قائمة التدفقات النقدية لـ LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY)
KSC · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 12,922 موظف · الرئيس التنفيذي Dong Myung Kim
- السعر
- 356,000.00 ₩ -0.97%
- القيمة السوقية
- 83.3 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 105 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 2,232.72 ₩
في Q2 '26 حققت LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 25.4 مليار ₩، واستثمرت 1.65 ترليون ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.57 ترليون ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -5.25 ترليون ₩.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 399 مليار ₩ | -23.6 مليار ₩ | 223 مليار ₩ | 91.2 مليار ₩ | 339 مليار ₩ | -304 مليار ₩ | -146 مليار ₩ | -27 مليار ₩ | 553 مليار ₩ | -877 مليار ₩ | -676 مليار ₩ | -377 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 579 مليار ₩ | 638 مليار ₩ | 659 مليار ₩ | 735 مليار ₩ | 793 مليار ₩ | 859 مليار ₩ | 856 مليار ₩ | 883 مليار ₩ | 917 مليار ₩ | 1.03 ترليون ₩ | 1.09 ترليون ₩ | 1.22 ترليون ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -805 مليار ₩ | 1.74 ترليون ₩ | -424 مليار ₩ | -161 مليار ₩ | -848 مليار ₩ | 2.12 ترليون ₩ | 16.6 مليار ₩ | -1.18 ترليون ₩ | -319 مليار ₩ | 885 مليار ₩ | -961 مليار ₩ | -1.17 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 303 مليار ₩ | 323 مليار ₩ | 73 مليار ₩ | 171 مليار ₩ | 278 مليار ₩ | 503 مليار ₩ | 435 مليار ₩ | 577 مليار ₩ | 117 مليار ₩ | 710 مليار ₩ | 226 مليار ₩ | 359 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 476 مليار ₩ | 2.67 ترليون ₩ | 531 مليار ₩ | 836 مليار ₩ | 562 مليار ₩ | 3.18 ترليون ₩ | 1.16 ترليون ₩ | 250 مليار ₩ | 1.27 ترليون ₩ | 1.75 ترليون ₩ | -316 مليار ₩ | 25.4 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.8 ترليون ₩ | -2.94 ترليون ₩ | -3.47 ترليون ₩ | -2.83 ترليون ₩ | -2.75 ترليون ₩ | -3.38 ترليون ₩ | -3.3 ترليون ₩ | -2.87 ترليون ₩ | -2.38 ترليون ₩ | -2.37 ترليون ₩ | -1.73 ترليون ₩ | -1.65 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.38 مليار ₩ | 211 مليار ₩ | 1.52 ترليون ₩ | -5.09 مليار ₩ | 60 مليار ₩ | 0 ₩ | 1.05 ترليون ₩ | -899 مليون ₩ | -22.3 مليار ₩ | -350 مليار ₩ | 47.1 مليار ₩ | 3.77 ترليون ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -15.6 مليار ₩ | -28.4 مليار ₩ | -3.87 مليار ₩ | -31.3 مليار ₩ | -366 مليار ₩ | -9.54 مليار ₩ | -25.4 مليار ₩ | -10.9 مليار ₩ | -5.95 مليار ₩ | -12.5 مليار ₩ | -3.61 مليار ₩ | -3.52 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 38 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 15.8 مليار ₩ | -14.2 مليار ₩ | 1.3 مليار ₩ | 4.69 مليار ₩ | 34.4 مليار ₩ | 4.07 مليار ₩ | 429 مليار ₩ | 15.5 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 226 مليار ₩ | 81.8 مليار ₩ | -7.28 مليار ₩ | 86.2 مليار ₩ | -19 مليار ₩ | 643 مليار ₩ | -135 مليار ₩ | 156 مليار ₩ | 2.37 مليار ₩ | 75.1 مليار ₩ | 279 مليار ₩ | -350 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.56 ترليون ₩ | -2.68 ترليون ₩ | -1.96 ترليون ₩ | -2.78 ترليون ₩ | -3.06 ترليون ₩ | -2.76 ترليون ₩ | -2.4 ترليون ₩ | -2.72 ترليون ₩ | -2.38 ترليون ₩ | -2.66 ترليون ₩ | -981 مليار ₩ | 1.79 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.16 ترليون ₩ | 480 مليار ₩ | 1.59 ترليون ₩ | 121 مليار ₩ | 3.06 ترليون ₩ | -2.67 ترليون ₩ | 2.05 ترليون ₩ | 4.21 ترليون ₩ | 1.05 ترليون ₩ | -87.3 مليار ₩ | 1.26 ترليون ₩ | 1.47 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 836 مليار ₩ | -197 مليار ₩ | -81.1 مليار ₩ | 332 مليار ₩ | 1.07 ترليون ₩ | 463 مليار ₩ | -1.13 ترليون ₩ | 235 مليار ₩ | -142 مليار ₩ | -628 مليار ₩ | -113 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2 ترليون ₩ | 283 مليار ₩ | 1.51 ترليون ₩ | 453 مليار ₩ | 4.13 ترليون ₩ | -2.21 ترليون ₩ | 914 مليار ₩ | 4.45 ترليون ₩ | 912 مليار ₩ | -716 مليار ₩ | 1.15 ترليون ₩ | 1.47 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 98.2 مليار ₩ | -81.8 مليار ₩ | 146 مليار ₩ | 70.1 مليار ₩ | -114 مليار ₩ | 300 مليار ₩ | 3.38 مليار ₩ | -113 مليار ₩ | 79.3 مليار ₩ | 74.1 مليار ₩ | 112 مليار ₩ | 144 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 14.5 مليار ₩ | 194 مليار ₩ | 220 مليار ₩ | -1.42 ترليون ₩ | 1.51 ترليون ₩ | -1.49 ترليون ₩ | -325 مليار ₩ | 1.87 ترليون ₩ | -117 مليار ₩ | -1.54 ترليون ₩ | -34.4 مليار ₩ | 3.43 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.33 ترليون ₩ | -271 مليار ₩ | -2.94 ترليون ₩ | -2.01 ترليون ₩ | -2.22 ترليون ₩ | -243 مليار ₩ | -2.1 ترليون ₩ | -2.65 ترليون ₩ | -1.12 ترليون ₩ | -566 مليار ₩ | -1.99 ترليون ₩ | -1.57 ترليون ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 205 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -605 مليار ₩ | 1.05 ترليون ₩ | 995 مليار ₩ | 1.24 ترليون ₩ | 349 مليار ₩ | -1.07 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 116 مليار ₩ | 1.45 ترليون ₩ | 1.84 ترليون ₩ | 2.29 ترليون ₩ | 3.05 ترليون ₩ | 3.69 ترليون ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 178 مليار ₩ | -2.41 ترليون ₩ | -4.02 ترليون ₩ | -274 مليار ₩ | 691 مليار ₩ | -365 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 707 مليار ₩ | 882 مليار ₩ | 603 مليار ₩ | 1.2 ترليون ₩ | 1.03 ترليون ₩ | 2.18 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 395 مليار ₩ | 979 مليار ₩ | -580 مليار ₩ | 4.45 ترليون ₩ | 5.11 ترليون ₩ | 4.43 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -264 مليار ₩ | -3.52 ترليون ₩ | -6.3 ترليون ₩ | -9.92 ترليون ₩ | -12.5 ترليون ₩ | -11 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -29.4 مليار ₩ | 441 مليار ₩ | -8.29 مليار ₩ | 2.17 ترليون ₩ | 52.2 مليار ₩ | 1.16 ترليون ₩ | |
| شراء الاستثمارات | 0 ₩ | -116 مليار ₩ | -142 مليار ₩ | -84.7 مليار ₩ | -415 مليار ₩ | -78.8 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 ₩ | 5.58 مليار ₩ | 1.29 مليار ₩ | 0 ₩ | 2.9 مليار ₩ | 44.5 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -591 مليار ₩ | 1.01 ترليون ₩ | 187 مليار ₩ | -1.88 ترليون ₩ | 815 مليار ₩ | 76.3 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -885 مليار ₩ | -2.18 ترليون ₩ | -6.26 ترليون ₩ | -9.72 ترليون ₩ | -12.1 ترليون ₩ | -9.8 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -203 مليار ₩ | 556 مليار ₩ | 920 مليار ₩ | 2.49 ترليون ₩ | 2.1 ترليون ₩ | 7.22 ترليون ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | -198 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 ₩ | 589 مليار ₩ | 398 مليار ₩ | 1.87 ترليون ₩ | 3.28 ترليون ₩ | -2.02 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -203 مليار ₩ | 883 مليار ₩ | 11.4 ترليون ₩ | 4.35 ترليون ₩ | 5.38 ترليون ₩ | 5.21 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -14.4 مليار ₩ | 106 مليار ₩ | 79.6 مليار ₩ | 51.3 مليار ₩ | 402 مليار ₩ | 43.7 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -707 مليار ₩ | -210 مليار ₩ | 4.66 ترليون ₩ | -869 مليار ₩ | -1.17 ترليون ₩ | -119 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 131 مليار ₩ | -2.54 ترليون ₩ | -6.88 ترليون ₩ | -5.48 ترليون ₩ | -7.41 ترليون ₩ | -6.4 ترليون ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02