قائمة التدفقات النقدية لـ L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 45,000 موظف · الرئيس التنفيذي Sam Mehta
- السعر
- 277.61 US$ -0.29%
- القيمة السوقية
- 51.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 60.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 3.13 US$
في Q3 '26 حققت L3Harris Technologies, Inc. (LHX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.44 مليار US$، واستثمرت 179 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.26 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.64 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 158 مليون US$ | 283 مليون US$ | 366 مليون US$ | 404 مليون US$ | 456 مليون US$ | 386 مليون US$ | 458 مليون US$ | 462 مليون US$ | 300 مليون US$ | 512 مليون US$ | 600 مليون US$ | 632 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 350 مليون US$ | 320 مليون US$ | 319 مليون US$ | 324 مليون US$ | 326 مليون US$ | 301 مليون US$ | 303 مليون US$ | 309 مليون US$ | 311 مليون US$ | 282 مليون US$ | 288 مليون US$ | 267 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 81 مليون US$ | 96 مليون US$ | 27 مليون US$ | 80 مليون US$ | 86 مليون US$ | 19 مليون US$ | 97 مليون US$ | 99 مليون US$ | 30 مليون US$ | 21 مليون US$ | 73 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -146 مليون US$ | -111 مليون US$ | -136 مليون US$ | 467 مليون US$ | -46 مليون US$ | -89 مليون US$ | -5 مليون US$ | 245 مليون US$ | 55 مليون US$ | 119 مليون US$ | 63 مليون US$ | 63 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 71 مليون US$ | -622 مليون US$ | 176 مليون US$ | -381 مليون US$ | 415 مليون US$ | -643 مليون US$ | -81 مليون US$ | -519 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | 3 مليون US$ | 523 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 275 مليون US$ | -70 مليون US$ | 2 مليون US$ | -114 مليون US$ | -108 مليون US$ | -16 مليون US$ | -132 مليون US$ | -50 مليون US$ | 65 مليون US$ | 132 مليون US$ | -148 مليون US$ | -45 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 789 مليون US$ | -104 مليون US$ | 754 مليون US$ | 780 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -42 مليون US$ | 640 مليون US$ | 546 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | -95 مليون US$ | 879 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -137 مليون US$ | -115 مليون US$ | -97 مليون US$ | -78 مليون US$ | -118 مليون US$ | -59 مليون US$ | -88 مليون US$ | -119 مليون US$ | -158 مليون US$ | -99 مليون US$ | -108 مليون US$ | -179 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 56 مليون US$ | 0 US$ | 158 مليون US$ | 0 US$ | 115 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -550 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | -15 مليون US$ | -109 مليون US$ | 803 مليون US$ | 10 مليون US$ | -10 مليون US$ | 28 مليون US$ | -5 مليون US$ | -6 مليون US$ | 548 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -83 مليون US$ | -116 مليون US$ | 58 مليون US$ | -93 مليون US$ | -112 مليون US$ | 744 مليون US$ | -78 مليون US$ | -129 مليون US$ | -130 مليون US$ | -97 مليون US$ | -114 مليون US$ | -181 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.59 مليار US$ | 588 مليون US$ | -454 مليون US$ | -341 مليون US$ | -670 مليون US$ | 15 مليون US$ | -156 مليون US$ | -263 مليون US$ | -729 مليون US$ | 244 مليون US$ | -356 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -233 مليون US$ | -89 مليون US$ | -190 مليون US$ | -42 مليون US$ | -569 مليون US$ | -253 مليون US$ | -176 مليون US$ | -156 مليون US$ | -296 مليون US$ | -229 مليون US$ | -73 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -216 مليون US$ | -224 مليون US$ | -221 مليون US$ | -220 مليون US$ | -221 مليون US$ | -228 مليون US$ | -225 مليون US$ | -225 مليون US$ | -225 مليون US$ | -238 مليون US$ | -232 مليون US$ | -234 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.04 مليار US$ | 13 مليون US$ | 55 مليون US$ | -69 مليون US$ | 18 مليون US$ | -23 مليون US$ | 24 مليون US$ | 104 مليون US$ | 3 مليون US$ | 6 مليون US$ | 11 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -660 مليون US$ | 144 مليون US$ | -744 مليون US$ | -709 مليون US$ | -915 مليون US$ | -805 مليون US$ | -610 مليون US$ | -560 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -284 مليون US$ | 167 مليون US$ | -309 