قائمة التدفقات النقدية لـ Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)
SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · 198,570 موظف · الرئيس التنفيذي Jianguo Wang
- السعر
- 89.18 CN¥ +1.94%
- القيمة السوقية
- 666 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 682 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-23 EPS المتوقع 1.00 CN¥
في Q3 '26 حققت Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.71 مليار CN¥، واستثمرت 2.42 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5.29 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 40.6 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 6 مليار CN¥ | 9 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | 11 مليار CN¥ | 6.84 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | 6.06 مليار CN¥ | 12.7 مليار CN¥ | 13.8 مليار CN¥ | 14.9 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.02 مليار CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | 1.99 مليار CN¥ | 1.99 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.14 مليار CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.25 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 806 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 8.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.54 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -9.49 مليار CN¥ | 9.49 مليار CN¥ | -30.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.25 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.19 مليار CN¥ | 3.01 مليار CN¥ | 14.5 مليار CN¥ | 4.29 مليار CN¥ | 20.4 مليار CN¥ | 1.9 مليار CN¥ | 11.1 مليار CN¥ | 8.64 مليار CN¥ | -8.41 مليار CN¥ | 3.69 مليار CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | -7.24 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 14.2 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | 19.6 مليار CN¥ | 26.8 مليار CN¥ | 248 مليون CN¥ | 14.3 مليار CN¥ | 23.6 مليار CN¥ | 23 مليار CN¥ | 190 مليون CN¥ | 16.4 مليار CN¥ | 25.9 مليار CN¥ | 7.71 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.17 مليار CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | -2.25 مليار CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | -2.8 مليار CN¥ | -1.86 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -3.51 مليار CN¥ | -4.49 مليار CN¥ | -2.14 مليار CN¥ | -491 مليون CN¥ | -2.42 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 260 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | 323 مليون CN¥ | 8.14 مليون CN¥ | 399 مليون CN¥ | -4.26 مليار CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 182 مليون CN¥ | -638 مليون CN¥ | 429 مليون CN¥ | 606 مليون CN¥ | 353 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -25.8 مليار CN¥ | -43.4 مليار CN¥ | -34.8 مليار CN¥ | -81.9 مليار CN¥ | -38 مليار CN¥ | -47 مليار CN¥ | -9.65 مليار CN¥ | -52.3 مليار CN¥ | -56 مليار CN¥ | -35.7 مليار CN¥ | -18.5 مليار CN¥ | -29.4 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 28.9 مليار CN¥ | 37.8 مليار CN¥ | 21.2 مليار CN¥ | 13 مليار CN¥ | 41.7 مليار CN¥ | 28.5 مليار CN¥ | 41.8 مليار CN¥ | 63.6 مليار CN¥ | 63.7 مليار CN¥ | 40.7 مليار CN¥ | -5.47 مليار CN¥ | 52.8 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -25.3 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 858 مليون CN¥ | 219 مليون CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 1.4 مليار CN¥ | -472 ألف CN¥ | 65.8 مليون CN¥ | -96.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 51.3 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.25 مليار CN¥ | -5.95 مليار CN¥ | -14.7 مليار CN¥ | -69.9 مليار CN¥ | 2.66 مليار CN¥ | -23.2 مليار CN¥ | 32.1 مليار CN¥ | 8.09 مليار CN¥ | 2.44 مليار CN¥ | 3.3 مليار CN¥ | -23.8 مليار CN¥ | 21.4 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -5.35 مليار CN¥ | -4.96 مليار CN¥ | 5.28 مليار CN¥ | 9.28 مليار CN¥ | 3.21 مليار CN¥ | 8.08 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -42.5 مليار CN¥ | 12.6 مليار CN¥ | -9.07 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -258 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -11.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -510 مليون CN¥ | -372 مليون CN¥ | -21.2 مليار CN¥ | -424 مليون CN¥ | -402 مليون CN¥ | -514 مليون CN¥ | -24.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -30.5 مليار CN¥ | -341 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.65 مليار CN¥ | 241 مليون CN¥ | 14 مليون CN¥ | 32.1 مليار CN¥ | -75.1 مليون CN¥ | -245 مليون CN¥ | -2.27 مليار CN¥ | -7.32 مليار CN¥ | 33.6 مليار CN¥ | -2.28 مليار CN¥ | -15.7 مليار CN¥ | 21.