قائمة التدفقات النقدية لـ MGM Resorts International (MGM)
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · 69,000 موظف · الرئيس التنفيذي William Joseph Hornbuckle
- السعر
- 29.96 US$ +3.92%
- القيمة السوقية
- 7.58 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 34.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 0.32 US$
في Q3 '26 حققت MGM Resorts International (MGM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 532 مليون US$، واستثمرت 222 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 311 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.58 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 313 مليون US$ | 300 مليون US$ | 283 مليون US$ | 244 مليون US$ | 238 مليون US$ | 227 مليون US$ | 118 مليون US$ | -207 مليون US$ | 383 مليون US$ | 175 مليون US$ | 323 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 205 مليون US$ | 197 مليون US$ | 192 مليون US$ | 233 مليون US$ | 209 مليون US$ | 236 مليون US$ | 242 مليون US$ | 261 مليون US$ | 279 مليون US$ | 264 مليون US$ | 282 مليون US$ | 276 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 27.4 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -129 مليون US$ | -8.2 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | -9.2 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -9.78 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | -243 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 36.5 مليون US$ | -182 مليون US$ | -259 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | -151 مليون US$ | -55.2 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -7.32 مليون US$ | -124 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 262 مليون US$ | 216 مليون US$ | 298 مليون US$ | 124 مليون US$ | 195 مليون US$ | 216 مليون US$ | 343 مليون US$ | 508 مليون US$ | 402 مليون US$ | 113 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 716 مليون US$ | 549 مليون US$ | 474 مليون US$ | 667 مليون US$ | 672 مليون US$ | 547 مليون US$ | 646 مليون US$ | 681 مليون US$ | 832 مليون US$ | 568 مليون US$ | 559 مليون US$ | 532 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -329 مليون US$ | -172 مليون US$ | -238 مليون US$ | -336 مليون US$ | -404 مليون US$ | -228 مليون US$ | -268 مليون US$ | -276 مليون US$ | -296 مليون US$ | -155 مليون US$ | -241 مليون US$ | -222 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -16.6 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -254 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -85.5 مليون US$ | -123 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 177 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 86.8 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -463 مليون US$ | 73 مليون US$ | -9.33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 419 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 507 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 338 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | 92 ألف US$ | 582 ألف US$ | -24.4 مليون US$ | 64 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -305 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -294 مليون US$ | -108 مليون US$ | -277 مليون US$ | -494 مليون US$ | -404 مليون US$ | -227 مليون US$ | -378 مليون US$ | -335 مليون US$ | -337 مليون US$ | -373 مليون US$ | 264 مليون US$ | -211 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -166 مليون US$ | -76.7 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 623 مليون US$ | -552 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | -211 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | 30 مليون US$ | 178 مليون US$ | -319 مليون US$ | -413 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -623 مليون US$ | -507 مليون US$ | -409 مليون US$ | -323 مليون US$ | -120 مليون US$ | -489 مليون US$ | -228 مليون US$ | -12 ألف US$ | -511 مليون US$ | -88.9 مليون US$ | -174 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -38.2 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -120 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | -119 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -151 مليون US$ | -123 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -49.6 مليون US$ | -97.9 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -828 مليون US$ | -629 مليون US$ | -494 مليون US$ | 350 مليون US$ | -790 مليون US$ | -470 مليون US$ | -590 مليون US$ | -172 مليون US$ | -540 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | -591 مليون US$ | -478 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 16.9 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | 8.78 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -5.71 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 5.94 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -389 مليون US$ | -206 مليون US$ | -308 مليون US$ | 537 مليون US$ | -535 مليون US$ | -145 مليون US$ | -313 مليون US$ | 176 مليون US$ | -70.6 مليون US$ | 229 مليون US$ | 255 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 387 مليون US$ | 377 مليون US$ | 236 مليون US$ | 331 مليون US$ | 268 مليون US$ | 319 مليون US$ | 377 مليون US$ | 405 مليون US$ | 536 مليون US$ | 413 مليون US$ | 317 مليون US$ | 311 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 57.8 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | 164 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 156 ألف US$ | 63.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -86.8 مليون US$ | -156 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 151 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 163 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 144 مليون US$ | 70 مليون US$ | 127 مليون US$ | 72 مليون US$ | 120 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 119 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.24 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 584 مليون US$ | 2.21 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 211 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 850 مليون US$ | 993 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 814 مليون US$ | 831 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 55.5 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 107 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 80.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -80.6 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | 46.7 مليون US$ | 595 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 242 مليون US$ | 496 مليون US$ | -117 مليون US$ | -85.1 مليون US$ | -246 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 262 مليون US$ | 292 مليون US$ | -130 مليون US$ | -246 مليون US$ | -624 مليون US$ | 142 مليون US$ | 113 مليون US$ | 192 مليون US$ | -237 مليون US$ | -113 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -789 مليون US$ | 30 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | -885 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | 666 مليون US$ | 709 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.53 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.26 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -739 مليون US$ | -271 مليون US$ | -491 مليون US$ | -765 مليون US$ | -932 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -548 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -927 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | -96.9 مليون US$ | -2.02 مليار US$ | -723 مليون US$ | 344 مليون US$ | -114 مليون US$ | 7.11 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.63 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 185 مليون US$ | -81.9 مليون US$ | -96.9 مليون US$ | -227 مليون US$ | -255 مليون US$ | -161 مليون US$ | 0 US$ | -238 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 15 مليون US$ | 0 US$ | 164 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 227 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 534 مليون US$ | 300 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | 4.22 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 26.6 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.28 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | -723 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -792 مليون US$ | -138 مليون US$ | 2.24 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | 77.9 مليون US$ | -2.38 مليار US$ | 29.4 مليون US$ | -180 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -100 مليون US$ | -328 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -354 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -252 مليون US$ | -261 مليون US$ | -271 مليون US$ | -77.6 مليون US$ | -4.79 مليون US$ | -4.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 204 مليون US$ | -239 مليون US$ | -307 مليون US$ | 985 مليون US$ | -403 مليون US$ | -502 مليون US$ | -323 مليون US$ | -330 مليون US$ | -236 مليون US$ | -322 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 519 مليون US$ | -569 مليون US$ | 389 مليون US$ | -4.53 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -5 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -921 ألف US$ | -3.63 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | -142 مليون US$ | 44 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -10 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -224 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 803 مليون US$ | 2.77 مليار US$ | 101 مليون US$ | 709 مليون US$ | -2.98 مليار US$ | -512 مليون US$ | -353 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -729 مليون US$ | 342 مليون US$ | 236 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | 883 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 68.2 مليون US$ | 182 مليون US$ | 0 US$ | 28.5 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | 43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 267 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 661 مليون US$ | 659 مليون US$ | 0 US$ | 827 مليون US$ | 640 مليون US$ | 706 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 406 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02