قائمة التدفقات النقدية لـ Linde plc (LIN)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 64,649 موظف · الرئيس التنفيذي Sanjiv Lamba
- السعر
- 514.24 US$ +2.20%
- القيمة السوقية
- 236 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 259 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 4.50 US$
في Q3 '26 حققت Linde plc (LIN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.17 مليار US$، واستثمرت 1.39 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.78 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.08 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.54 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 949 مليون US$ | 949 مليون US$ | 958 مليون US$ | 960 مليون US$ | 913 مليون US$ | 910 مليون US$ | 942 مليون US$ | 961 مليون US$ | 950 مليون US$ | 951 مليون US$ | 963 مليون US$ | 965 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 39 مليون US$ | 38 مليون US$ | 0 US$ | 42 مليون US$ | 40 مليون US$ | 42 مليون US$ | 46 مليون US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | 41 مليون US$ | 19 مليون US$ | 44 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 88 مليون US$ | -35 مليون US$ | -149 مليون US$ | -124 مليون US$ | 166 مليون US$ | 9 مليون US$ | -22 مليون US$ | -445 مليون US$ | 140 مليون US$ | 8 مليون US$ | -20 مليون US$ | -154 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 52 مليون US$ | -597 مليون US$ | -600 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 71 مليون US$ | -520 مليون US$ | -427 مليون US$ | 472 مليون US$ | 162 مليون US$ | -616 مليون US$ | -403 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 56 مليون US$ | -66 مليون US$ | 57 مليون US$ | -894 مليون US$ | -278 مليون US$ | 13 مليون US$ | -60 مليون US$ | -14 مليون US$ | 205 مليون US$ | -1 مليون US$ | -216 مليون US$ | 360 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.73 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.15 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -75 مليون US$ | 7 مليون US$ | -137 مليون US$ | -45 مليون US$ | -142 مليون US$ | -112 مليون US$ | -158 مليون US$ | -123 مليون US$ | -19 مليون US$ | -153 مليون US$ | -232 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -112 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 154 مليون US$ | 16 مليون US$ | 13 مليون US$ | -42 مليون US$ | -35 مليون US$ | 16 مليون US$ | 111 مليون US$ | 124 مليون US$ | 92 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.23 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -957 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 833 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 93 مليون US$ | 539 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 346 مليون US$ | 78 مليون US$ | 994 مليون US$ | -336 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.03 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -667 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -989 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -807 مليون US$ | -871 مليون US$ | -954 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -616 مليون US$ | -669 مليون US$ | -665 مليون US$ | -662 مليون US$ | -659 مليون US$ | -708 مليون US$ | -704 مليون US$ | -701 مليون US$ | -698 مليون US$ | -741 مليون US$ | -738 مليون US$ | -735 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 28 مليون US$ | -189 مليون US$ | -28 مليون US$ | -44 مليون US$ | -159 مليون US$ | -73 مليون US$ | 99 مليون US$ | -175 مليون US$ | 73 مليون US$ | -87 مليون US$ | -70 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -780 مليون US$ | -668 مليون US$ | -808 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -388 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | 321 مليون US$ | -2.8 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 49 مليون US$ | -61 مليون US$ | -73 مليون US$ | 60 مليون US$ | -160 مليون US$ | 40 مليون US$ | 104 مليون US$ | -9 مليون US$ | -4 مليون US$ | 15 مليون US$ | 5 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 770 مليون US$ | 184 مليون US$ | -222 مليون US$ | 561 مليون US$ | -337 مليون US$ | 444 مليون US$ | -508 مليون US$ | -277 مليون US$ | 547 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 939 مليون US$ | -951 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.58 مليار US$ | 906 مليون US$ | 796 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 891 مليون US$ | 954 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 898 مليون US$ | 833 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.54 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.12 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 39 مليون US$ | 59 مليون US$ | 62 مليون US$ | 95 مليون US$ | 133 مليون US$ | 128 مليون US$ | 107 مليون US$ | 141 مليون US$ | 0 US$ | 133 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5 مليون US$ | 634 مليون US$ | -248 مليون US$ | -314 مليون US$ | -222 مليون US$ | 6 مليون US$ | -319 مليون US$ | -84 مليون US$ | -142 مليون US$ | -318 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 46 مليون US$ | -92 مليون US$ | 202 مليون US$ | -88 مليون US$ | 236 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -198 مليون US$ | -483 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -313 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 33 مليون US$ | -52 مليون US$ | -2.43 مليار US$ | -452 مليون US$ | 34 مليون US$ | -72 مليون US$ | 789 مليون US$ | -284 مليون US$ | 291 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.77 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 9.73 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | 9.31 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.47 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -4.5 مليار US$ | -5.26 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -305 مليون US$ | -3 مليون US$ | 7.25 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 414 مليون US$ | 79 مليون US$ | 85 مليون US$ | -883 مليون US$ | -317 مليون US$ | -412 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 58 مليون US$ | 30 مليون US$ | -23 مليون US$ | -60 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 170 مليون US$ | -48 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.77 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -4.67 مليار US$ | -4.64 مليار US$ | -5.72 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 357 مليون US$ | -771 مليون US$ | -2.91 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -514 مليون US$ | 4.48 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -228 مليون US$ | -12 مليون US$ | -599 مليون US$ | -2.66 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -4.61 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | -3.96 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -4.6 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -856 مليون US$ | -901 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 84 مليون US$ | -92 مليون US$ | -323 مليون US$ | -3.18 مليار US$ | -220 مليون US$ | -323 مليون US$ | -88 مليون US$ | -20 مليون US$ | -420 مليون US$ | -76 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -643 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -5 مليار US$ | -8.99 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -7.59 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -4.55 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 17 مليون US$ | 22 مليون US$ | -60 مليون US$ | -77 مليون US$ | -44 مليون US$ | -61 مليون US$ | -74 مليون US$ | -7 مليون US$ | -234 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 377 مليون US$ | 93 مليون US$ | 3.99 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | -931 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | -772 مليون US$ | 186 مليون US$ | 206 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.31 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 585 مليون US$ | 565 مليون US$ | -757 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 189 مليون US$ | 184 مليون US$ | 214 مليون US$ | 275 مليون US$ | 322 مليون US$ | 233 مليون US$ | 170 مليون US$ | 451 مليون US$ | 443 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01