قائمة التدفقات النقدية لـ Li Auto Inc. (LI)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 27,048 موظف · الرئيس التنفيذي Xiang Li
- السعر
- 11.03 US$ -0.99%
- القيمة السوقية
- 11.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 61.1 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-26
- التقرير القادم
- 2026-11-25
في Q2 '26 حققت Li Auto Inc. (LI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 15 مليون CN¥، واستثمرت 1.32 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.3 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -14.1 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.82 مليار CN¥ | 5.66 مليار CN¥ | 593 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 2.83 مليار CN¥ | 3.39 مليار CN¥ | 650 مليون CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | -625 مليون CN¥ | 21.5 مليون CN¥ | -2.29 مليار CN¥ | -1.7 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.91 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 654 مليون CN¥ | 827 مليون CN¥ | 685 مليون CN¥ | 402 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 513 مليون CN¥ | 368 مليون CN¥ | 371 مليون CN¥ | 265 مليون CN¥ | 254 مليون CN¥ | 168 مليون CN¥ | 207 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -925 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 CN¥ | 1.35 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.89 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.97 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -5.06 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -10.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11 مليار CN¥ | 8.43 مليار CN¥ | -4.62 مليار CN¥ | -350 مليون CN¥ | 7.16 مليار CN¥ | 58.8 مليون CN¥ | -2.72 مليار CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | -7.04 مليار CN¥ | 11.3 مليار CN¥ | -3.97 مليار CN¥ | 1.51 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 14.5 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | -3.34 مليار CN¥ | -429 مليون CN¥ | 11 مليار CN¥ | 8.68 مليار CN¥ | -1.7 مليار CN¥ | -3.04 مليار CN¥ | -7.4 مليار CN¥ | 3.52 مليار CN¥ | -6.09 مليار CN¥ | 15 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.28 مليار CN¥ | -2.66 مليار CN¥ | -1.71 مليار CN¥ | -3.14 مليار CN¥ | -1.97 مليار CN¥ | -2.62 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -1.32 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -108 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 110 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.14 مليار CN¥ | 2.19 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -703 مليون CN¥ | -12.2 مليار CN¥ | -17.4 مليار CN¥ | -11 مليار CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 8.37 مليار CN¥ | 2.48 مليار CN¥ | -6.88 مليار CN¥ | 4.24 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.42 مليار CN¥ | -469 مليون CN¥ | -3.1 مليار CN¥ | -3.84 مليار CN¥ | -14.2 مليار CN¥ | -20 مليار CN¥ | -11 مليار CN¥ | -227 مليون CN¥ | 8.37 مليار CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | -8.18 مليار CN¥ | 2.92 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 693 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.37 مليار CN¥ | 863 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | 238 مليون CN¥ | -734 مليون CN¥ | 61.4 مليون CN¥ | -70 مليون CN¥ | 597 مليون CN¥ | -529 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | -5.49 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.37 مليار CN¥ | 863 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | 238 مليون CN¥ | -734 مليون CN¥ | 61.4 مليون CN¥ | -70 مليون CN¥ | 597 مليون CN¥ | 179 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | -5.49 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -20.3 مليون CN¥ | -48.2 مليون CN¥ | 55.8 مليون CN¥ | 32.3 مليون CN¥ | -246 مليون CN¥ | 356 مليون CN¥ | -70.3 مليون CN¥ | -108 مليون CN¥ | -48.6 مليون CN¥ | -225 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | -185 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 11.4 مليار CN¥ | 17.6 مليار CN¥ | -6.2 مليار CN¥ | -4.34 مليار CN¥ | -3.2 مليار CN¥ | -11.7 مليار CN¥ | -12.7 مليار CN¥ | -3.44 مليار CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | 5.58 مليار CN¥ | -14 مليار CN¥ | -2.74 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 13.2 مليار CN¥ | 14.6 مليار CN¥ | -5.06 مليار CN¥ | -3.57 مليار CN¥ | 9.05 مليار CN¥ | 6.06 مليار CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | -4.67 مليار CN¥ | -6.35 مليار CN¥ | 951 مليون CN¥ | -7.39 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 40.