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.47 مليار CN¥ | -5.09 مليار CN¥ | -15.9 مليار CN¥ | 40.9 مليار CN¥ | 2.74 مليار CN¥ | 7.33 مليار CN¥ | -28.4 مليار CN¥ | -49.8 مليار CN¥ | 4.03 مليار CN¥ | -11.7 مليار CN¥ | -3.54 مليار CN¥ | -5.51 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -188 مليون CN¥ | -114 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | 22.1 مليون CN¥ | 164 مليون CN¥ | 94.8 مليون CN¥ | -99 مليار CN¥ | 18.9 مليار CN¥ | -783 مليون CN¥ | 869 مليون CN¥ | -10.5 مليار CN¥ | 4.65 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 10.8 مليار CN¥ | 2.77 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | -2.19 مليار CN¥ | 5.81 مليار CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | -71.7 مليار CN¥ | 240 مليون CN¥ | 5.87 مليار CN¥ | 8.84 مليار CN¥ | -11.9 مليار CN¥ | 28.3 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 12 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | 25.5 مليار CN¥ | -2.55 مليار CN¥ | 12.5 مليار CN¥ | 22.3 مليار CN¥ | 19.5 مليار CN¥ | -4.3 مليار CN¥ | 14.2 مليار CN¥ | 25.4 مليار CN¥ | 5.29 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 14.7 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | 20.2 مليار CN¥ | 25.3 مليار CN¥ | 27.2 مليار CN¥ | 28.6 مليار CN¥ | 29.8 مليار CN¥ | 33.7 مليار CN¥ | 38.5 مليار CN¥ | 44.5 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.58 مليار CN¥ | 6.7 مليار CN¥ | 4.82 مليار CN¥ | 5.17 مليار CN¥ | 5.02 مليار CN¥ | 6.18 مليار CN¥ | 6.51 مليار CN¥ | 7.35 مليار CN¥ | 7.82 مليار CN¥ | 9.34 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 547 مليون CN¥ | 842 مليون CN¥ | 943 مليون CN¥ | 816 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -822 مليون CN¥ | -1.69 مليار CN¥ | 118 مليون CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.32 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 9.09 مليار CN¥ | 2.82 مليار CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | -18.3 مليار CN¥ | -20.7 مليار CN¥ | -612 مليون CN¥ | 18.2 مليار CN¥ | 18.7 مليار CN¥ | 3.89 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -382 مليون CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | 470 مليون CN¥ | -2.08 مليار CN¥ | 14.6 مليار CN¥ | 19.4 مليار CN¥ | 244 مليون CN¥ | -1.32 مليار CN¥ | -5.66 مليار CN¥ | -4.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 26.7 مليار CN¥ | 24.4 مليار CN¥ | 27.9 مليار CN¥ | 38.6 مليار CN¥ | 29.6 مليار CN¥ | 35.1 مليار CN¥ | 34.7 مليار CN¥ | 57.9 مليار CN¥ | 60.5 مليار CN¥ | 53.3 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.32 مليار CN¥ | -3.22 مليار CN¥ | -5.61 مليار CN¥ | -3.45 مليار CN¥ | -4.66 مليار CN¥ | -6.83 مليار CN¥ | -7.35 مليار CN¥ | -6.31 مليار CN¥ | -7.84 مليار CN¥ | -11.1 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.63 مليار CN¥ | -25.9 مليار CN¥ | -290 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | -1 مليار CN¥ | -1.84 مليار CN¥ | -947 مليون CN¥ | 427 مليون CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | -5.79 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -90.9 مليار CN¥ | -95 مليار CN¥ | -80.7 مليار CN¥ | -108 مليار CN¥ | -177 مليار CN¥ | -105 مليار CN¥ | -108 مليار CN¥ | -147 مليار CN¥ | -198 مليار CN¥ | -165 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 75.9 مليار CN¥ | 87.9 مليار CN¥ | 67.8 مليار CN¥ | 88.9 مليار CN¥ | 147 مليار CN¥ | 127 مليار CN¥ | 102 مليار CN¥ | 121 مليار CN¥ | 117 مليار CN¥ | 207 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 191 مليون CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | 164 مليون CN¥ | 125 مليون CN¥ | 274 مليون CN¥ | 336 مليون CN¥ | 574 مليون CN¥ | 254 مليون CN¥ | -39.5 مليون CN¥ | 444 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -19.8 مليار CN¥ | -34.7 مليار CN¥ | -18.6 مليار CN¥ | -23.1 مليار CN¥ | -35.3 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | -13.5 مليار CN¥ | -31.2 مليار CN¥ | -87.9 مليار CN¥ | 25.3 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.46 مليار CN¥ | 26.1 مليار CN¥ | -854 مليون CN¥ | 8.47 مليار CN¥ | 9.72 مليار CN¥ | -5.19 مليار CN¥ | 7.2 مليار CN¥ | 774 مليون CN¥ | 12.8 مليار CN¥ | -23.2 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.8 مليار CN¥ | -13.7 مليار CN¥ | -2.83 مليار CN¥ | -258 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -5.48 مليار CN¥ | -7.09 مليار CN¥ | -8.49 مليار CN¥ | -8.55 مليار CN¥ | -12.4 مليار CN¥ | -11.1 مليار CN¥ | -13.5 مليار CN¥ | -19.3 مليار CN¥ | -22.4 مليار CN¥ | -32.5 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 182 مليون CN¥ | 649 مليون CN¥ | -4.05 مليار CN¥ | -3.19 مليار CN¥ | 4.72 مليار CN¥ | -1.29 مليار CN¥ | -1.76 مليار CN¥ | 884 مليون CN¥ | 32.4 مليار CN¥ | -9.22 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 160 مليون CN¥ | 19.7 مليار CN¥ | -13.4 مليار CN¥ | -3.27 مليار CN¥ | -756 مليون CN¥ | -31.2 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | -17.9 مليار CN¥ | 22.7 مليار CN¥ | -65 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 253 مليون CN¥ | -36.7 مليون CN¥ | 289 مليون CN¥ | 280 مليون CN¥ | -383 مليون CN¥ | -485 مليون CN¥ | 288 مليون CN¥ | -17.3 مليون CN¥ | -76.3 مليون CN¥ | -338 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 7.33 مليار CN¥ | 9.32 مليار CN¥ | -3.88 مليار CN¥ | 12.5 مليار CN¥ | -6.89 مليار CN¥ | 17 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | 8.76 مليار CN¥ | -4.77 مليار CN¥ | 13.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 24.4 مليار CN¥ | 21.2 مليار CN¥ | 22.2 مليار CN¥ | 35.1 مليار CN¥ | 24.9 مليار CN¥ | 28.3 مليار CN¥ | 27.3 مليار CN¥ | 51.6 مليار CN¥ | 52.7 مليار CN¥ | 42.2 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01