قائمة التدفقات النقدية لـ MSCI Inc. (MSCI)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 6,268 موظف · الرئيس التنفيذي Henry A. Fernandez
- السعر
- 623.38 US$ +0.78%
- القيمة السوقية
- 45.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 51.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 5.09 US$
في Q3 '26 حققت MSCI Inc. (MSCI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 436 مليون US$، واستثمرت 50.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 385 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.54 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 403 مليون US$ | 256 مليون US$ | 267 مليون US$ | 281 مليون US$ | 306 مليون US$ | 289 مليون US$ | 304 مليون US$ | 325 مليون US$ | 285 مليون US$ | 406 مليون US$ | 342 مليون US$ | 351 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 48.3 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 51 مليون US$ | 54 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 16.3 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 23 مليون US$ | 40 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 15.7 مليون US$ | -7.63 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | 30 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -82.5 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 500 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 40.9 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 110 مليون US$ | -116 مليون US$ | 116 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -136 مليون US$ | -743 ألف US$ | 1.74 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -9.33 مليون US$ | 8.63 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 422 ألف US$ | 12.1 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -253 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 389 مليون US$ | 300 مليون US$ | 349 مليون US$ | 422 مليون US$ | 431 مليون US$ | 302 مليون US$ | 336 مليون US$ | 449 مليون US$ | 501 مليون US$ | 307 مليون US$ | 371 مليون US$ | 436 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21.8 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -36 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -3.93 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | 15 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -7.82 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -41.7 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -728 مليون US$ | -276 ألف US$ | -153 ألف US$ | -463 ألف US$ | -778 ألف US$ | -43 ألف US$ | -23.1 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -24 مليون US$ | 0 US$ | -59.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -750 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -70.5 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.19 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 35 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | 1 مليار US$ | 712 مليون US$ | 200 مليون US$ | -25 مليون US$ | 335 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -27 ألف US$ | -70 مليون US$ | -242 مليون US$ | -200 مليون US$ | -374 مليون US$ | -213 مليون US$ | -138 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -907 مليون US$ | -415 مليون US$ | -168 مليون US$ | -553 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -109 مليون US$ | -131 مليون US$ | -127 مليون US$ | -126 مليون US$ | -125 مليون US$ | -144 مليون US$ | -140 مليون US$ | -138 مليون US$ | -135 مليون US$ | -151 مليون US$ | -150 مليون US$ | -148 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -3.74 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.01 مليون US$ | 155 ألف US$ | -7.99 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -500 ألف US$ | -165 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -112 مليون US$ | -207 مليون US$ | -369 مليون US$ | -350 مليون US$ | -476 مليون US$ | -322 مليون US$ | -321 مليون US$ | -369 مليون US$ | -350 مليون US$ | -365 مليون US$ | -509 مليون US$ | -365 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5.72 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | -9.35 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | -1.15 مليون US$ | 353 ألف US$ | -1.8 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | -100 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -467 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | -67.9 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 115 مليون US$ | -130 مليون US$ | -198 مليون US$ | -95.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 385 مليون US$ | 276 مليون US$ | 322 مليون US$ | 415 مليون US$ | 416 مليون US$ | 290 مليون US$ | 325 مليون US$ | 446 مليون US$ | 489 مليون US$ | 278 مليون US$ | 386 مليون US$ | 385 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 42.7 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 148 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 57.2 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 55 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 56 مليون US$ | 32 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 79 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 261 مليون US$ | 304 مليون US$ | 508 مليون US$ | 564 مليون US$ | 602 مليون US$ | 726 مليون US$ | 871 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 81.4 مليون US$ | 80 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | 102 مليون US$ | 111 مليون US$ | 134 مليون US$ | 142 مليون US$ | 159 مليون US$ | 206 مليون US$ | 219 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -17 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -780 ألف US$ | -20.8 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -111 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 81.3 مليون US$ | -1.58 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3.81 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | 22 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | -131 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 435 مليون US$ | 404 مليون US$ | 613 مليون US$ | 710 مليون US$ | 811 مليون US$ | 936 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -42.6 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -49 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | -51 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -90.9 مليون US$ | -115 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 597 ألف US$ | 0 US$ | 83.8 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -191 مليون US$ | -975 مليون US$ | -5 آلاف US$ | -727 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -191 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -5 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 771 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 411 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 5 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 10 ألف US$ | 10 ألف US$ | -220 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | -6.44 مليون US$ | -1.19 مليون US$ | -1.67 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -42 مليون US$ | -48 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | -71.9 مليون US$ | -242 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -79.3 مليون US$ | -819 مليون US$ | -144 مليون US$ | -130 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 500 مليون US$ | 0 US$ | 500 مليون US$ | 487 مليون US$ | 263 مليون US$ | 752 مليون US$ | 348 مليون US$ | -8.75 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -775 مليون US$ | -150 مليون US$ | -950 مليون US$ | -292 مليون US$ | -779 مليون US$ | -198 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -504 مليون US$ | -885 مليون US$ | -2.48 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -96.2 مليون US$ | -120 مليون US$ | -171 مليون US$ | -223 مليون US$ | -246 مليون US$ | -302 مليون US$ | -373 مليون US$ | -441 مليون US$ | -509 مليون US$ | -557 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 5.48 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | -5.66 مليون US$ | -8.55 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -2.77 مليون US$ | 0 US$ | -5.75 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -365 مليون US$ | -268 مليون US$ | -626 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -779 مليون US$ | 230 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -954 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -13.3 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | -6.48 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | -8.93 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | 5.41 مليون US$ | -7.41 مليون US$ | 9.59 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 14.1 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 602 مليون US$ | -206 مليون US$ | 121 مليون US$ | -428 مليون US$ | -532 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 392 مليون US$ | 355 مليون US$ | 564 مليون US$ | 656 مليون US$ | 760 مليون US$ | 883 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 97.8 مليون US$ | 129 مليون US$ | 143 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 114 مليون US$ | 223 مليون US$ | 181 مليون US$ | 240 مليون US$ | 201 مليون US$ | 222 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 89.1 مليون US$ | 113 مليون US$ | 126 مليون US$ | 141 مليون US$ | 163 مليون US$ | 151 مليون US$ | 165 مليون US$ | 182 مليون US$ | 180 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02