قائمة التدفقات النقدية لـ Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)
SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 34,992 موظف · الرئيس التنفيذي Li Wang
- السعر
- 1,392.05 CN¥ +2.81%
- القيمة السوقية
- 1.74 ترليون CN¥
- قيمة المنشأة
- 1.69 ترليون CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-01 EPS المتوقع 14.67 CN¥
في Q3 '26 حققت Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 13.4 مليار CN¥، واستثمرت 618 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 12.8 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 105 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 21.9 مليار CN¥ | 24.1 مليار CN¥ | 17.6 مليار CN¥ | 19.1 مليار CN¥ | 25.4 مليار CN¥ | 26.8 مليار CN¥ | 18.6 مليار CN¥ | 19.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 27.2 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | 20 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 489 مليون CN¥ | 500 مليون CN¥ | 500 مليون CN¥ | 542 مليون CN¥ | 542 مليون CN¥ | 558 مليون CN¥ | 558 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 604 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 161 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -9.27 مليار CN¥ | 9.27 مليار CN¥ | -6.15 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -21.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.33 مليار CN¥ | -15.4 مليار CN¥ | 18.6 مليار CN¥ | -21.1 مليار CN¥ | 28.3 مليار CN¥ | -18.6 مليار CN¥ | 6.51 مليار CN¥ | 5.9 مليار CN¥ | 23.3 مليار CN¥ | -287 مليون CN¥ | 25.8 مليار CN¥ | -6.58 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 16.6 مليار CN¥ | 9.21 مليار CN¥ | 27.4 مليار CN¥ | 7.84 مليار CN¥ | 48.1 مليار CN¥ | 8.84 مليار CN¥ | 4.31 مليار CN¥ | 25.1 مليار CN¥ | 23.3 مليار CN¥ | 27 مليار CN¥ | 43.9 مليار CN¥ | 13.4 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -675 مليون CN¥ | -796 مليون CN¥ | -735 مليون CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | -901 مليون CN¥ | -695 مليون CN¥ | -687 مليون CN¥ | -845 مليون CN¥ | -605 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | -618 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 24 مليون CN¥ | 66 ألف CN¥ | 8.5 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 39.6 ألف CN¥ | 39.7 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 11.5 ألف CN¥ | 29.9 ألف CN¥ | 54.4 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -6.32 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -100 مليون CN¥ | -16.2 مليار CN¥ | -45.8 مليار CN¥ | -13.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.55 مليار CN¥ | 27.5 مليون CN¥ | 2.6 مليار CN¥ | 3.64 مليار CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | 278 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | 20.4 مليار CN¥ | 40 مليار CN¥ | 136 مليون CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -71.5 ألف CN¥ | -25.4 مليون CN¥ | -1.28 مليون CN¥ | -266 ألف CN¥ | -4.29 مليون CN¥ | -651 ألف CN¥ | -407 ألف CN¥ | 21 مليون CN¥ | -4.11 مليون CN¥ | -1.61 مليون CN¥ | 8.84 مليون CN¥ | -843 ألف CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.42 مليار CN¥ | -794 مليون CN¥ | -2.14 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | -624 مليون CN¥ | 305 مليون CN¥ | -5.15 مليار CN¥ | -26.2 مليار CN¥ | 25.6 مليار CN¥ | -82.4 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.2 مليار CN¥ | 5.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.88 مليار CN¥ | 2.88 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -38.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -30 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -34.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -30 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -163 مليون CN¥ | -11.8 مليون CN¥ | -17.5 مليون CN¥ | -174 مليون CN¥ | -2.08 مليار CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | -8.55 مليار CN¥ | -183 مليون CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -34.1 مليار CN¥ | 29.8 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -24.2 مليار CN¥ | -11.8 مليون CN¥ | -38.8 مليار CN¥ | -174 مليون CN¥ | -32.1 مليار CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | -38.3 مليار CN¥ | -3.35 مليار CN¥ | -30.2 مليار CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -36.9 مليار CN¥ | -2.37 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.08 مليون CN¥ | -3.28 مليار CN¥ | -3.85 مليار CN¥ | 634 ألف CN¥ | -1.02 مليون CN¥ | 833 ألف CN¥ | 33.1 مليار CN¥ | -16.5 مليار CN¥ | -447 ألف CN¥ | -54.4 مليار CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | -14.8 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -8.98 