قائمة التدفقات النقدية لـ McDonald's Corporation (MCD)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 150,000 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher J. Kempczinski
- السعر
- 258.12 US$ +0.29%
- القيمة السوقية
- 183 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 236 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 3.38 US$
في Q2 '26 حققت McDonald's Corporation (MCD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.81 مليار US$، واستثمرت 834 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.98 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 7.76 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.32 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 498 مليون US$ | 498 مليون US$ | 510 مليون US$ | 502 مليون US$ | 532 مليون US$ | 553 مليون US$ | 520 مليون US$ | 544 مليون US$ | 559 مليون US$ | 576 مليون US$ | 566 مليون US$ | 565 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 42.9 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 50 مليون US$ | 38 مليون US$ | 40 مليون US$ | 44 مليون US$ | 45 مليون US$ | 44 مليون US$ | 39 مليون US$ | 37 مليون US$ | 60 مليون US$ | 39 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -176 مليون US$ | -272 مليون US$ | -138 مليون US$ | -226 مليون US$ | -137 مليون US$ | -73 مليون US$ | -44 مليون US$ | -41 مليون US$ | 35 مليون US$ | -77 مليون US$ | 63 مليون US$ | -58 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 453 مليون US$ | 219 مليون US$ | 70 مليون US$ | -663 مليون US$ | 79 مليون US$ | 76 مليون US$ | 111 مليون US$ | -731 مليون US$ | 570 مليون US$ | 156 مليون US$ | -168 مليون US$ | -47 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -106 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -31 مليون US$ | 16 مليون US$ | -33 مليون US$ | 15 مليون US$ | -72 مليون US$ | -71 مليون US$ | -53 مليون US$ | -159 مليون US$ | -92 مليون US$ | -51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.03 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -570 مليون US$ | -757 مليون US$ | -547 مليون US$ | -628 مليون US$ | -794 مليون US$ | -807 مليون US$ | -551 مليون US$ | -744 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -682 مليون US$ | -834 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -76.1 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -67 مليون US$ | -433 مليون US$ | 81 مليون US$ | -26 مليون US$ | -22 مليون US$ | 15 مليون US$ | 261 مليون US$ | -79 مليون US$ | -74 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -287 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | -116 مليون US$ | -151 مليون US$ | -39 مليون US$ | -16 مليون US$ | -194 مليون US$ | -103 مليون US$ | -116 مليون US$ | -271 مليون US$ | -16 مليون US$ | 37 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -933 مليون US$ | -839 مليون US$ | -2.49 مليار US$ | -845 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -742 مليون US$ | -771 مليون US$ | -869 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -777 مليون US$ | -871 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 474 مليون US$ | -150 مليون US$ | 13 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | -17 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | 367 مليون US$ | -88 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.05 مليار US$ | -852 مليون US$ | -918 مليون US$ | -934 مليون US$ | -469 مليون US$ | -503 مليون US$ | -477 مليون US$ | -505 مليون US$ | -501 مليون US$ | -573 مليون US$ | -396 مليون US$ | -855 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.1 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -41.8 مليون US$ | 17 مليون US$ | -12 مليون US$ | 35 مليون US$ | -27 مليون US$ | 43 مليون US$ | 187 مليون US$ | -85 مليون US$ | -34 مليون US$ | -46 مليون US$ | -2 مليون US$ | -141 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -136 مليون US$ | -586 مليون US$ | -3.66 مليار US$ | -869 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -555 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -89 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 21 مليون US$ | -21 مليون US$ | 46 مليون US$ | -147 مليون US$ | 39 مليون US$ | 65 مليون US$ | 6 مليون US$ | -26 مليون US$ | -14 مليون US$ | 99 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.87 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | -3.74 مليار US$ | -46 مليون US$ | 429 مليون US$ | -136 مليون US$ | 153 مليون US$ | 638 مليون US$ | 537 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | 396 مليون US$ | -348 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.46 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.69 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 8.47 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.52 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 131 مليون US$ | 118 مليون US$ | 125 مليون US$ | 110 مليون US$ | 92.4 مليون US$ | 139 مليون US$ | 167 مليون US$ | 175 مليون US$ | 172 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -539 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | 103 مليون US$ | 150 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | -428 مليون US$ | -346 مليون US$ | -686 مليون US$ | -574 مليون US$ | -126 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 167 مليون US$ | -981 مليون US$ | -473 مليون US$ | 299 مليون US$ | -212 مليون US$ | 454 مليون US$ | -645 مليون US$ | -108 مليون US$ | -438 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 96.9 مليون US$ | -105 مليون US$ | -195 مليون US$ | -79 مليون US$ | -103 مليون US$ | -437 مليون US$ | 162 مليون US$ | -216 مليون US$ | -33 مليون US$ | -356 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.06 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 8.12 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 9.14 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 9.61 مليار US$ | 9.45 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.82 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 866 مليون US$ | 2.49 مليار US$ | 590 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | -178 مليون US$ | -322 مليون US$ | -246 مليون US$ | -2.2 مليار US$ | 244 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -26.6 مليون US$ | -79.1 مليون US$ | -303 مليون US$ | -629 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | -457 مليون US$ | -581 مليون US$ | -376 مليون US$ | -701 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -982 مليون US$ | 562 مليون US$ | -2.46 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | -5.35 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.67 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | -71 مليون US$ | -72 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -11.2 مليار US$ | -4.69 مليار US$ | -5.21 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -908 مليون US$ | -846 مليون US$ | -3.9 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.06 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | -3.58 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -4.17 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | -5.12 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 296 مليون US$ | 436 مليون US$ | 383 مليون US$ | 327 مليون US$ | 174 مليون US$ | 239 مليون US$ | 286 مليون US$ | 220 مليون US$ | 270 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -11.3 مليار US$ | -5.31 مليار US$ | -5.95 مليار US$ | -4.99 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -5.6 مليار US$ | -6.58 مليار US$ | -4.37 مليار US$ | -7.5 مليار US$ | -7.13 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -104 مليون US$ | 264 مليون US$ | -160 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | -120 مليون US$ | -254 مليون US$ | -58 مليون US$ | -101 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6.46 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | 32.5 مليون US$ | 2.55 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | 2 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -311 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.24 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 7.25 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.39 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 874 مليون US$ | 885 مليون US$ | 960 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01