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 102 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -1.17 مليار CN¥ | -2.42 مليار CN¥ | -166 مليون CN¥ | -321 مليون CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | 11.7 مليار CN¥ | 8.03 مليار CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 60.5 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | 321 مليون CN¥ | 590 مليون CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | 3.06 مليار CN¥ | 4.64 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 143 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 2.05 مليار CN¥ | 2.38 مليار CN¥ | 2.63 مليار CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -22.8 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | -128 مليون CN¥ | -1.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -925 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -310 مليون CN¥ | -154 مليون CN¥ | 3.07 مليار CN¥ | 6.62 مليار CN¥ | 5.04 مليار CN¥ | 3.58 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | -15.1 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 68.4 مليون CN¥ | 661 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | 186 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 31.2 مليار CN¥ | 142 مليون CN¥ | 408 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.35 مليار CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | 3.14 مليار CN¥ | 8.34 مليار CN¥ | 7.38 مليار CN¥ | 50.7 مليار CN¥ | 15.9 مليار CN¥ | -8.61 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -971 مليون CN¥ | -953 مليون CN¥ | -675 مليون CN¥ | -3.44 مليار CN¥ | -5.13 مليار CN¥ | -6.51 مليار CN¥ | -7.73 مليار CN¥ | -4.21 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 25 مليون CN¥ | -560 مليون CN¥ | -35.4 مليون CN¥ | -631 مليون CN¥ | 2.09 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -5.95 مليار CN¥ | -9.82 مليار CN¥ | -106 مليار CN¥ | -222 مليار CN¥ | -59.7 مليار CN¥ | -34.1 مليون CN¥ | -67.5 مليار CN¥ | -108 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 7.28 مليار CN¥ | 8.29 مليار CN¥ | 88.3 مليار CN¥ | 222 مليار CN¥ | 60.5 مليار CN¥ | 40.3 مليون CN¥ | 33.2 مليار CN¥ | 110 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -574 مليون CN¥ | 473 مليون CN¥ | 54.2 مليون CN¥ | 38 ألف CN¥ | 4.53 مليون CN¥ | 6.49 مليار CN¥ | 970 مليون CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -192 مليون CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | -18.7 مليار CN¥ | -4.26 مليار CN¥ | -4.36 مليار CN¥ | -12.1 مليون CN¥ | -41.1 مليار CN¥ | -703 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 150 مليون CN¥ | 401 مليون CN¥ | -145 مليون CN¥ | 5.7 مليار CN¥ | 3.08 مليار CN¥ | -1 مليار CN¥ | -430 مليون CN¥ | 693 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -15.1 مليون CN¥ | -3.79 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 270 مليون CN¥ | 97.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.14 مليون CN¥ | 96.7 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 14.7 مليون CN¥ | 60 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.11 مليار CN¥ | 5.66 مليار CN¥ | 24.7 مليار CN¥ | 16.7 مليار CN¥ | 5.64 مليار CN¥ | 185 مليون CN¥ | -416 مليون CN¥ | 767 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.3 مليون CN¥ | 53.7 مليون CN¥ | -377 مليون CN¥ | -472 مليون CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 44.5 ألف CN¥ | 198 مليون CN¥ | -453 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -426 مليون CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 8.74 مليار CN¥ | 20.3 مليار CN¥ | 9.93 مليار CN¥ | 50.9 مليار CN¥ | -25.4 مليار CN¥ | -9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.32 مليار CN¥ | -2.75 مليار CN¥ | 2.46 مليار CN¥ | 4.9 مليار CN¥ | 2.25 مليار CN¥ | 44.2 مليار CN¥ | 8.2 مليار CN¥ | -12.8 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.33 مليون CN¥ | 58.6 مليون CN¥ | 646 مليون CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 87.9 مليون CN¥ | 41.5 مليون CN¥ | 96.7 مليون CN¥ | 142 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.