قائمة التدفقات النقدية لـ Lyft, Inc. (LYFT)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 3,913 موظف · الرئيس التنفيذي John David Risher
- السعر
- 16.16 US$ -1.52%
- القيمة السوقية
- 6.12 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.15 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.20 US$
في Q2 '26 حققت Lyft, Inc. (LYFT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 350 مليون US$، واستثمرت 30.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 320 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.15 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -12.1 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | 5.01 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 2.76 مليار US$ | 14.3 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29.5 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 98.5 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 89 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 0 US$ | 86.9 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.9 مليار US$ | 1.87 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -106 مليون US$ | -24 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | 170 مليون US$ | 155 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 179 مليون US$ | 210 مليون US$ | 156 مليون US$ | 317 مليون US$ | 176 مليون US$ | 187 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -7.44 مليون US$ | -29 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | -8.29 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.26 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 156 مليون US$ | 276 مليون US$ | 264 مليون US$ | 153 مليون US$ | 287 مليون US$ | 344 مليون US$ | 291 مليون US$ | 279 مليون US$ | 308 مليون US$ | 350 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -32.3 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -6.5 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 30.2 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 21 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | -191 مليون US$ | -94.7 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -70.9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.16 مليار US$ | -938 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -978 مليون US$ | -874 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -565 مليون US$ | -938 مليون US$ | -812 مليون US$ | -960 مليون US$ | -823 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.03 مليار US$ | 840 مليون US$ | 889 مليون US$ | 899 مليون US$ | 868 مليون US$ | 998 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 993 مليون US$ | 964 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 765 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 5.5 مليون US$ | 0 US$ | 1.11 مليون US$ | 0 US$ | 190 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.33 مليون US$ | 0 US$ | 239 ألف US$ | 44.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -134 مليون US$ | -107 مليون US$ | -242 مليون US$ | -75.1 مليون US$ | -6.72 مليون US$ | -194 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 431 مليون US$ | -180 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -23.2 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -417 مليون US$ | 475 مليون US$ | -59.3 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -97.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -24.3 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -58 مليون US$ | -300 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -381 ألف US$ | -813 ألف US$ | -1.46 مليون US$ | -7.44 مليون US$ | -3.59 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | 0 US$ | -37.5 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -97.7 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -22.7 مليون US$ | -16 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -53.6 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -648 مليون US$ | 188 مليون US$ | -207 مليون US$ | -367 مليون US$ | -162 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 107 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | -528 ألف US$ | -69.2 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | 82 مليون US$ | -349 ألف US$ | -198 مليون US$ | -240 ألف US$ | -336 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | -2.95 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -47.9 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -118 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 166 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | 301 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | 299 مليون US$ | -174 مليون US$ | -9.99 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -30 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 127 مليون US$ | 256 مليون US$ | 243 مليون US$ | 140 مليون US$ | 281 مليون US$ | 329 مليون US$ | 278 مليون US$ | 261 مليون US$ | 287 مليون US$ | 320 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -683 مليون US$ | -688 مليون US$ | -911 مليون US$ | -2.6 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -340 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 2.84 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 527 ألف US$ | 2.61 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 108 مليون US$ | 157 مليون US$ | 139 مليون US$ | 155 مليون US$ | 117 مليون US$ | 149 مليون US$ | 135 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.39 مليون US$ | 9.55 مليون US$ | 8.58 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 566 مليون US$ | 725 مليون US$ | 751 مليون US$ | 485 مليون US$ | 331 مليون US$ | 322 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.42 مليون US$ | 0 US$ | -23.1 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.9 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 188 مليون US$ | 287 مليون US$ | 625 مليون US$ | 792 مليون US$ | -336 مليون US$ | 169 مليون US$ | 360 مليون US$ | -278 مليون US$ | 452 مليون US$ | 862 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.18 مليون US$ | -4.59 مليون US$ | 989 ألف US$ | -875 ألف US$ | 33.2 مليون US$ | -72.3 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | -80.7 مليون US$ | -105 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -487 مليون US$ | -394 مليون US$ | -281 مليون US$ | -106 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -102 مليون US$ | -237 مليون US$ | -98.2 مليون US$ | 850 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.82 مليون US$ | -12 مليون US$ | -70.9 مليون US$ | -178 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -79.2 مليون US$ | -115 مليون US$ | -150 مليون US$ | -83.5 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 4.49 مليون US$ | -258 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | 123 مليون US$ | -146 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 0 US$ | -307 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -893 مليون US$ | -2.56 مليار US$ | -5.45 مليار US$ | -6.59 مليار US$ | -5.23 مليار US$ | -4.26 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 494 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -399 مليون US$ | -4.49 مليون US$ | -717 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 130 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -408 مليون US$ | -991 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | 740 مليون US$ | 267 مليون US$ | 186 مليون US$ | 600 مليون US$ | -518 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 642 مليون US$ | -80 مليون US$ | -102 مليون US$ | -116 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | -500 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.31 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | 9.58 مليون US$ | -910 مليون US$ | -129 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -6.73 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -100 مليون US$ | -161 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 775 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | 852 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 513 مليون US$ | -72.5 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -122 مليون US$ | -156 مليون US$ | -686 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -246 ألف US$ | 328 ألف US$ | -74 ألف US$ | -113 ألف US$ | -631 ألف US$ | 533 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -120 مليون US$ | 664 مليون US$ | -472 مليون US$ | -142 مليون US$ | -126 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | -139 مليون US$ | 380 مليون US$ | 174 مليون US$ | 891 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -496 مليون US$ | -406 مليون US$ | -352 مليون US$ | -284 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -181 مليون US$ | -352 مليون US$ | -248 مليون US$ | 766 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 326 ألف US$ | 819 ألف US$ | 4.04 مليون US$ | 5.87 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.5 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02