قائمة التدفقات النقدية لـ Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)
JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 150,000 موظف · الرئيس التنفيذي Kei Uruma
- السعر
- 4,740.00 JP¥ +2.16%
- القيمة السوقية
- 9.7 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 9.08 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 67.40 JP¥
في Q2 '27 حققت Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 147 مليار JP¥، واستثمرت 83.5 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 74.9 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 502 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 65.9 مليار JP¥ | 98.9 مليار JP¥ | 49.1 مليار JP¥ | 69.5 مليار JP¥ | 129 مليار JP¥ | 76 مليار JP¥ | 90.9 مليار JP¥ | 98.5 مليار JP¥ | 109 مليار JP¥ | 89.9 مليار JP¥ | 110 مليار JP¥ | 187 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 53.8 مليار JP¥ | 52.3 مليار JP¥ | 50.2 مليار JP¥ | 52.6 مليار JP¥ | 56.7 مليار JP¥ | 61.9 مليار JP¥ | 50.9 مليار JP¥ | 56.9 مليار JP¥ | 60 مليار JP¥ | 66 مليار JP¥ | 50.5 مليار JP¥ | 53.9 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -102 مليار JP¥ | 81.4 مليار JP¥ | 117 مليار JP¥ | -71.3 مليار JP¥ | -119 مليار JP¥ | 24.5 مليار JP¥ | 64.5 مليار JP¥ | -2.36 مليار JP¥ | -96.4 مليار JP¥ | 44.3 مليار JP¥ | 273 مليار JP¥ | -86.4 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -952 مليون JP¥ | -16.1 مليار JP¥ | -32.4 مليار JP¥ | 36.8 مليار JP¥ | -30.4 مليار JP¥ | -14.5 مليار JP¥ | -12.8 مليار JP¥ | -1.85 مليار JP¥ | -74.3 مليار JP¥ | 33 مليار JP¥ | -44.4 مليار JP¥ | -7.74 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17.1 مليار JP¥ | 217 مليار JP¥ | 184 مليار JP¥ | 87.6 مليار JP¥ | 36.7 مليار JP¥ | 148 مليار JP¥ | 194 مليار JP¥ | 151 مليار JP¥ | -1.82 مليار JP¥ | 233 مليار JP¥ | 389 مليار JP¥ | 147 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -53.1 مليار JP¥ | -54.7 مليار JP¥ | -55 مليار JP¥ | -58.4 مليار JP¥ | -53.4 مليار JP¥ | -59.3 مليار JP¥ | -54.4 مليار JP¥ | -51.4 مليار JP¥ | -45.5 مليار JP¥ | -91.2 مليار JP¥ | -91.3 مليار JP¥ | -83.5 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 550 مليون JP¥ | 15.4 مليار JP¥ | 769 مليون JP¥ | -11.3 مليار JP¥ | 40 مليار JP¥ | 577 مليون JP¥ | 21.1 مليار JP¥ | 1.98 مليار JP¥ | 4.46 مليار JP¥ | -147 مليار JP¥ | 1.29 مليار JP¥ | -3.9 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -76.7 مليار JP¥ | -7.54 مليار JP¥ | -15.3 مليار JP¥ | -6.47 مليار JP¥ | -19.7 مليار JP¥ | -13.1 مليار JP¥ | -10.7 مليار JP¥ | -2.71 مليار JP¥ | -56.5 مليار JP¥ | 6.58 مليار JP¥ | -20.7 مليار JP¥ | -4.76 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 14.2 مليار JP¥ | 140 مليار JP¥ | 6.45 مليار JP¥ | 8.82 مليار JP¥ | 16.5 مليار JP¥ | 13.9 مليار JP¥ | 25.6 مليار JP¥ | 19.6 مليار JP¥ | 6.7 مليار JP¥ | 19 مليار JP¥ | 24.5 مليار JP¥ | 5.98 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -589 مليون JP¥ | -51 مليون JP¥ | -851 مليون JP¥ | 776 مليون JP¥ | -1.08 مليار JP¥ | -98 مليون JP¥ | -1.15 مليار JP¥ | 5.27 مليار JP¥ | -872 مليون JP¥ | 6.71 مليار JP¥ | -910 مليون JP¥ | 410 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -116 مليار JP¥ | 93.6 مليار JP¥ | -63.9 مليار JP¥ | -66.6 مليار JP¥ | -17.7 مليار JP¥ | -58 مليار JP¥ | -19.5 