قائمة التدفقات النقدية لـ Las Vegas Sands Corp. (LVS)
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · 41,250 موظف · الرئيس التنفيذي Patrick Sydney Dumont
- السعر
- 36.97 US$ -0.20%
- القيمة السوقية
- 23.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 36.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 0.77 US$
في Q3 '26 حققت Las Vegas Sands Corp. (LVS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 870 مليون US$، واستثمرت 281 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 589 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.42 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 469 مليون US$ | 583 مليون US$ | 424 مليون US$ | 353 مليون US$ | 392 مليون US$ | 408 مليون US$ | 519 مليون US$ | 491 مليون US$ | 448 مليون US$ | 641 مليون US$ | 373 مليون US$ | 352 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 348 مليون US$ | 336 مليون US$ | 330 مليون US$ | 339 مليون US$ | 363 مليون US$ | 377 مليون US$ | 391 مليون US$ | 389 مليون US$ | 383 مليون US$ | 393 مليون US$ | 371 مليون US$ | 361 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11 مليون US$ | 14 مليون US$ | 15 مليون US$ | 13 مليون US$ | 13 مليون US$ | 11 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 15 مليون US$ | 24 مليون US$ | 13 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 39 مليون US$ | -10 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | 20 مليون US$ | -6 مليون US$ | -19 مليون US$ | -31 مليون US$ | -4 مليون US$ | -6 مليون US$ | 4 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 137 مليون US$ | -226 مليون US$ | 50 مليون US$ | 74 مليون US$ | 121 مليون US$ | -290 مليون US$ | -784 مليون US$ | 156 مليون US$ | 134 مليون US$ | -245 مليون US$ | 255 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2 مليون US$ | 17 مليون US$ | -1 مليون US$ | -16 مليون US$ | 6 مليون US$ | 26 مليون US$ | 57 مليون US$ | 96 مليون US$ | 228 مليون US$ | -76 مليون US$ | -324 مليون US$ | 38 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.01 مليار US$ | 714 مليون US$ | 814 مليون US$ | 761 مليون US$ | 915 مليون US$ | 526 مليون US$ | 178 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 731 مليون US$ | 692 مليون US$ | 870 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -325 مليون US$ | -196 مليون US$ | -289 مليون US$ | -539 مليون US$ | -547 مليون US$ | -379 مليون US$ | -286 مليون US$ | -154 مليون US$ | -274 مليون US$ | -194 مليون US$ | -332 مليون US$ | -281 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4 مليون US$ | -4 مليون US$ | 1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -75 مليون US$ | 0 US$ | -57 مليون US$ | 8 مليون US$ | 8 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -329 مليون US$ | -200 مليون US$ | -288 مليون US$ | -541 مليون US$ | -550 مليون US$ | -454 مليون US$ | -286 مليون US$ | -211 مليون US$ | -266 مليون US$ | -186 مليون US$ | 946 مليون US$ | -273 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -266 مليون US$ | -17 مليون US$ | -195 مليون US$ | -19 مليون US$ | -95 مليون US$ | 87 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | -31 مليون US$ | -31 مليون US$ | -33 مليون US$ | 0 US$ | 132 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -506 مليون US$ | -452 مليون US$ | -400 مليون US$ | -450 مليون US$ | -450 مليون US$ | -418 مليون US$ | -800 مليون US$ | -498 مليون US$ | -501 مليون US$ | -753 مليون US$ | 0 US$ | -950 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -152 مليون US$ | -151 مليون US$ | -148 مليون US$ | -146 مليون US$ | -145 مليون US$ | -179 مليون US$ | -246 مليون US$ | -239 مليون US$ | -169 مليون US$ | -202 مليون US$ | 0 US$ | -193 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -254 مليون US$ | -19 مليون US$ | -26 مليون US$ | -158 مليون US$ | -189 مليون US$ | -182 مليون US$ | -280 مليون US$ | -243 مليون US$ | -13 مليون US$ | -50 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -109 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.18 مليار US$ | -639 مليون US$ | -769 مليون US$ | -773 مليون US$ | -879 مليون US$ | -692 مليون US$ | 512 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -451 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 32 مليون US$ | -24 مليون US$ | -1 مليون US$ | 50 مليون US$ | -44 مليون US$ | 6 مليون US$ | 10 مليون US$ | 11 مليون US$ | 1 مليون US$ | -16 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -469 مليون