مليار CN¥ | 5.13 مليار CN¥ | -17.4 مليار CN¥ | 9.92 مليار CN¥ | 14.8 مليار CN¥ | 6.58 مليار CN¥ | -554 مليون CN¥ | 108 مليون CN¥ | -33.1 مليار CN¥ | -2.9 مليار CN¥ | 4.73 مليار CN¥ | -3.59 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 15.9 مليار CN¥ | 8.42 مليار CN¥ | 26.7 مليار CN¥ | 6.49 مليار CN¥ | 46.2 مليار CN¥ | 7.91 مليار CN¥ | 3.62 مليار CN¥ | 24.4 مليار CN¥ | 22.5 مليار CN¥ | 26.4 مليار CN¥ | 43.6 مليار CN¥ | 12.8 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 17.9 مليار CN¥ | 29 مليار CN¥ | 37.8 مليار CN¥ | 44 مليار CN¥ | 49.5 مليار CN¥ | 52.5 مليار CN¥ | 62.7 مليار CN¥ | 74.7 مليار CN¥ | 89.3 مليار CN¥ | 82.3 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 934 مليون CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 1.94 مليار CN¥ | 2.08 مليار CN¥ | 2.26 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -590 مليون CN¥ | 344 مليون CN¥ | 353 مليون CN¥ | -54.4 مليون CN¥ | -94.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 18.6 مليار CN¥ | -7.97 مليار CN¥ | 2.38 مليار CN¥ | -22.7 مليون CN¥ | 763 مليون CN¥ | 7.86 مليار CN¥ | -30.3 مليار CN¥ | -11.7 مليار CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | -24.9 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 604 مليون CN¥ | -349 مليون CN¥ | 2.63 مليار CN¥ | 74.2 مليون CN¥ | 161 مليون CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | 2.64 مليار CN¥ | 1.73 مليار CN¥ | -874 مليون CN¥ | 3.04 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 37.5 مليار CN¥ | 22.2 مليار CN¥ | 41.4 مليار CN¥ | 45.2 مليار CN¥ | 51.7 مليار CN¥ | 64 مليار CN¥ | 36.7 مليار CN¥ | 66.7 مليار CN¥ | 92.5 مليار CN¥ | 61.6 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.02 مليار CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | -3.15 مليار CN¥ | -2.09 مليار CN¥ | -3.41 مليار CN¥ | -5.31 مليار CN¥ | -2.62 مليار CN¥ | -4.68 مليار CN¥ | -3.13 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 16.1 مليون CN¥ | 18 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 833 مليون CN¥ | 496 ألف CN¥ | 2.46 مليون CN¥ | 355 ألف CN¥ | 24.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 156 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | -17.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20 مليون CN¥ | -2.15 مليار CN¥ | -210 مليون CN¥ | -14.8 مليار CN¥ | -5.75 مليار CN¥ | -62.1 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 9.42 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 315 مليون CN¥ | 6.94 مليون CN¥ | 5.88 مليون CN¥ | 7.69 مليار CN¥ | 8.64 مليار CN¥ | 33.5 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -83.3 مليون CN¥ | 4.37 مليون CN¥ | -22.2 مليون CN¥ | -850 مليون CN¥ | -10.9 مليون CN¥ | -13.1 مليون CN¥ | -26.5 مليون CN¥ | -143 مليون CN¥ | -3.74 مليون CN¥ | 15.7 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.1 مليار CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | -3.17 مليار CN¥ | -1.81 مليار CN¥ | -5.56 مليار CN¥ | -5.54 مليار CN¥ | -9.87 مليار CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | -31.8 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -110 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6.12 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -7.82 مليار CN¥ | -8.53 مليار CN¥ | -13.8 مليار CN¥ | -18.3 مليار CN¥ | -21.4 مليار CN¥ | -24.2 مليار CN¥ | -54.8 مليار CN¥ | -32.5 مليار CN¥ | -68.8 مليار CN¥ | -64.7 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -516 مليون CN¥ | -373 مليون CN¥ | -2.62 مليار CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -2.74 مليار CN¥ | -2.33 مليار CN¥ | -2.67 مليار CN¥ | -2.34 مليار CN¥ | -2.17 مليار CN¥ | -2.63 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.33 مليار CN¥ | -8.9 مليار CN¥ | -16.4 مليار CN¥ | -19.3 مليار CN¥ | -24.1 مليار CN¥ | -26.6 مليار CN¥ | -57.4 مليار CN¥ | -58.9 مليار CN¥ | -71.1 مليار CN¥ | -73.4 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 72.3 ألف CN¥ | 72.9 ألف CN¥ | 29 ألف CN¥ | 27.2 ألف CN¥ | 381 ألف CN¥ | -2.03 مليون CN¥ | 911 ألف CN¥ | 1.72 مليون CN¥ | -1.08 مليون CN¥ | 35.9 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 28 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 23.3 مليار CN¥ | 22.8 مليار CN¥ | 25.7 مليار CN¥ | 31.9 مليار CN¥ | -26.3 مليار CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | 19.6 مليار CN¥ | -7.61 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 36.4 مليار CN¥ | 21 مليار CN¥ | 39.8 مليار CN¥ | 42.1 مليار CN¥ | 49.6 مليار CN¥ | 60.6 مليار CN¥ | 31.4 مليار CN¥ | 64 مليار CN¥ | 87.8 مليار CN¥ | 58.5 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01