قائمة التدفقات النقدية لـ Lam Research Corporation (LRCX)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 23,300 موظف · الرئيس التنفيذي Timothy Archer
- السعر
- 239.11 US$ -6.01%
- القيمة السوقية
- 299 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 296 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 2.34 US$
في Q1 '27 حققت Lam Research Corporation (LRCX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.5 مليار US$، واستثمرت 258 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.24 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.54 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 954 مليون US$ | 966 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 90.9 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 96.2 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 98.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | 104 مليون US$ | 116 مليون US$ | 120 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 69.9 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 80 مليون US$ | 82 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 96.6 مليون US$ | 104 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -88.7 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -109 مليون US$ | -82.9 مليون US$ | -20 مليون US$ | -152 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | -31 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -176 مليون US$ | -55.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 423 مليون US$ | 267 مليون US$ | -260 مليون US$ | 387 مليون US$ | -387 مليون US$ | -188 مليون US$ | 779 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | -255 مليون US$ | -875 مليون US$ | -860 مليون US$ | 535 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.18 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -4 مليون US$ | -457 ألف US$ | -157 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | -1.89 مليون US$ | -20 مليون US$ | -2.86 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.45 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 862 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 742 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -115 مليون US$ | -104 مليون US$ | -101 مليون US$ | -111 مليون US$ | 111 مليون US$ | -288 مليون US$ | -172 مليون US$ | -185 مليون US$ | -261 مليون US$ | -332 مليون US$ | -189 مليون US$ | -258 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 15.8 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.52 مليون US$ | -3.36 مليون US$ | -865 ألف US$ | 37 ألف US$ | -286 مليون US$ | -4.86 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | -927 ألف US$ | 3.1 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | -9.29 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -102 مليون US$ | -92.4 مليون US$ | -102 مليون US$ | -111 مليون US$ | -175 مليون US$ | -293 مليون US$ | -129 مليون US$ | -186 مليون US$ | -258 مليون US$ | -335 مليون US$ | -144 مليون US$ | -267 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -986 ألف US$ | -1.06 مليون US$ | -98 مليون US$ | -934 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | -504 مليون US$ | -1.49 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | -751 مليون US$ | -1.36 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -645 مليون US$ | -981 مليون US$ | -374 مليون US$ | -997 مليون US$ | -698 مليون US$ | -435 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -976 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -247 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -264 مليون US$ | -263 مليون US$ | -261 مليون US$ | -261 مليون US$ | -298 مليون US$ | -296 مليون US$ | -295 مليون US$ | -292 مليون US$ | -328 مليون US$ | -326 مليون US$ | -325 مليون US$ | -325 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 49.3 مليون US$ | 300 ألف US$ | 156 مليون US$ | -324 ألف US$ | 761 ألف US$ | 526 ألف US$ | -820 ألف US$ | -12.4 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 55 ألف US$ | -282 ألف US$ | -1.79 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -860 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -574 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -935 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -480 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.73 مليون US$ | -8.45 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | -26 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | -7.06 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | 4.66 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 499 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 177 مليون US$ | 221 مليون US$ | -395 مليون US$ | -214 مليون US$ | 945 مليون US$ | 304 مليون US$ | -516 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | 831 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.34 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 762 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 853 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 810 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.7 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 307 مليون US$ | 326 مليون US$ | 309 مليون US$ | 269 مليون US$ | 307 مليون US$ | 334 مليون US$ | 342 مليون US$ | 360 مليون US$ | 386 مليون US$ | 442 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 150 مليون US$ | 172 مليون US$ | 187 مليون US$ | 189 مليون US$ | 220 مليون US$ | 259 مليون US$ | 287 مليون US$ | 293 مليون US$ | 343 مليون US$ | 386 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 105 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -151 مليون US$ | -257 مليون US$ | -172 مليون US$ | -199 مليون US$ | -363 مليون US$ | -289 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -311 مليون US$ | -317 مليون US$ | 492 مليون US$ | -572 مليون US$ | -679 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | 159 مليون US$ | 360 مليون US$ | 442 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 80.5 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | 6.63 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 6.85 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.03 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -157 مليون US$ | -273 مليون US$ | -303 مليون US$ | -203 مليون US$ | -349 مليون US$ | -546 مليون US$ | -502 مليون US$ | -397 مليون US$ | -759 مليون US$ | -966 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 157 مليون US$ | -116 مليون US$ | 303 مليون US$ | 203 مليون US$ | 349 مليون US$ | 0 US$ | -120 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.88 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -568 مليون US$ | -98.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.7 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 98.1 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.87 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -229 مليون US$ | -391 مليون US$ | -7.58 مليون US$ | 87 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.06 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -244 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 612 مليون US$ | -535 مليون US$ | -371 مليون US$ | -708 مليون US$ | -922 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.69 مليار US$ | -396 مليون US$ | 2 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -862 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -256 مليون US$ | -507 مليون US$ | -755 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -812 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -243 مليون US$ | -308 مليون US$ | -678 مليون US$ | -657 مليون US$ | -727 مليون US$ | -815 مليون US$ | -908 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 38.5 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 95.4 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | 108 مليون US$ | 106 مليون US$ | 106 مليون US$ | 143 ألف US$ | 142 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.63 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -624 مليون US$ | -4.17 مليار US$ | -4.58 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -4 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -5.72 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -63 ألف US$ | 2.59 مليون US$ | -4.04 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | 128 ألف US$ | -22.4 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.66 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | -855 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -498 مليون US$ | -897 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | 263 مليون US$ | 557 مليون US$ | -810 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.87 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 28.1 مليون US$ | 143 مليون US$ | 300 مليون US$ | 223 مليون US$ | 519 مليون US$ | 808 مليون US$ | 810 مليون US$ | 992 مليون US$ | 973 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 105 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | 172 مليون US$ | 204 مليون US$ | 176 مليون US$ | 175 مليون US$ | 173 مليون US$ | 172 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-27, 10-K 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-K 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
البيانات حتى 2026-11-01