مليار US$ | -54.8 مليار US$ | -42 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -633 مليون US$ | -9.05 مليار US$ | -14 مليار US$ | -6.71 مليار US$ | 0 US$ | -2.25 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 0 US$ | -3 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.85 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | -4.99 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | -4.55 مليار US$ | -5.65 مليار US$ | -7.42 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -4.58 مليار US$ | -4.38 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -5.57 مليار US$ | -5.57 مليار US$ | -5.57 مليار US$ | -5.57 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -6.76 مليار US$ | -6.76 مليار US$ | -6.76 مليار US$ | -6.76 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -201 مليون US$ | -498 مليون US$ | -303 مليون US$ | -889 مليون US$ | -343 مليون US$ | -382 مليون US$ | -9.64 مليار US$ | -669 مليون US$ | -699 مليون US$ | -509 مليون US$ | -962 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -10.1 مليار US$ | -18.8 مليار US$ | -23.6 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -13 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 72 مليون US$ | -80 مليون US$ | -103 مليون US$ | 122 مليون US$ | -294 مليون US$ | 52 مليون US$ | 183 مليون US$ | -92 مليون US$ | 11 مليون US$ | -114 مليون US$ | -1 مليون US$ | -49 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -63.1 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -4.55 مليار US$ | 7.81 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -654 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 9.12 مليار US$ | 21 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 25.5 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 39.2 مليار US$ | 44.3 مليار US$ | 61.3 مليار US$ | 72.7 مليار US$ | 72.4 مليار US$ | 88.1 مليار US$ | 102 مليار US$ | 134 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.78 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.27 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 9.61 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -829 مليون US$ | -5.14 مليار US$ | -6.46 مليار US$ | 11 مليون US$ | -150 مليون US$ | -5.7 مليار US$ | -6.06 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | -7.06 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.88 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -936 مليون US$ | 446 مليون US$ | -2.39 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | -5.35 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.07 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -792 مليون US$ | -219 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -409 مليون US$ | 196 مليون US$ | 305 مليون US$ | 609 مليون US$ | -11 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 39.5 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | 52.2 مليار US$ | 60.7 مليار US$ | 76.7 مليار US$ | 89 مليار US$ | 87.6 مليار US$ | 119 مليار US$ | 136 مليار US$ | 183 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.13 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -20.6 مليار US$ | -23.9 مليار US$ | -28.1 مليار US$ | -44.5 مليار US$ | -64.6 مليار US$ | -116 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -25.9 مليار US$ | -888 مليون US$ | -2.39 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -8.91 مليار US$ | -22 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -69.1 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -177 مليار US$ | -137 مليار US$ | -57.7 مليار US$ | -77.2 مليار US$ | -62.9 مليار US$ | -26.5 مليار US$ | -37.7 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | -29.8 مليار US$ | -58.4 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 164 مليار US$ | 144 مليار US$ | 58.2 مليار US$ | 84.2 مليار US$ | 65.8 مليار US$ | 44.9 مليار US$ | 47.9 مليار US$ | 35.7 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 56.4 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -197 مليون US$ | -98 مليون US$ | 0 US$ | -1.24 مليار US$ | -922 مليون US$ | -2.83 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | -19.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -46.8 مليار US$ | -6.06 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -27.6 مليار US$ | -30.3 مليار US$ | -22.7 مليار US$ | -97 مليار US$ | -72.6 مليار US$ | -140 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 31.5 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -4 مليار US$ | -5.52 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -9.02 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | 575 مليون US$ | -8.96 مليار US$ | -3 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -11.8 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -19.5 مليار US$ | -23 مليار US$ | -27.4 مليار US$ | -32.7 مليار US$ | -22.2 مليار US$ | -17.3 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | -22.3 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -11.8 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -13.8 مليار US$ | -15.1 مليار US$ | -16.5 مليار US$ | -18.1 مليار US$ | -19.8 مليار US$ | -21.8 مليار US$ | -24.1 مليار US$ | -26.4 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -190 مليون US$ | -971 مليون US$ | -675 مليون US$ | -3.75 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -863 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.41 مليار US$ | -33.6 مليار US$ | -36.9 مليار US$ | -46 مليار US$ | -48.5 مليار US$ | -58.9 مليار US$ | -43.9 مليار US$ | -37.8 مليار US$ | -51.7 مليار US$ | -52.5 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 19 مليون US$ | 50 مليون US$ | -115 مليون US$ | -201 مليون US$ | -29 مليون US$ | -141 مليون US$ | -194 مليون US$ | -210 مليون US$ | 63 مليون US$ | -196 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.15 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | -590 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | 648 مليون US$ | -293 مليون US$ | 20.8 مليار US$ | -16.4 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | -9.31 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 31.4 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | 45.2 مليار US$ | 56.1 مليار US$ | 65.1 مليار US$ | 59.5 مليار US$ | 74.1 مليار US$ | 71.6 مليار US$ | 67 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01