قائمة التدفقات النقدية لـ Lockheed Martin Corporation (LMT)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 123,000 موظف · الرئيس التنفيذي James D. Taiclet Jr.
- السعر
- 636.95 US$ -1.03%
- القيمة السوقية
- 147 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 162 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 8.40 US$
في Q3 '26 حققت Lockheed Martin Corporation (LMT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.44 مليار US$، واستثمرت 439 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 8.38 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.87 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 527 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 342 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 421 مليون US$ | 351 مليون US$ | 359 مليون US$ | 390 مليون US$ | 459 مليون US$ | 397 مليون US$ | 399 مليون US$ | 428 مليون US$ | 463 مليون US$ | 398 مليون US$ | 400 مليون US$ | 425 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 44 مليون US$ | 61 مليون US$ | 93 مليون US$ | 75 مليون US$ | 48 مليون US$ | 60 مليون US$ | 81 مليون US$ | 74 مليون US$ | 89 مليون US$ | 83 مليون US$ | 97 مليون US$ | 89 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -103 مليون US$ | -77 مليون US$ | -68 مليون US$ | -29 مليون US$ | -414 مليون US$ | -34 مليون US$ | -527 مليون US$ | 633 مليون US$ | 300 مليون US$ | 161 مليون US$ | 377 مليون US$ | 576 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 119 مليون US$ | 59 مليون US$ | -236 مليون US$ | 168 مليون US$ | 92 مليون US$ | 81 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 544 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | 196 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 18 مليون US$ | -304 مليون US$ | 87 مليون US$ | 211 مليون US$ | 311 مليون US$ | -807 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | 479 مليون US$ | -465 مليون US$ | 329 مليون US$ | 395 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.37 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 201 مليون US$ | 3.73 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 220 مليون US$ | 3.24 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -704 مليون US$ | -378 مليون US$ | -370 مليون US$ | -355 مليون US$ | -582 مليون US$ | -454 مليون US$ | -351 مليون US$ | -381 مليون US$ | -463 مليون US$ | -511 مليون US$ | -318 مليون US$ | -439 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -2 مليون US$ | 145 مليون US$ | -256 مليون US$ | 24 مليون US$ | -364 مليون US$ | 62 مليون US$ | -50 مليون US$ | -30 مليون US$ | -31 مليون US$ | -31 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -703 مليون US$ | -372 مليون US$ | -372 مليون US$ | -210 مليون US$ | -838 مليون US$ | -430 مليون US$ | -715 مليون US$ | -319 مليون US$ | -513 مليون US$ | -541 مليون US$ | -349 مليون US$ | -470 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 1.98 مليار US$ | -168 مليون US$ | 0 US$ | 990 مليون US$ | 0 US$ | 1.31 مليار US$ | 536 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -1 مليار US$ | -168 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3 مليار US$ | -1 مليار US$ | -850 مليون US$ | -850 مليون US$ | -1 مليار US$ | -750 مليون US$ | -500 مليون US$ | -1 مليار US$ | -750 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -767 مليون US$ | -780 مليون US$ | -752 مليون US$ | -749 مليون US$ | -778 مليون US$ | -796 مليون US$ | -771 مليون US$ | -765 مليون US$ | -799 مليون US$ | -816 مليون US$ | -796 مليون US$ | -796 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4 مليون US$ | -115 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -65 مليون US$ | -113 مليون US$ | -32 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -90 مليون US$ | -25 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.77 مليار US$ | 85 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -853 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | 4 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -989 مليون US$ | -799 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -2.11 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | -267 مليون US$ | 628 مليون US$ | -668 مليون US$ | -680 مليون US$ | -510 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | 651 مليون US$ | -2.23 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.66 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 441 مليون US$ | 955 مليون US$ | -150 مليون US$ | 3.35 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | -291 مليون US$ | 2.92 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.3 مليار US$ | 2 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.22 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 149 مليون US$ | 158 مليون US$ | 173 مليون US$ | 189 مليون US$ | 221 مليون US$ | 227 مليون US$ | 238 مليون US$ | 265 مليون US$ | 277 مليون US$ | 304 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -152 مليون US$ | 3.3 مليار US$ | -244 مليون US$ | 222 مليون US$ | 60 مليون US$ | -183 مليون US$ | -757 مليون US$ | -498 مليون US$ | -588 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 132 مليون US$ | -197 مليون US$ | -3.9 مليار US$ | -742 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | 54 مليون US$ | -585 مليون US$ | -194 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -983 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.46 مليار US$ | 14 مليون US$ | 900 مليون US$ | 223 مليون US$ | 894 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | -3 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.19 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 8.18 مليار US$ | 9.22 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.06 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -282 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 78 مليون US$ | 30 مليون US$ | 203 مليون US$ | 243 مليون US$ | 38 مليون US$ | 361 مليون US$ | -119 مليون US$ | -3 مليون US$ | -107 مليون US$ | -328 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -985 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -952 مليون US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -519 مليون US$ | -500 مليون US$ | 3.96 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.1 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -7.9 مليار US$ | -6 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -3 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.05 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.64 مليار US$ | -141 مليون US$ | -163 مليون US$ | -72 مليون US$ | -144 مليون US$ | -89 مليون US$ | -115 مليون US$ | -135 مليون US$ | -182 مليون US$ | -154 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.46 مليار US$ | -4.31 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | -5.33 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -7.62 مليار US$ | -7.07 مليار US$ | -7.33 مليار US$ | -4.14 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 747 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | 742 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 444 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.13 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
البيانات حتى 2026-11-01