قائمة التدفقات النقدية لـ Merck & Co., Inc. (MRK)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 74,000 موظف · الرئيس التنفيذي Robert Davis
- السعر
- 149.52 US$ +2.18%
- القيمة السوقية
- 369 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 416 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 1.79 US$
في Q2 '26 حققت Merck & Co., Inc. (MRK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.37 مليار US$، واستثمرت 893 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.48 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 4.75 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.01 مليار US$ | 964 مليون US$ | 984 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 164 مليون US$ | 167 مليون US$ | 176 مليون US$ | 203 مليون US$ | 195 مليون US$ | 187 مليون US$ | 195 مليون US$ | 216 مليون US$ | 204 مليون US$ | 205 مليون US$ | 185 مليون US$ | 298 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -336 مليون US$ | -931 مليون US$ | -51 مليون US$ | -181 مليون US$ | -401 مليون US$ | -616 مليون US$ | -186 مليون US$ | -448 مليون US$ | -212 مليون US$ | 0 US$ | -315 مليون US$ | -544 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.18 مليار US$ | 144 مليون US$ | -3.38 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -47 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 596 مليون US$ | 34 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | 793 مليون US$ | 19 مليون US$ | 236 مليون US$ | -425 مليون US$ | -211 مليون US$ | 8.39 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.72 مليار US$ | 246 مليون US$ | 3.09 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -902 مليون US$ | -989 مليون US$ | -861 مليون US$ | -791 مليون US$ | -783 مليون US$ | -937 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -764 مليون US$ | -987 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -991 مليون US$ | -893 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 902 مليون US$ | 0 US$ | -746 مليون US$ | 0 US$ | -3.35 مليار US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليار US$ | -8.78 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -117 مليون US$ | -251 مليون US$ | -15 مليون US$ | -49 مليون US$ | 0 US$ | -455 مليون US$ | -685 مليون US$ | -612 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -374 مليون US$ | -559 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 704 مليون US$ | 169 مليون US$ | 260 مليون US$ | 60 مليون US$ | 50 مليون US$ | 7 مليون US$ | 456 مليون US$ | 601 مليون US$ | 575 مليون US$ | 46 مليون US$ | 0 US$ | 1.3 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -921 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | -14 مليون US$ | -289 مليون US$ | 233 مليون US$ | -57 مليون US$ | 70 مليون US$ | 5 مليون US$ | 129 مليون US$ | -172 مليون US$ | -66 مليون US$ | -5.45 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -334 مليون US$ | 53 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -770 مليون US$ | -283 مليون US$ | -11.2 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -5.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.95 مليار US$ | -3 مليون US$ | -751 مليون US$ | 3.6 مليار US$ | -1 مليون US$ | -539 مليون US$ | -2.5 مليار US$ | 48 مليون US$ | 5.98 مليار US$ | 7.85 مليار US$ | -79 مليون US$ | 4.89 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -466 مليون US$ | -393 مليون US$ | -122 مليون US$ | -251 مليون US$ | -444 مليون US$ | -489 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -874 مليون US$ | -757 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.86 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 9 مليون US$ | -220 مليون US$ | -32 مليون US$ | -30 مليون US$ | -60 مليون US$ | -182 مليون US$ | 2 مليون US$ | 121 مليون US$ | -80 مليون US$ | -270 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.27 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -5.76 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -157 مليون US$ | 186 مليون US$ | -138 مليون US$ | -82 مليون US$ | 294 مليون US$ | -367 مليون US$ | 156 مليون US$ | 374 مليون US$ | 10 مليون US$ | 79 مليون US$ | -19 مليون US$ | -37 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.96 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | -659 مليون US$ | 10.2 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -9.29 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.82 مليار US$ | -743 مليون US$ | 2.23 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.94 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 9.78 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 365 مليون US$ | 17.1 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.47 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 300 مليون US$ | 312 مليون US$ | 348 مليون US$ | 417 مليون US$ | 441 مليون US$ | 479 مليون US$ | 541 مليون US$ | 645 مليون US$ | 761 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.52 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | -509 مليون US$ | -556 مليون US$ | -668 مليون US$ | 187 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.6 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | -3.84 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | -6.98 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.79 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.4 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 13 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.61 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -4.68 مليار US$ | -4.45 مليار US$ | -4.39 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -780 مليون US$ | -396 مليون US$ | -431 مليون US$ | -4.95 مليار US$ | -6.61 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | -121 مليون US$ | -12 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -10 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -15.7 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -7.99 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -955 مليون US$ | -519 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 14.4 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 721 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 377 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 482 مليون US$ | 38 مليون US$ | 102 مليون US$ | 378 مليون US$ | 130 مليون US$ | -225 مليون US$ | 32 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | -127 مليون US$ | -58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.21 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -9.44 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -7.73 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.31 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | 837 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.43 مليار US$ | -4.01 مليار US$ | -9.09 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -840 مليون US$ | 0 US$ | -1.35 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -5.08 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -5.12 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | -5.7 مليار US$ | -6.22 مليار US$ | -6.61 مليار US$ | -7.01 مليار US$ | -7.45 مليار US$ | -7.84 مليار US$ | -8.18 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 821 مليون US$ | 304 مليون US$ | 266 مليون US$ | 366 مليون US$ | -347 مليون US$ | 8.41 مليار US$ | -240 مليون US$ | -203 مليون US$ | -195 مليون US$ | -131 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.04 مليار US$ | -10 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | -8.86 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | -9.12 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -7.03 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -131 مليون US$ | 457 مليون US$ | -205 مليون US$ | 17 مليون US$ | 253 مليون US$ | -133 مليون US$ | -410 مليون US$ | 23 مليون US$ | -293 مليون US$ | 563 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.01 مليار US$ | -423 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | 14 مليون US$ | 4.61 مليار US$ | -5.86 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.76 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 8.31 مليار US$ | 9.97 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 9.66 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 9.14 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01