قائمة التدفقات النقدية لـ Medtronic plc (MDTSTOCK)
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · 95,000 موظف · الرئيس التنفيذي Geoffrey Straub Martha
- السعر
- 96.54 US$ -0.59%
- القيمة السوقية
- 123 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 150 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-09-03
- التقرير القادم
- 2026-11-17 EPS المتوقع 1.33 US$
في Q1 '27 حققت Medtronic plc (MDTSTOCK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.79 مليار US$، واستثمرت 503 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.29 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.13 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 911 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 654 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 672 مليون US$ | 649 مليون US$ | 654 مليون US$ | 662 مليون US$ | 675 مليون US$ | 684 مليون US$ | 840 مليون US$ | 748 مليون US$ | 745 مليون US$ | 749 مليون US$ | 625 مليون US$ | 729 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 146 مليون US$ | 84 مليون US$ | 90 مليون US$ | 83 مليون US$ | 159 مليون US$ | 98 مليون US$ | 89 مليون US$ | 86 مليون US$ | 182 مليون US$ | 94 مليون US$ | 95 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -36 مليون US$ | -214 مليون US$ | -258 مليون US$ | 88 مليون US$ | -31 مليون US$ | -138 مليون US$ | -235 مليون US$ | 167 مليون US$ | -7 مليون US$ | -101 مليون US$ | -8 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.1 مليار US$ | 510 مليون US$ | 924 مليون US$ | -905 مليون US$ | 905 مليون US$ | 462 مليون US$ | 450 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | 702 مليون US$ | 444 مليون US$ | -665 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 63 مليون US$ | 123 مليون US$ | 713 مليون US$ | 16 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | 172 مليون US$ | 327 مليون US$ | 187 مليون US$ | 53 مليون US$ | 157 مليون US$ | 144 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 661 مليون US$ | 2.47 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 986 مليون US$ | 958 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 925 مليون US$ | 2.74 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -461 مليون US$ | -346 مليون US$ | -426 مليون US$ | -520 مليون US$ | -404 مليون US$ | -476 مليون US$ | -459 مليون US$ | -504 مليون US$ | -468 مليون US$ | -444 مليون US$ | -488 مليون US$ | -503 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -22 مليون US$ | -52 مليون US$ | -137 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -98 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -406 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.49 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.59 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -42 مليون US$ | -96 مليون US$ | -106 مليون US$ | -17 مليون US$ | 18 مليون US$ | -112 مليون US$ | -138 مليون US$ | -125 مليون US$ | 139 مليون US$ | -25 مليون US$ | 7 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -424 مليون US$ | -707 مليون US$ | -696 مليون US$ | -259 مليون US$ | -345 مليون US$ | -843 مليون US$ | -490 مليون US$ | -719 مليون US$ | -482 مليون US$ | -816 مليون US$ | -917 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 821 مليون US$ | -311 مليون US$ | 63 مليون US$ | 2.59 مليار US$ | 557 مليون US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | -513 مليون US$ | 732 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -164 مليون US$ | 812 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -226 مليون US$ | -132 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -288 مليون US$ | -181 مليون US$ | -274 مليون US$ | -123 مليون US$ | -372 مليون US$ | -105 مليون US$ | -435 مليون US$ | -267 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -918 مليون US$ | -917 مليون US$ | -913 مليون US$ | -898 مليون US$ | -897 مليون US$ | -897 مليون US$ | -897 مليون US$ | -910 مليون US$ | -910 مليون US$ | -911 مليون US$ | -908 مليون US$ | -921 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 161 مليون US$ | -140 مليون US$ | 41 مليون US$ | -15 مليون US$ | -49 مليون US$ | 160 مليون US$ | -280 مليون US$ | 70 مليون US$ | -5 مليون US$ | -6 مليون US$ | 523 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -90 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -731 مليون US$ | -534 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -395 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | -888 مليون US$ | -343 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -175 مليون US$ | 44 مليون US$ | -60 مليون US$ | 31 مليون US$ | 4 مليون US$ | -130 مليون US$ | 283 مليون US$ | 67 مليون US$ | -39 مليون US$ | 24 مليون US$ | 34 مليون US$ | -89 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -28 مليون US$ | 312 مليون US$ | -339 مليون US$ | 27 مليون US$ | 83 مليون US$ | -154 مليون US$ | 978 مليون US$ | -945 مليون US$ | 9 مليون US$ | -135 مليون US$ | 802 مليون US$ | -258 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 200 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 466 مليون US$ | 554 مليون US$ | 2.1 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 584 مليون US$ | 457 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 993 مليون US$ | 293 مليون US$ | 219 مليون US$ | 394 مليون US$ | 941 مليون US$ | 180 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | 402 مليون US$ | 992 مليون US$ | 0 US$ | 548 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 392 مليون US$ | 92 مليون US$ | 258 مليون US$ | 119 مليون US$ | 394 مليون US$ | 54 مليون US$ | 195 مليون US$ | 81 مليون US$ | 461 مليون US$ | 31 مليون US$ | 201 مليون US$ | 83 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.02 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.92 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 348 مليون US$ | 344 مليون US$ | 290 مليون US$ | 297 مليون US$ | 344 مليون US$ | 359 مليون US$ | 355 مليون US$ | 393 مليون US$ | 429 مليون US$ | 457 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -459 مليون US$ | -919 مليون US$ | -304 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -422 مليون US$ | -604 مليون US$ | -226 مليون US$ | -508 مليون US$ | -316 مليون US$ | 51 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 139 مليون US$ | -173 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 61 مليون US$ | -701 مليون US$ | -889 مليون US$ | -967 مليون US$ | -484 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -89 مليون US$ | -307 مليون US$ | 792 مليون US$ | 722 مليون US$ | 687 مليون US$ | 711 مليون US$ | 396 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 433 مليون US$ | 450 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.88 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 7.33 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.25 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.32 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -488 مليون US$ | -994 مليون US$ | -91 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | -211 مليون US$ | -98 مليون US$ | -406 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -4.37 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -11 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -9.88 مليار US$ | -7.51 مليار US$ | -7.75 مليار US$ | -8.23 مليار US$ | -8.73 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.36 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 9.57 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 9.69 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 8.5 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 22 مليون US$ | -22 مليون US$ | 36 مليون US$ | -37 مليون US$ | -54 مليون US$ | -10 مليون US$ | 4 مليون US$ | -261 مليون US$ | -249 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.57 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | -774 مليون US$ | -3.2 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.18 مليار US$ | -7.6 مليار US$ | -867 مليون US$ | -559 مليون US$ | -570 مليون US$ | -1 مليون US$ | -598 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.54 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -652 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | -645 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.38 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 26 مليون US$ | -94 مليون US$ | 14 مليون US$ | 581 مليون US$ | 206 مليون US$ | 163 مليون US$ | -101 مليون US$ | -3 مليون US$ | -184 مليون US$ | 582 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.28 مليار US$ | -12 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -4.14 مليار US$ | -5.34 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | -4.45 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -4.75 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 65 مليون US$ | 114 مليون US$ | -78 مليون US$ | -86 مليون US$ | 215 مليون US$ | -230 مليون US$ | 243 مليون US$ | -230 مليون US$ | 188 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.09 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | 724 مليون US$ | -253 مليون US$ | -547 مليون US$ | 121 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | -259 مليون US$ | 934 مليون US$ | -269 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.63 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.03 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 878 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 996 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 973 مليون US$ | 643 مليون US$ | 582 مليون US$ | 540 مليون US$ | 606 مليون US$ | 826 مليون US$ | 762 مليون US$ | 774 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
البيانات حتى 2026-11-02