مليار JP¥ | -27.3 مليار JP¥ | -91.7 مليار JP¥ | -206 مليار JP¥ | -87.2 مليار JP¥ | -85.8 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 164 مليار JP¥ | -181 مليار JP¥ | -9.82 مليار JP¥ | -777 مليون JP¥ | 2.85 مليار JP¥ | -25.6 مليار JP¥ | 780 مليون JP¥ | -17.7 مليار JP¥ | 14.3 مليار JP¥ | 1.12 مليار JP¥ | -30.1 مليار JP¥ | 4.33 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -12.9 مليار JP¥ | -7.64 مليار JP¥ | -1.29 مليار JP¥ | -21.9 مليار JP¥ | -8.11 مليار JP¥ | -1 مليون JP¥ | -29.2 مليار JP¥ | -52.1 مليار JP¥ | -20 مليار JP¥ | -2 مليون JP¥ | -3.24 مليار JP¥ | -1 مليون JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -42 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -62.7 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -41.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -62.3 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -51.3 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -61.4 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -17.4 مليار JP¥ | -18.5 مليار JP¥ | -19.5 مليار JP¥ | -24.1 مليار JP¥ | -19.5 مليار JP¥ | -18.7 مليار JP¥ | -21.9 مليار JP¥ | -24.2 مليار JP¥ | -24.9 مليار JP¥ | -18.6 مليار JP¥ | -22.3 مليار JP¥ | -26.6 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 91.3 مليار JP¥ | -207 مليار JP¥ | -93.4 مليار JP¥ | -46.8 مليار JP¥ | -66.4 مليار JP¥ | -44.4 مليار JP¥ | -113 مليار JP¥ | -94 مليار JP¥ | -80.5 مليار JP¥ | -17.5 مليار JP¥ | -114 مليار JP¥ | -22.3 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8.01 مليار JP¥ | 16.4 مليار JP¥ | 24.3 مليار JP¥ | -35.9 مليار JP¥ | 26.8 مليار JP¥ | -22 مليار JP¥ | 3.03 مليار JP¥ | 11.2 مليار JP¥ | 30.4 مليار JP¥ | 2.85 مليار JP¥ | 9.91 مليار JP¥ | -11.6 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -15.3 مليار JP¥ | 120 مليار JP¥ | 50.8 مليار JP¥ | -61.7 مليار JP¥ | -20.5 مليار JP¥ | 23.4 مليار JP¥ | 64.5 مليار JP¥ | 41.1 مليار JP¥ | -144 مليار JP¥ | 12.4 مليار JP¥ | 198 مليار JP¥ | 27.3 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -36 مليار JP¥ | 174 مليار JP¥ | 135 مليار JP¥ | 38.2 مليار JP¥ | -11.6 مليار JP¥ | 99.9 مليار JP¥ | 148 مليار JP¥ | 109 مليار JP¥ | -40.7 مليار JP¥ | 163 مليار JP¥ | 305 مليار JP¥ | 74.9 مليار JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 210 مليار JP¥ | 256 مليار JP¥ | 227 مليار JP¥ | 222 مليار JP¥ | 193 مليار JP¥ | 203 مليار JP¥ | 214 مليار JP¥ | 285 مليار JP¥ | 324 مليار JP¥ | 408 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 142 مليار JP¥ | 155 مليار JP¥ | 176 مليار JP¥ | 211 مليار JP¥ | 213 مليار JP¥ | 207 مليار JP¥ | 214 مليار JP¥ | 201 مليار JP¥ | 221 مليار JP¥ | 234 مليار JP¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 18 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 17.9 مليار JP¥ | -208 مليار JP¥ | -181 مليار JP¥ | -36.9 مليار JP¥ | 125 مليار JP¥ | -128 مليار JP¥ | -254 مليار JP¥ | -31.5 مليار JP¥ | -49 مليار JP¥ | 10.1 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -44.7 مليار JP¥ | 40.7 مليار JP¥ | 17.8 مليار JP¥ | 174 مليون JP¥ | 11.1 مليار JP¥ | 205 مليون JP¥ | -7.27 مليار JP¥ | -38.8 مليار JP¥ | -40.6 مليار JP¥ | -75.6 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 366 مليار JP¥ | 266 مليار JP¥ | 240 مليار