US$ | -149 مليون US$ | -244 مليون US$ | -503 مليون US$ | -558 مليون US$ | -614 مليون US$ | 414 مليون US$ | -97 مليون US$ | 488 مليون US$ | -511 مليون US$ | 384 مليون US$ | -518 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 681 مليون US$ | 518 مليون US$ | 525 مليون US$ | 222 مليون US$ | 368 مليون US$ | 147 مليون US$ | -108 مليون US$ | 961 مليون US$ | 930 مليون US$ | 537 مليون US$ | 360 مليون US$ | 589 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 32 مليون US$ | 31 مليون US$ | 84 مليون US$ | 91 مليون US$ | 16 مليون US$ | 34 مليون US$ | 101 مليون US$ | 97 مليون US$ | 39 مليون US$ | 58 مليون US$ | 0 US$ | 362 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 76 مليون US$ | 260 مليون US$ | 94 مليون US$ | 209 مليون US$ | 87 مليون US$ | 246 مليون US$ | 117 مليون US$ | 204 مليون US$ | 143 مليون US$ | 212 مليون US$ | 0 US$ | 532 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.03 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.15 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 34 مليون US$ | 34 مليون US$ | 30 مليون US$ | 35 مليون US$ | 22 مليون US$ | 22 مليون US$ | 39 مليون US$ | 44 مليون US$ | 55 مليون US$ | 54 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 24 مليون US$ | -497 مليون US$ | 113 مليون US$ | 146 مليون US$ | 24 مليون US$ | -45 مليون US$ | -752 مليون US$ | 44 مليون US$ | 4 مليون US$ | -60 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 539 مليون US$ | 323 مليون US$ | 239 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -537 مليون US$ | -89 مليون US$ | 164 مليون US$ | 390 مليون US$ | 19 مليون US$ | -784 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 273 مليون US$ | 212 مليون US$ | 222 مليون US$ | -216 مليون US$ | 27 مليون US$ | 499 مليون US$ | 204 مليون US$ | 52 مليون US$ | 6 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.04 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | 15 مليون US$ | -795 مليون US$ | 3.23 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.45 مليار US$ | -837 مليون US$ | -949 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -839 مليون US$ | -780 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5 مليون US$ | 15 مليون US$ | 19 مليون US$ | 915 مليون US$ | -102 مليون US$ | -56 مليون US$ | 4.94 مليار US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.44 مليار US$ | -822 مليون US$ | -930 مليون US$ | -103 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -895 مليون US$ | 4.16 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 309 مليون US$ | -204 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 835 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -326 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -375 مليون US$ | -905 مليون US$ | -754 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -507 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.92 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -603 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -305 مليون US$ | -590 مليون US$ | -833 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -16 مليون US$ | -597 مليون US$ | -680 مليون US$ | -4.2 مليار US$ | -315 مليون US$ | -151 مليون US$ | -11 مليون US$ | -307 مليون US$ | -389 مليون US$ | -720 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.63 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | 560 مليون US$ | 684 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -22 مليون US$ | 58 مليون US$ | -18 مليون US$ | 14 مليون US$ | -24 مليون US$ | -16 مليون US$ | 22 مليون US$ | 8 مليون US$ | -19 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -51 مليون US$ | 291 مليون US$ | 2.23 مليار US$ | -419 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | -212 مليون US$ | 4.51 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | 191 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.6 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -824 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 204 مليون US$ | 230 مليون US$ | 264 مليون US$ | 253 مليون US$ | 196 مليون US$ | 86 مليون US$ | 649 مليون US$ | 176 مليون US$ | 222 مليون US$ | 271 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 214 مليون US$ | 269 مليون US$ | 326 مليون US$ | 462 مليون US$ | 419 مليون US$ | 591 مليون US$ | 614 مليون US$ | 746 مليون US$ | 650 مليون US$ | 710 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02