قائمة التدفقات النقدية لـ Altria (MO)
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · 5,900 موظف · الرئيس التنفيذي Salvatore Mancuso
- السعر
- 78.03 US$ +1.67%
- القيمة السوقية
- 130 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 151 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 1.39 US$
في Q3 '26 حققت Altria (MO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.11 مليار US$، واستثمرت 109 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 9.07 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.06 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 78 مليون US$ | 65 مليون US$ | 74 مليون US$ | 74 مليون US$ | 73 مليون US$ | 71 مليون US$ | 71 مليون US$ | 70 مليون US$ | 54 مليون US$ | 56 مليون US$ | 56 مليون US$ | 60 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 58 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 345 مليون US$ | -105 مليون US$ | 637 مليون US$ | 7 مليون US$ | -716 مليون US$ | 26 مليون US$ | 7 مليون US$ | 64 مليون US$ | -110 مليون US$ | 46 مليون US$ | -13 مليون US$ | 60 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 944 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | 457 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 707 مليون US$ | -2.34 مليار US$ | 593 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 151 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | 661 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -258 مليون US$ | -270 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | -220 مليون US$ | -143 مليون US$ | 839 مليون US$ | 92 مليون US$ | -8 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | -112 مليون US$ | 146 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.23 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | -75 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 205 مليون US$ | 3.09 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 719 مليون US$ | 3.11 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -53 مليون US$ | -35 مليون US$ | -29 مليون US$ | -31 مليون US$ | -47 مليون US$ | -38 مليون US$ | -32 مليون US$ | -54 مليون US$ | -92 مليون US$ | -93 مليون US$ | -57 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.7 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.71 مليار US$ | -2 مليون US$ | -8 مليون US$ | -10 مليون US$ | -16 مليون US$ | -5 مليون US$ | -4 مليون US$ | -6 مليون US$ | -110 مليون US$ | -16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -66 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | -37 مليون US$ | -41 مليون US$ | -63 مليون US$ | -43 مليون US$ | -36 مليون US$ | -60 مليون US$ | -202 مليون US$ | -109 مليون US$ | -57 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 998 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 997 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | 995 مليون US$ | 0 US$ | -1.07 مليار US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -268 مليون US$ | -2.4 مليار US$ | -10 مليون US$ | -680 مليون US$ | -310 مليون US$ | -326 مليون US$ | -274 مليون US$ | -112 مليون US$ | -288 مليون US$ | -280 مليون US$ | -55 مليون US$ | -400 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.74 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -12 مليون US$ | -14 مليون US$ | -1 مليون US$ | -110 مليون US$ | 0 US$ | -26 مليون US$ | -3 مليون US$ | -11 مليون US$ | 0 US$ | -28 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.02 مليار US$ | -5.27 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -849 مليون US$ | -2.07 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.14 مليار US$ | -75 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | 92 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 996 مليون US$ | -942 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | 330 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.17 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | -104 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 173 مليون US$ | 3.04 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 662 مليون US$ | 3 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 14.2 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 204 مليون US$ | 209 مليون US$ | 227 مليون US$ | 226 مليون US$ | 257 مليون US$ | 244 مليون US$ | 226 مليون US$ | 272 مليون US$ | 286 مليون US$ | 266 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 44 مليون US$ | 55 مليون US$ | 46 مليون US$ | 32 مليون US$ | 35 مليون US$ | 40 مليون US$ | 50 مليون US$ | 58 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.12 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -57 مليون US$ | -95 مليون US$ | -164 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -931 مليون US$ | 881 مليون US$ | -177 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -270 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | -53 مليون US$ | 249 مليون US$ | 3 مليون US$ | -586 مليون US$ | -47 مليون US$ | 151 مليون US$ | 76 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -13.5 مليار US$ | -555 مليون US$ | 179 مليون US$ | 9.06 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | -7 مليون US$ | -2.77 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.79 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 7.84 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | 8.75 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -189 مليون US$ | -199 مليون US$ | -238 مليون US$ | -246 مليون US$ | -231 مليون US$ | -169 مليون US$ | -205 مليون US$ | -196 مليون US$ | -142 مليون US$ | -216 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.2 مليار US$ | -415 مليون US$ | -12.8 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | 0 US$ | 1.18 مليار US$ | 1 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3 مليون US$ | -5 مليون US$ | 238 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.64 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 741 مليون US$ | 133 مليون US$ | 72 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -36 مليون US$ | 19 مليون US$ | -245 مليون US$ | 173 مليون US$ | 88 مليون US$ | 205 مليون US$ | -3.65 مليار US$ | -36 مليون US$ | -36 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 3.71 مليار US$ | -467 مليون US$ | -13 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -143 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 782 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | -341 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.04 مليار US$ | 0 US$ | 11.9 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 993 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -568 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | 385 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.03 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -845 مليون US$ | 0 US$ | -1.68 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -4.51 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -5.42 مليار US$ | -6.07 مليار US$ | -6.29 مليار US$ | -6.45 مليار US$ | -6.6 مليار US$ | -6.78 مليار US$ | -6.85 مليار US$ | -6.96 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -800 مليون US$ | -47 مليون US$ | -132 مليون US$ | -119 مليون US$ | -99 مليون US$ | -838 مليون US$ | -12 مليون US$ | -27 مليون US$ | -125 مليون US$ | -40 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.3 مليار US$ | -7.77 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | -10 مليار US$ | -9.54 مليار US$ | -8.37 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | -7.62 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 2.2 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | 119 مليون US$ | 727 مليون US$ | 2.85 مليار US$ | -412 مليون US$ | -503 مليون US$ | -370 مليون US$ | -563 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.6 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 8.15 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 8.15 مليار US$ | 8.24 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | 8.61 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.66 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 775 مليون US$ | 696 مليون US$ | 704 مليون US$ | 991 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01