قائمة التدفقات النقدية لـ McKesson Corporation (MCK)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 42,300 موظف · الرئيس التنفيذي Brian S. Tyler
- السعر
- 994.58 US$ +1.40%
- القيمة السوقية
- 116 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 122 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 10.72 US$
في Q1 '27 حققت McKesson Corporation (MCK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -220 مليون US$، واستثمرت 112 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -332 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.19 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 703 مليون US$ | 630 مليون US$ | 830 مليون US$ | 960 مليون US$ | 287 مليون US$ | 928 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 784 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 157 مليون US$ | 159 مليون US$ | 160 مليون US$ | 169 مليون US$ | 163 مليون US$ | 153 مليون US$ | 151 مليون US$ | 157 مليون US$ | 188 مليون US$ | 188 مليون US$ | 196 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 46 مليون US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -36 مليون US$ | -281 مليون US$ | -51 مليون US$ | 28 مليون US$ | 97 مليون US$ | 25 مليون US$ | -260 مليون US$ | -8 مليون US$ | -33 مليون US$ | 49 مليون US$ | 222 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -254 مليون US$ | -968 مليون US$ | 3.27 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | -184 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 349 مليون US$ | 669 مليون US$ | -63 مليون US$ | 56 مليون US$ | 275 مليون US$ | 696 مليون US$ | -104 مليون US$ | 382 مليون US$ | -92 مليون US$ | -71 مليون US$ | -263 مليون US$ | 226 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 965 مليون US$ | 254 مليون US$ | 4.15 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | 7.75 مليار US$ | -918 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | -220 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -140 مليون US$ | -154 مليون US$ | -188 مليون US$ | -106 مليون US$ | -136 مليون US$ | -126 مليون US$ | -169 مليون US$ | -189 مليون US$ | 189 مليون US$ | 0 US$ | -185 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 11 مليون US$ | -9 مليون US$ | -266 مليون US$ | 90 مليون US$ | 2 مليون US$ | -12 مليون US$ | 75 مليون US$ | -3.36 مليار US$ | -34 مليون US$ | -23 مليون US$ | 689 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -37 مليون US$ | -17 مليون US$ | -123 مليون US$ | -71 مليون US$ | -152 مليون US$ | 2 مليون US$ | -130 مليون US$ | -20 مليون US$ | -227 مليون US$ | -250 مليون US$ | -79 مليون US$ | -88 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -166 مليون US$ | -180 مليون US$ | -577 مليون US$ | -87 مليون US$ | -286 مليون US$ | -136 مليون US$ | -224 مليون US$ | -3.56 مليار US$ | -24 مليون US$ | -269 مليون US$ | 425 مليون US$ | -214 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 644 مليون US$ | -438 مليون US$ | -226 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | -154 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -8 مليون US$ | 3.21 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -809 مليون US$ | -842 مليون US$ | -678 مليون US$ | -527 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -827 مليون US$ | -300 مليون US$ | -581 مليون US$ | 581 مليون US$ | -680 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -75 مليون US$ | -83 مليون US$ | -82 مليون US$ | -82 مليون US$ | -80 مليون US$ | -92 مليون US$ | -91 مليون US$ | -90 مليون US$ | -89 مليون US$ | -101 مليون US$ | -101 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -696 مليون US$ | 720 مليون US$ | -23 مليون US$ | -222 مليون US$ | -56 مليون US$ | -218 مليون US$ | -58 مليون US$ | -165 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -63 مليون US$ | -64 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -909 مليون US$ | -622 مليون US$ | -968 مليون US$ | -809 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | -961 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -8 مليون US$ | -8 مليون US$ | 5 مليون US$ | 33 مليون US$ | -9 مليون US$ | 7 مليون US$ | -11 مليون US$ | -10 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -113 مليون US$ | -542 مليون US$ | 2.6 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | 207 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 825 مليون US$ | 100 مليون US$ | 3.88 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | 7.47 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | -332 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.15 مليار US$ | 297 مليون US$ | 33 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 910 مليون US$ | 951 مليون US$ | 949 مليون US$ | 922 مليون US$ | 887 مليون US$ | 760 مليون US$ | 608 مليون US$ | 635 مليون US$ | 636 مليون US$ | 729 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 115 مليون US$ | 69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 161 مليون US$ | 162 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 882 مليون US$ | -868 مليون US$ | 189 مليون US$ | -342 مليون US$ | -908 مليون US$ | 34 مليون US$ | -20 مليون US$ | -603 مليون US$ | -110 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.69 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 614 مليون US$ | 689 مليون US$ | 7.68 مليار US$ | 82 مليون US$ | 384 مليون US$ | -64 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 162 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 303 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 923 مليون US$ | 272 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.74 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -562 مليون US$ | -580 مليون US$ | -557 مليون US$ | -506 مليون US$ | -641 مليون US$ | -535 مليون US$ | -558 مليون US$ | -431 مليون US$ | -537 مليون US$ | -745 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.8 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -804 مليون US$ | -133 مليون US$ | 365 مليون US$ | 572 مليون US$ | 210 مليون US$ | -225 مليون US$ | 155 مليون US$ | -2.59 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -506 مليون US$ | -6 مليون US$ | -146 مليون US$ | -70 مليون US$ | -391 مليون US$ | -446 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | -169 مليون US$ | 15 مليون US$ | 70 مليون US$ | 391 مليون US$ | 446 مليون US$ | 866 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -431 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | 111 مليون US$ | 60 مليون US$ | -139 مليون US$ | -126 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -416 مليون US$ | -351 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.8 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -579 مليون US$ | -415 مليون US$ | -89 مليون US$ | -542 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -733 مليون US$ | -3.43 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 393 مليون US$ | -948 مليون US$ | -16 مليون US$ | -298 مليون US$ | -540 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -277 مليون US$ | 56 مليون US$ | -21 مليون US$ | 783 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.31 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -742 مليون US$ | -3.52 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -4.75 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -253 مليون US$ | -262 مليون US$ | -292 مليون US$ | -294 مليون US$ | -276 مليون US$ | -277 مليون US$ | -292 مليون US$ | -314 مليون US$ | -345 مليون US$ | -381 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 102 مليون US$ | -165 مليون US$ | -280 مليون US$ | -208 مليون US$ | -135 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -324 مليون US$ | -175 مليون US$ | -554 مليون US$ | -372 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.07 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -6.32 مليار US$ | -4.37 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -144 مليون US$ | 150 مليون US$ | -119 مليون US$ | -19 مليون US$ | -61 مليون US$ | -485 مليون US$ | 495 مليون US$ | 6 مليون US$ | -16 مليون US$ | -73 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.27 مليار US$ | -111 مليون US$ | 309 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | 744 مليون US$ | -94 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.18 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 587 مليون US$ | 144 مليون US$ | 262 مليون US$ | 368 مليون US$ | 379 مليون US$ | 359 مليون US$ | 562 مليون US$ | 901 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 315 مليون US$ | 298 مليون US$ | 383 مليون US$ | 235 مليون US$ | 220 مليون US$ | 186 مليون US$ | 224 مليون US$ | 234 مليون US$ | 273 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01