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 15 مليون US$ | -7 مليون US$ | 2 مليون US$ | 14 مليون US$ | -26 مليون US$ | 5 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 61 مليون US$ | -83 مليون US$ | 70 مليون US$ | -8 مليون US$ | 76 مليون US$ | -98 مليون US$ | -35 مليون US$ | -143 مليون US$ | 730 مليون US$ | -479 مليون US$ | 931 مليون US$ | 950 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 652 مليون US$ | -219 مليون US$ | 657 مليون US$ | 702 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -101 مليون US$ | 552 مليون US$ | 427 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | -194 مليون US$ | 771 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 543 مليون US$ | 699 مليون US$ | 949 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 311 مليون US$ | 259 مليون US$ | 258 مليون US$ | 894 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 967 مليون US$ | 938 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 42 مليون US$ | 82 مليون US$ | 141 مليون US$ | 454 مليون US$ | 310 مليون US$ | 348 مليون US$ | 325 مليون US$ | 320 مليون US$ | 97 مليون US$ | 366 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 86 مليون US$ | 320 مليون US$ | 44 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | -215 مليون US$ | -114 مليون US$ | -596 مليون US$ | -423 مليون US$ | 174 مليون US$ | 206 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 48 مليون US$ | -186 مليون US$ | -92 مليون US$ | 109 مليون US$ | 83 مليون US$ | 126 مليون US$ | 90 مليون US$ | -315 مليون US$ | -529 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -461 مليون US$ | -423 مليون US$ | -115 مليون US$ | -21 مليون US$ | 494 مليون US$ | -482 مليون US$ | 340 مليون US$ | 121 مليون US$ | 16 مليون US$ | -318 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 569 مليون US$ | 751 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 939 مليون US$ | 2.79 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -119 مليون US$ | -136 مليون US$ | -161 مليون US$ | -173 مليون US$ | -368 مليون US$ | -342 مليون US$ | -252 مليون US$ | -449 مليون US$ | -408 مليون US$ | -424 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 989 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 1.49 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | -42 مليون US$ | -6.56 مليار US$ | 0 US$ | 820 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 989 مليون US$ | -5 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 91 مليون US$ | 21 مليون US$ | 44 مليون US$ | -11 مليون US$ | 145 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 870 مليون US$ | -141 مليون US$ | -159 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 751 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | -250 مليون US$ | -7.02 مليار US$ | -263 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -499 مليون US$ | -271 مليون US$ | -281 مليون US$ | -109 مليون US$ | -30 مليون US$ | -7 مليون US$ | -10 مليون US$ | 6 مليار US$ | -877 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -710 مليون US$ | -272 مليون US$ | -200 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -518 مليون US$ | -554 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -262 مليون US$ | -272 مليون US$ | -325 مليون US$ | -337 مليون US$ | -725 مليون US$ | -817 مليون US$ | -864 مليون US$ | -868 مليون US$ | -886 مليون US$ | -903 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -21 مليون US$ | 27 مليون US$ | 25 مليون US$ | -134 مليون US$ | -63 مليون US$ | 91 مليون US$ | 6 مليون US$ | -17 مليون US$ | 93 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.44 مليار US$ | -805 مليون US$ | -781 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -3.11 مليار US$ | -4.41 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | 248 مليون US$ | 23 مليون US$ | -3 مليون US$ | -18 مليون US$ | 11 مليون US$ | -17 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3 مليون US$ | -196 مليون US$ | 242 مليون US$ | 536 مليون US$ | 452 مليون US$ | -335 مليون US$ | -61 مليون US$ | -320 مليون US$ | 55 مليون US$ | 454 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 450 مليون US$ | 615 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 766 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
البيانات حتى 2026-11-02