JP¥ | 396 مليار JP¥ | 542 مليار JP¥ | 282 مليار JP¥ | 167 مليار JP¥ | 415 مليار JP¥ | 456 مليار JP¥ | 576 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -167 مليار JP¥ | -209 مليار JP¥ | -218 مليار JP¥ | -217 مليار JP¥ | -188 مليار JP¥ | -156 مليار JP¥ | -176 مليار JP¥ | -209 مليار JP¥ | -226 مليار JP¥ | -242 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 15.8 مليار JP¥ | 1.7 مليار JP¥ | 10.6 مليار JP¥ | 19.1 مليار JP¥ | 14.5 مليار JP¥ | 434 مليون JP¥ | 29.8 مليار JP¥ | 16.6 مليار JP¥ | 30 مليار JP¥ | -120 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 JP¥ | -8.52 مليار JP¥ | -13.3 مليار JP¥ | -20 مليار JP¥ | -15.9 مليار JP¥ | -13.6 مليار JP¥ | -28.3 مليار JP¥ | -93.5 مليار JP¥ | -54.6 مليار JP¥ | -63.3 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10.8 مليار JP¥ | 35.2 مليار JP¥ | 11.8 مليار JP¥ | 13.7 مليار JP¥ | 13.4 مليار JP¥ | 53.2 مليار JP¥ | 20.7 مليار JP¥ | 182 مليار JP¥ | 45.7 مليار JP¥ | 70.9 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.07 مليار JP¥ | -2.5 مليار JP¥ | 4.67 مليار JP¥ | -39 مليون JP¥ | 39 مليون JP¥ | -1.6 مليار JP¥ | 3.02 مليار JP¥ | -1.22 مليار JP¥ | -1.25 مليار JP¥ | 10.1 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -149 مليار JP¥ | -183 مليار JP¥ | -204 مليار JP¥ | -205 مليار JP¥ | -176 مليار JP¥ | -118 مليار JP¥ | -150 مليار JP¥ | -105 مليار JP¥ | -206 مليار JP¥ | -344 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -58 مليار JP¥ | -71.5 مليار JP¥ | -25 مليار JP¥ | -8.42 مليار JP¥ | -17.2 مليار JP¥ | -33 مليار JP¥ | 36.8 مليار JP¥ | -13.7 مليار JP¥ | -33.4 مليار JP¥ | -1.45 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -854 مليون JP¥ | -700 مليون JP¥ | -1.06 مليار JP¥ | -785 مليون JP¥ | -367 مليون JP¥ | -50.5 مليار JP¥ | -1.58 مليار JP¥ | -45.9 مليار JP¥ | -31.3 مليار JP¥ | -101 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -58 مليار JP¥ | -68.7 مليار JP¥ | -85.9 مليار JP¥ | -85.9 مليار JP¥ | -77.3 مليار JP¥ | -85.7 مليار JP¥ | -84.5 مليار JP¥ | -96.9 مليار JP¥ | -104 مليار JP¥ | -114 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.68 مليار JP¥ | -7.61 مليار JP¥ | -6.62 مليار JP¥ | -60.9 مليار JP¥ | -62.8 مليار JP¥ | -69.4 مليار JP¥ | -68.4 مليار JP¥ | -72.3 مليار JP¥ | -81.9 مليار JP¥ | -89.6 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -123 مليار JP¥ | -149 مليار JP¥ | -119 مليار JP¥ | -156 مليار JP¥ | -158 مليار JP¥ | -239 مليار JP¥ | -118 مليار JP¥ | -229 مليار JP¥ | -251 مليار JP¥ | -305 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5.52 مليار JP¥ | 2.79 مليار JP¥ | -2.06 مليار JP¥ | -12 مليار JP¥ | 21.6 مليار JP¥ | 33.6 مليار JP¥ | 20.1 مليار JP¥ | 38.3 مليار JP¥ | -6.88 مليار JP¥ | 47.4 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 88.3 مليار JP¥ | -63.3 مليار JP¥ | -85 مليار JP¥ | 23.3 مليار JP¥ | 230 مليار JP¥ | -40.2 مليار JP¥ | -81.3 مليار JP¥ | 120 مليار JP¥ | -8.05 مليار JP¥ | -25.7 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 199 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 21.8 مليار JP¥ | 179 مليار JP¥ | 354 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | -8.85 مليار JP¥ | 240 مليار JP¥ | 262 مليار JP¥ | 380 مليار JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02