قائمة التدفقات النقدية لـ Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 1,174 موظف · الرئيس التنفيذي Fouad G. Tamer
- السعر
- 105.92 US$ +10.98%
- القيمة السوقية
- 15 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-03
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 0.64 US$
في Q3 '26 حققت Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 95 مليون US$، واستثمرت 17.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 77.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 255 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 98.7 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 7.19 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | -7.65 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.9 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17.8 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 510 ألف US$ | -1.48 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | 822 ألف US$ | 314 ألف US$ | -2.87 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.12 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | 7.18 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -5.22 مليون US$ | 407 ألف US$ | 553 ألف US$ | 8.93 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -58.5 مليون US$ | 67 ألف US$ | 450 ألف US$ | 84 ألف US$ | 23 مليون US$ | 103 ألف US$ | 221 ألف US$ | 418 ألف US$ | 3.88 مليون US$ | 89 ألف US$ | 5.88 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 72 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 44 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 95 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.73 مليون US$ | -3.43 مليون US$ | -7.16 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | -5.75 مليون US$ | -8.62 مليون US$ | -7.23 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -7.02 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -971 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.24 مليون US$ | -4.32 مليون US$ | -3.29 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -4.22 مليون US$ | -3.46 مليون US$ | -4.32 مليون US$ | -4.43 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.96 مليون US$ | -7.75 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -9.54 مليون US$ | -9.97 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -1 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 874 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -50 مليون US$ | -20 مليون US$ | -10 مليون US$ | -17 مليون US$ | -20 مليون US$ | -25 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | -15 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.45 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -4.26 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | -3.04 مليون US$ | -6.01 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -6.62 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -50.6 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | -9.56 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | 860 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 511 ألف US$ | -441 ألف US$ | -181 ألف US$ | 444 ألف US$ | -571 ألف US$ | 238 ألف US$ | 416 ألف US$ | -139 ألف US$ | -22 ألف US$ | 15 ألف US$ | 44 ألف US$ | 68 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 13.9 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 12 مليون US$ | -8.73 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 16 مليون US$ | 6.07 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | -45 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 68.2 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 47 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 34 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.53 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | -1.72 مليون US$ | 4.13 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 379 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -54.1 مليون US$ | -70.6 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 179 مليون US$ | 259 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 3.08 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 61.8 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 31 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 16.2 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 53 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 90 ألف US$ | -154 ألف US$ | -96 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -324 ألف US$ | -1.42 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 9.2 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -5.45 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 4.67 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.52 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 144 ألف US$ | 85 ألف US$ | 7.91 مليون US$ | 253 ألف US$ | 4.27 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 41.7 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | 124 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 168 مليون US$ | 239 مليون US$ | 270 مليون US$ | 141 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -25.8 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -9.84 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -21 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1 مليون US$ | 967 ألف US$ | 8.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -68.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -7.49 مليون US$ | -7.42 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 14.9 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 5 مليون US$ | 9.66 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.97 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | -8.75 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -17.4 مليون US$ | -8.26 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -89.8 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -62.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -5.15 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -117 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -130 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -110 مليون US$ | -80 مليون US$ | -67 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.57 مليون US$ | -3.27 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -27 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.11 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -110 مليون US$ | -8.1 مليون US$ | -129 مليون US$ | -188 مليون US$ | -254 مليون US$ | -94.5 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.3 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | -1.27 مليون US$ | 341 ألف US$ | 1.53 مليون US$ | -75 ألف US$ | -1.65 مليون US$ | -26 ألف US$ | -749 ألف US$ | 493 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 21.9 مليون US$ | 263 ألف US$ | 12.2 مليون US$ | -970 ألف US$ | 64.3 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 16 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 35 مليون US$ | 109 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | 158 مليون US$ | 215 مليون US$ | 249 مليون US$ | 120 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 9.36 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 4.62 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 8.59 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 18.2 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 11 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-10-03, 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
البيانات حتى 2026-11-04