قائمة التدفقات النقدية لـ Marriott International (MAR)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 414,000 موظف · الرئيس التنفيذي Anthony G. Capuano Jr.
- السعر
- 399.30 US$ -0.09%
- القيمة السوقية
- 104 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 121 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-03
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 2.84 US$
في Q2 '26 حققت Marriott International (MAR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 948 مليون US$، واستثمرت 152 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 796 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.13 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 752 مليون US$ | 848 مليون US$ | 564 مليون US$ | 772 مليون US$ | 584 مليون US$ | 455 مليون US$ | 665 مليون US$ | 763 مليون US$ | 728 مليون US$ | 445 مليون US$ | 648 مليون US$ | 766 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 69 مليون US$ | 73 مليون US$ | 116 مليون US$ | 47 مليون US$ | 71 مليون US$ | 279 مليون US$ | 136 مليون US$ | 143 مليون US$ | 143 مليون US$ | 177 مليون US$ | 162 مليون US$ | 222 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 54 مليون US$ | 58 مليون US$ | 53 مليون US$ | 57 مليون US$ | 63 مليون US$ | 64 مليون US$ | 52 مليون US$ | 58 مليون US$ | 61 مليون US$ | 65 مليون US$ | 57 مليون US$ | 66 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -27 مليون US$ | -505 مليون US$ | 105 مليون US$ | -107 مليون US$ | -94 مليون US$ | -76 مليون US$ | 26 مليون US$ | -171 مليون US$ | 9 مليون US$ | -141 مليون US$ | 95 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 74 مليون US$ | 210 مليون US$ | -241 مليون US$ | -33 مليون US$ | 112 مليون US$ | 80 مليون US$ | -325 مليون US$ | -144 مليون US$ | 124 مليون US$ | 198 مليون US$ | -363 مليون US$ | -42 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -41 مليون US$ | 67 مليون US$ | 182 مليون US$ | 36 مليون US$ | 144 مليون US$ | -484 مليون US$ | 93 مليون US$ | -6 مليون US$ | 28 مليون US$ | 85 مليون US$ | 259 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 881 مليون US$ | 751 مليون US$ | 779 مليون US$ | 772 مليون US$ | 880 مليون US$ | 318 مليون US$ | 647 مليون US$ | 643 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 829 مليون US$ | 858 مليون US$ | 948 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -124 مليون US$ | -134 مليون US$ | -109 مليون US$ | -125 مليون US$ | -174 مليون US$ | -342 مليون US$ | -135 مليون US$ | -155 مليون US$ | -142 مليون US$ | -172 مليون US$ | -130 مليون US$ | -152 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 190 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4 مليون US$ | 31 مليون US$ | 14 مليون US$ | -5 مليون US$ | 10 مليون US$ | -3 مليون US$ | -8 مليون US$ | 12 مليون US$ | -347 مليون US$ | -1 مليون US$ | -19 مليون US$ | -66 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -120 مليون US$ | -102 مليون US$ | -95 مليون US$ | -130 مليون US$ | -164 مليون US$ | -345 مليون US$ | -143 مليون US$ | -143 مليون US$ | -489 مليون US$ | -173 مليون US$ | -149 مليون US$ | -29 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 497 مليون US$ | 94 مليون US$ | 781 مليون US$ | 475 مليون US$ | 488 مليون US$ | 809 مليون US$ | 606 مليون US$ | 579 مليون US$ | 334 مليون US$ | 205 مليون US$ | 337 مليون US$ | 398 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -942 مليون US$ | -965 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -586 مليون US$ | -751 مليون US$ | -749 مليون US$ | -800 مليون US$ | -1 مليار US$ | -700 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -154 مليون US$ | -152 مليون US$ | -151 مليون US$ | -179 مليون US$ | -176 مليون US$ | -176 مليون US$ | -174 مليون US$ | -183 مليون US$ | -182 مليون US$ | -179 مليون US$ | -178 مليون US$ | -192 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -27 مليون US$ | -3 مليون US$ | -121 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | -11 مليون US$ | -109 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -5 مليون US$ | -124 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -597 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -602 مليون US$ | -720 مليون US$ | -670 مليون US$ | 36 مليون US$ | -383 مليون US$ | -354 مليون US$ | -602 مليون US$ | -979 مليون US$ | -612 مليون US$ | -915 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 164 مليون US$ | -377 مليون US$ | 82 مليون US$ | -78 مليون US$ | 46 مليون US$ | 9 مليون US$ | 121 مليون US$ | 146 مليون US$ | 2 مليون US$ | -323 مليون US$ | 97 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 757 مليون US$ | 617 مليون US$ | 670 مليون US$ | 647 مليون US$ | 706 مليون US$ | -24 مليون US$ | 512 مليون US$ | 488 مليون US$ | 951 مليون US$ | 657 مليون US$ | 728 مليون US$ | 796 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 808 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | -267 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 159 مليون US$ | 279 مليون US$ | 284 مليون US$ | 403 مليون US$ | 478 مليون US$ | 295 مليون US$ | 400 مليون US$ | 436 مليون US$ | 492 مليون US$ | 599 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 212 مليون US$ | 181 مليون US$ | 184 مليون US$ | 187 مليون US$ | 201 مليون US$ | 182 مليون US$ | 192 مليون US$ | 205 مليون US$ | 237 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 103 مليون US$ | 887 مليون US$ | -239 مليون US$ | -200 مليون US$ | -478 مليون US$ | -281 مليون US$ | 280 مليون US$ | -612 مليون US$ | -172 مليون US$ | -277 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -106 مليون US$ | -30 مليون US$ | -76 مليون US$ | -273 مليون US$ | -28 مليون US$ | 110 مليون US$ | -542 مليون US$ | 69 مليون US$ | -82 مليون US$ | -147 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 443 مليون US$ | -549 مليون US$ | 297 مليون US$ | 295 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | -228 مليون US$ | -325 مليون US$ | -11 مليون US$ | -101 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.62 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -199 مليون US$ | -240 مليون US$ | -556 مليون US$ | -653 مليون US$ | -135 مليون US$ | -183 مليون US$ | -332 مليون US$ | -452 مليون US$ | -750 مليون US$ | -604 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.39 مليار US$ | -189 مليون US$ | 0 US$ | 395 مليون US$ | 260 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -101 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 245 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 504 مليون US$ | -26 مليون US$ | -90 مليون US$ | -4 مليون US$ | 35 مليون US$ | 88 مليون US$ | 16 مليون US$ | -344 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.35 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | -52 مليون US$ | -284 مليون US$ | 35 مليون US$ | -187 مليون US$ | -297 مليون US$ | -465 مليون US$ | -734 مليون US$ | -948 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.53 مليار US$ | -250 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | -616 مليون US$ | -231 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -568 مليون US$ | -3.01 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -150 مليون US$ | 0 US$ | -2.57 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -374 مليون US$ | -482 مليون US$ | -543 مليون US$ | -612 مليون US$ | -156 مليون US$ | 0 US$ | -321 مليون US$ | -587 مليون US$ | -682 مليون US$ | -718 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -124 مليون US$ | -157 مليون US$ | -105 مليون US$ | -156 مليون US$ | -111 مليون US$ | -234 مليون US$ | -72 مليون US$ | -133 مليون US$ | -138 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.5 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -463 مليون US$ | -2.96 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 770 مليون US$ | -458 مليون US$ | -69 مليون US$ | -107 مليون US$ | 641 مليون US$ | 527 مليون US$ | -896 مليون US$ | -159 مليون US$ | 59 مليون US$ | -54 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.42 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 994 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01