قائمة التدفقات النقدية لـ MercadoLibre, Inc. (MELI)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 123,670 موظف · الرئيس التنفيذي Ariel Szarfsztejn
- السعر
- 1,624.53 US$ -2.14%
- القيمة السوقية
- 82.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 91.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 9.27 US$
في Q2 '26 حققت MercadoLibre, Inc. (MELI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.66 مليار US$، واستثمرت 441 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.22 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 11.7 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 359 مليون US$ | 165 مليون US$ | 344 مليون US$ | 531 مليون US$ | 397 مليون US$ | 639 مليون US$ | 494 مليون US$ | 523 مليون US$ | 421 مليون US$ | 559 مليون US$ | 417 مليون US$ | 466 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 135 مليون US$ | 135 مليون US$ | 154 مليون US$ | 154 مليون US$ | 157 مليون US$ | 152 مليون US$ | 172 مليون US$ | 199 مليون US$ | 209 مليون US$ | 238 مليون US$ | 246 مليون US$ | 292 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | -83 مليون US$ | 167 مليون US$ | 68 مليون US$ | 59 مليون US$ | 83 مليون US$ | 51 مليون US$ | 92 مليون US$ | 96 مليون US$ | 64 مليون US$ | 51 مليون US$ | 96 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -108 مليون US$ | -127 مليون US$ | -65 مليون US$ | -121 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -60 مليون US$ | -87.7 مليون US$ | -162 مليون US$ | -159 مليون US$ | -261 مليون US$ | -345 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 75 مليون US$ | 453 مليون US$ | 301 مليون US$ | 409 مليون US$ | -710 مليون US$ | 883 مليون US$ | -456 مليون US$ | 989 مليون US$ | 2.1 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | -143 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 563 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 418 مليون US$ | 849 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 702 مليون US$ | 726 مليون US$ | 109 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 941 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 944 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -126 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | -148 مليون US$ | -174 مليون US$ | -187 مليون US$ | -309 مليون US$ | -272 مليون US$ | -264 مليون US$ | 264 مليون US$ | -427 مليون US$ | -271 مليون US$ | -441 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.53 مليار US$ | -857 مليون US$ | -4.1 مليار US$ | -4.37 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | -4.57 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -4.92 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.92 مليار US$ | 825 مليون US$ | 3.73 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -599 مليون US$ | -791 مليون US$ | -951 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -779 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.33 مليار US$ | -914 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -766 مليون US$ | -2 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 281 مليون US$ | 73 مليون US$ | 292 مليون US$ | 735 مليون US$ | 726 مليون US$ | 757 مليون US$ | 552 مليون US$ | 613 مليون US$ | 318 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 996 مليون US$ | 631 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -149 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 53.8 ألف US$ | 1.32 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -887 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -32.6 مليون US$ | 0 US$ | -258 مليون US$ | -53.8 ألف US$ | -1.32 ألف US$ | 0 US$ | 267 مليون US$ | -398 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 132 مليون US$ | 73 مليون US$ | 292 مليون US$ | 476 مليون US$ | 726 مليون US$ | 757 مليون US$ | 552 مليون US$ | 880 مليون US$ | -81.5 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 996 مليون US$ | 630 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -311 مليون US$ | -495 مليون US$ | -76 مليون US$ | -268 مليون US$ | -63 مليون US$ | -332 مليون US$ | 145 مليون US$ | 692 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | -252 مليون US$ | 75 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -568 مليون US$ | 592 مليون US$ | -30 مليون US$ | 5 مليون US$ | -345 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | -201 مليون US$ | 2.92 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 815 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 672 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 136 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -172 مليون US$ | -707 ألف US$ | 83.3 مليون US$ | 482 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 105 مليون US$ | 204 مليون US$ | 403 مليون US$ | 524 مليون US$ | 617 مليون US$ | 818 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 23 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 131 مليون US$ | 89 مليون US$ | 84 مليون US$ | 167 مليون US$ | 261 مليون US$ | 303 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -6.19 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -97 مليون US$ | 40 مليون US$ | -243 مليون US$ | -469 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -18.4 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 265 مليون US$ | 355 مليون US$ | 773 مليون US$ | -312 ألف US$ | 411 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 26.4 مليون US$ | 130 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 126 مليون US$ | 245 مليون US$ | 619 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 190 مليون US$ | 269 مليون US$ | 231 مليون US$ | 451 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 965 مليون US$ | 2.94 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -77.4 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | -97.8 مليون US$ | -137 مليون US$ | -247 مليون US$ | -609 مليون US$ | -455 مليون US$ | -509 مليون US$ | -860 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -7.28 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | -72 ألف US$ | -6.94 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.5 مليار US$ | -4.55 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | -7.39 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -18.9 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.51 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 7.81 مليار US$ | 11 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 14 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6.6 مليون US$ | -72.2 مليون US$ | -57.2 مليون US$ | -174 مليون US$ | -344 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -4.67 مليار US$ | -6.58 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -84.2 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -672 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | -252 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -8.29 مليار US$ | -6.18 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.75 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 645 مليون US$ | 155 مليون US$ | 606 مليون US$ | 598 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 89 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -67.3 مليون US$ | -149 مليون US$ | -720 ألف US$ | -54.1 مليون US$ | -486 مليون US$ | -148 مليون US$ | -356 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -24.4 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -6.62 مليون US$ | 0 US$ | -356 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -16.3 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | -306 مليون US$ | 293 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -19.7 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | 609 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | 242 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 916 مليون US$ | -267 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -19.1 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -90.9 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -116 مليون US$ | -154 مليون US$ | -270 مليون US$ | -938 مليون US$ | -739 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 67.3 مليون US$ | 154 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -285 مليون US$ | 485 مليون US$ | 851 مليون US$ | 8.84 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 113 مليون US$ | 194 مليون US$ | 133 مليون US$ | 314 مليون US$ | 935 مليون US$ | 356 مليون US$ | 2.49 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 74 مليون US$ | 111 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 95 مليون US$ | 140 مليون US$ | 282 مليون US$ | 437 مليون US$ | 651 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 8.06 مليون US$ | 7.73 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 54 مليون US$ | 58 مليون US$ | 247 مليون US$ | 608 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01