قائمة التدفقات النقدية لـ Live Nation Entertainment, Inc. (LYV)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 17,700 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Rapino
- السعر
- 177.89 US$ +0.03%
- القيمة السوقية
- 41.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 43.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-30
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 1.51 US$
في Q2 '26 حققت Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 419 مليون US$، واستثمرت 290 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 130 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.37 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 554 مليون US$ | -182 مليون US$ | -130 مليون US$ | 298 مليون US$ | 641 مليون US$ | 282 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 303 مليون US$ | 478 مليون US$ | -136 مليون US$ | -380 مليون US$ | 403 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 131 مليون US$ | 134 مليون US$ | 157 مليون US$ | 159 مليون US$ | 137 مليون US$ | 143 مليون US$ | 149 مليون US$ | 159 مليون US$ | 166 مليون US$ | 165 مليون US$ | 169 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 30.6 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 62 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -15.8 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -5.73 مليون US$ | -349 ألف US$ | -7.98 مليون US$ | -695 مليون US$ | 4.27 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.62 مليار US$ | 568 مليون US$ | 928 مليون US$ | -92.7 مليون US$ | -825 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | -388 مليون US$ | -808 مليون US$ | -148 مليون US$ | 2.55 مليار US$ | -281 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 25.2 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | 8.22 مليون US$ | 20 مليون US$ | -692 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 40 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | -16 مليون US$ | 128 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -892 مليون US$ | 608 مليون US$ | 989 مليون US$ | 412 مليون US$ | -721 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 223 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | 2.34 مليار US$ | 419 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -102 مليون US$ | -134 مليون US$ | -134 مليون US$ | -200 مليون US$ | -158 مليون US$ | -175 مليون US$ | -192 مليون US$ | -263 مليون US$ | -276 مليون US$ | -352 مليون US$ | -309 مليون US$ | -290 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -59.3 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | -45.8 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -33 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -123 مليون US$ | -162 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.1 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -19 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -165 مليون US$ | -232 مليون US$ | -171 مليون US$ | -264 مليون US$ | -208 مليون US$ | -211 مليون US$ | -217 مليون US$ | -275 مليون US$ | -340 مليون US$ | -394 مليون US$ | -418 مليون US$ | -459 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -10.1 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -373 مليون US$ | -3.56 مليون US$ | -6.28 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 878 مليون US$ | 828 مليون US$ | 220 مليون US$ | 565 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -18.5 مليون US$ | -99.9 مليون US$ | -106 مليون US$ | -161 مليون US$ | -43.2 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -100 مليون US$ | -361 مليون US$ | -704 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -103 مليون US$ | -378 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -28.6 مليون US$ | -132 مليون US$ | -478 مليون US$ | -165 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | -173 مليون US$ | -325 مليون US$ | 176 مليون US$ | 729 مليون US$ | 117 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -95.7 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -83.6 مليون US$ | 70 مليون US$ | -262 مليون US$ | 131 مليون US$ | 278 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | 62 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | -69.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.18 مليار US$ | 284 مليون US$ | 270 مليون US$ | -99.8 مليون US$ | -909 مليون US$ | 605 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -98.6 مليون US$ | -307 مليون US$ | 344 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | 80.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -996 مليون US$ | 475 مليون US$ | 843 مليون US$ | 224 مليون US$ | -887 مليون US$ | 870 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -39.9 مليون US$ | -371 مليون US$ | -413 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 130 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 20.3 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 118 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -609 مليون US$ | 409 مليون US$ | 704 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 691 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 404 مليون US$ | 456 مليون US$ | 387 مليون US$ | 444 مليون US$ | 485 مليون US$ | 416 مليون US$ | 450 مليون US$ | 517 مليون US$ | 550 مليون US$ | 639 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32.7 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 117 مليون US$ | 209 مليون US$ | 110 مليون US$ | 116 مليون US$ | 110 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7.89 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | -6.25 مليون US$ | -465 ألف US$ | -37.9 مليون US$ | -9.64 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | -44 مليون US$ | -709 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 82.2 مليون US$ | 129 مليون US$ | 266 مليون US$ | -288 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 638 مليون US$ | -137 مليون US$ | 651 مليون US$ | -288 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 67.8 مليون US$ | 60 مليون US$ | 159 مليون US$ | 147 مليون US$ | 102 مليون US$ | -614 ألف US$ | 218 مليون US$ | 208 مليون US$ | -8.76 مليون US$ | 219 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 599 مليون US$ | 624 مليون US$ | 942 مليون US$ | 470 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -174 مليون US$ | -238 مليون US$ | -240 مليون US$ | -324 مليون US$ | -214 مليون US$ | -153 مليون US$ | -347 مليون US$ | -439 مليون US$ | -667 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -241 مليون US$ | -73.1 مليون US$ | -167 مليون US$ | -291 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -404 مليون US$ | -345 مليون US$ | -70.9 مليون US$ | -124 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -12.1 مليون US$ | -16 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -76.5 مليون US$ | 23 مليون US$ | -9.82 مليون US$ | -93 مليون US$ | -186 مليون US$ | -63.3 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -426 مليون US$ | -328 مليون US$ | -497 مليون US$ | -691 مليون US$ | -224 مليون US$ | -567 مليون US$ | -785 مليون US$ | -696 مليون US$ | -854 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 238 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | 458 مليون US$ | 500 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 794 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 330 مليون US$ | -288 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -23.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -138 مليون US$ | -77.1 مليون US$ | -269 مليون US$ | -171 مليون US$ | -226 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | -220 مليون US$ | -418 مليون US$ | -397 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 99.2 مليون US$ | -127 مليون US$ | 189 مليون US$ | 329 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | -143 مليون US$ | -87.3 مليون US$ | -659 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -46.8 مليون US$ | 130 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -175 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | -345 مليون US$ | 426 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 223 مليون US$ | 299 مليون US$ | 549 مليون US$ | 96 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 2.34 مليار US$ | 732 مليون US$ | 619 مليون US$ | -133 مليون US$ | 1 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 419 مليون US$ | 374 مليون US$ | 666 مليون US$ | 104 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 888 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 305 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 30.3 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 60 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 175 مليون US$ | 254 مليون US$ | 313 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 96.7 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 100 مليون US$ | 104 مليون US$ | 166 مليون US$ | 224 مليون US$ | 181 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 131 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02