قائمة التدفقات النقدية لـ LG Electronics Inc. (LGELE)
KSC · Technology · Consumer Electronics · 34,144 موظف · الرئيس التنفيذي Jae-cheol Lyu
- السعر
- 153,700.00 ₩ +1.99%
- القيمة السوقية
- 24.9 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 29.1 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 526.52 ₩
في Q2 '26 حققت LG Electronics Inc. (LGELE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.45 ترليون ₩، واستثمرت 840 مليار ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.88 ترليون ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 485 مليار ₩ | -306 مليار ₩ | 585 مليار ₩ | 559 مليار ₩ | 90.2 مليار ₩ | -714 مليار ₩ | 801 مليار ₩ | 610 مليار ₩ | 461 مليار ₩ | -826 مليار ₩ | 816 مليار ₩ | 668 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 795 مليار ₩ | 864 مليار ₩ | 847 مليار ₩ | 848 مليار ₩ | 938 مليار ₩ | 903 مليار ₩ | 858 مليار ₩ | 892 مليار ₩ | 897 مليار ₩ | 956 مليار ₩ | 869 مليار ₩ | 872 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -390 مليار ₩ | 570 مليار ₩ | -2.36 ترليون ₩ | 19.7 مليار ₩ | -1.79 ترليون ₩ | 335 مليار ₩ | -1.7 ترليون ₩ | -6.14 مليار ₩ | -159 مليار ₩ | -176 مليار ₩ | -1.65 ترليون ₩ | 46.5 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 778 مليار ₩ | 408 مليار ₩ | 846 مليار ₩ | 580 مليار ₩ | 973 مليار ₩ | 1.19 ترليون ₩ | 1.39 ترليون ₩ | 52.4 مليار ₩ | 437 مليار ₩ | 657 مليار ₩ | 1.07 ترليون ₩ | 866 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.67 ترليون ₩ | 1.54 ترليون ₩ | -80.1 مليار ₩ | 2.01 ترليون ₩ | 207 مليار ₩ | 1.71 ترليون ₩ | 486 مليار ₩ | 1.55 ترليون ₩ | 1.64 ترليون ₩ | 610 مليار ₩ | 1.1 ترليون ₩ | 2.45 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.11 ترليون ₩ | -1.01 ترليون ₩ | -942 مليار ₩ | -796 مليار ₩ | -595 مليار ₩ | -637 مليار ₩ | -971 مليار ₩ | -587 مليار ₩ | -617 مليار ₩ | -1.2 ترليون ₩ | -1.17 ترليون ₩ | -840 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -8.34 مليار ₩ | 8.45 مليار ₩ | 14 مليار ₩ | -48.6 مليار ₩ | -11.1 مليار ₩ | -38.3 مليار ₩ | -15.8 مليار ₩ | 11.9 مليار ₩ | -164 مليار ₩ | 73.8 مليار ₩ | 47.8 مليار ₩ | 41.9 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -185 مليار ₩ | -208 مليار ₩ | -659 مليار ₩ | -18.6 مليار ₩ | -59.6 مليار ₩ | 9.9 مليار ₩ | -23.7 مليار ₩ | -61 مليار ₩ | -82 مليار ₩ | -52.7 مليار ₩ | -130 مليار ₩ | -42.3 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 133 مليار ₩ | 106 مليار ₩ | 87.7 مليار ₩ | -8.6 مليار ₩ | 151 مليار ₩ | 541 مليون ₩ | 32.6 مليار ₩ | 25.3 مليار ₩ | 15.9 مليار ₩ | 48.2 مليار ₩ | 70.9 مليار ₩ | 94.5 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 16.3 مليار ₩ | 26 مليار ₩ | -443 مليون ₩ | 5.59 مليار ₩ | -239 مليار ₩ | -427 مليار ₩ | -17.1 مليار ₩ | 797 مليار ₩ | -229 مليار ₩ | 7.95 مليار ₩ | 9.08 مليار ₩ | -13.9 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.16 ترليون ₩ | -1.08 ترليون ₩ | -1.5 ترليون ₩ | -867 مليار ₩ | -754 مليار ₩ | -1.09 ترليون ₩ | -989 مليار ₩ | 186 مليار ₩ | -1.08 ترليون ₩ | -1.12 ترليون ₩ | -1.17 ترليون ₩ | -760 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 379 مليار ₩ | 88.7 مليار ₩ | 123 مليار ₩ | 602 مليار ₩ | 95.9 مليار ₩ | -605 مليار ₩ | -135 مليار ₩ | -646 مليار ₩ | -102 مليار ₩ | -543 مليار ₩ | -179 مليار ₩ | -126 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -32.2 مليار ₩ | -100 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -11 مليون ₩ | -12.9 مليار ₩ | 0 ₩ | -227 مليار ₩ | -90 مليار ₩ | -3 مليون ₩ | 0 ₩ | -176 مليار ₩ | -90 مليار ₩ | -3 مليون ₩ | -32.2 مليار ₩ | -122 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -31.1 مليار ₩ | -85.7 مليار ₩ | -75.1 مليار ₩ | -67.3 مليار ₩ | -140 مليار ₩ | -321 مليار ₩ | -106 مليار ₩ | -99.4 مليار ₩ | -119 مليار ₩ | -135 مليار ₩ | -83.3 مليار ₩ | -84.5 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 347 مليار ₩ | -9.87 مليار ₩ | 48.3 مليار ₩ | 308 مليار ₩ | -135 مليار ₩ | -927 مليار ₩ | -241 مليار ₩ | -921 مليار ₩ | -312 مليار ₩ | 1.14 ترليون ₩ | -327 مليار ₩ | -432 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 14.1 مليار ₩ | -70.7 مليار ₩ | 53.3 مليار ₩ | 96.6 مليار ₩ | -181 مليار ₩ | 190 مليار ₩ | 156 مليار ₩ | -222 مليار ₩ | 134 مليار ₩ | 182 مليار ₩ | 259 مليار ₩ | 177 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 874 مليار ₩ | 375 مليار ₩ | -1.48 ترليون ₩ | 1.54 ترليون ₩ | -862 مليار ₩ | -119 مليار ₩ | -588 مليار ₩ | 591 مليار ₩ | 382 مليار ₩ | 812 مليار ₩ | -138 مليار ₩ | 1.44 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 555 مليار ₩ | 523 مليار ₩ | -1.02 ترليون ₩ | 1.21 ترليون ₩ | -636 مليار ₩ | 622 مليار ₩ | -136 مليار ₩ | 727 مليار ₩ | 1.02 ترليون ₩ | -155 مليار ₩ | 411 مليار ₩ | 1.88 ترليون ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 126 مليار ₩ | 1.87 ترليون ₩ | 1.47 ترليون ₩ | 180 مليار ₩ | 2.06 ترليون ₩ | 1.41 ترليون ₩ | 1.86 ترليون ₩ | 712 مليار ₩ | 591 مليار ₩ | 968 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.74 ترليون ₩ | 1.77 ترليون ₩ | 2 ترليون ₩ | 2.51 ترليون ₩ | 2.52 ترليون ₩ | 2.73 ترليون ₩ | 2.99 ترليون ₩ | 3.22 ترليون ₩ | 3.53 ترليون ₩ | 3.6 ترليون ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.69 ترليون ₩ | -3.07 ترليون ₩ | -752 مليار ₩ | -2.06 ترليون ₩ | -1.54 ترليون ₩ | -5.42 ترليون ₩ | -3.72 ترليون ₩ | -1.22 ترليون ₩ | -3.8 ترليون ₩ | -2.04 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.98 ترليون ₩ | 1.6 ترليون ₩ | 1.82 ترليون ₩ | 3.06 ترليون ₩ | 1.59 ترليون ₩ | 3.95 ترليون ₩ | 1.98 ترليون ₩ | 3.2 ترليون ₩ | 3.51 ترليون ₩ | 1.75 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.16 ترليون ₩ | 2.17 ترليون ₩ | 4.54 ترليون ₩ | 3.69 ترليون ₩ | 4.63 ترليون ₩ | 2.68 ترليون ₩ | 3.11 ترليون ₩ | 5.91 ترليون ₩ | 3.84 ترليون ₩ | 4.28 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.48 ترليون ₩ | -3.22 ترليون ₩ | -3.84 ترليون ₩ | -2.54 ترليون ₩ | -3.08 ترليون ₩ | -3.26 ترليون ₩ | -3.75 ترليون ₩ | -4.14 ترليون ₩ | -2.36 ترليون ₩ | -3.91 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -46.7 مليار ₩ | -17.5 مليار ₩ | -776 مليار ₩ | -7.5 مليار ₩ | 673 مليار ₩ | 426 مليار ₩ | 59.2 مليار ₩ | 124 مليار ₩ | -649 مليار ₩ | -3.7 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -123 مليار ₩ | -67.7 مليار ₩ | -90.3 مليار ₩ | -79.1 مليار ₩ | -143 مليار ₩ | -98.6 مليار ₩ | -219 مليار ₩ | -442 مليار ₩ | -188 مليار ₩ | -250 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 106 مليار ₩ | 49.6 مليار ₩ | 99.3 مليار ₩ | 98.1 مليار ₩ | 89.7 مليار ₩ | 84.6 مليار ₩ | 123 مليار ₩ | 260 مليار ₩ | 231 مليار ₩ | 122 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 149 مليار ₩ | 672 مليار ₩ | 191 مليار ₩ | 450 مليار ₩ | 149 مليار ₩ | 381 مليار ₩ | 563 مليار ₩ | -1.03 ترليون ₩ | -1.25 ترليون ₩ | 1.04 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.39 ترليون ₩ | -2.58 ترليون ₩ | -4.42 ترليون ₩ | -2.08 ترليون ₩ | -2.31 ترليون ₩ | -2.47 ترليون ₩ | -3.23 ترليون ₩ | -5.23 ترليون ₩ | -4.21 ترليون ₩ | -3 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -168 مليار ₩ | 958 مليار ₩ | 942 مليار ₩ | -609 مليار ₩ | -465 مليار ₩ | -156 مليار ₩ | 1 ترليون ₩ | 2.04 ترليون ₩ | 216 مليار ₩ | -1.43 ترليون ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -117 مليار ₩ | -72.9 مليار ₩ | -72.9 مليار ₩ | -231 مليار ₩ | -235 مليار ₩ | -291 مليار ₩ | -162 مليار ₩ | -127 مليار ₩ | -317 مليار ₩ | -266 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -277 مليار ₩ | -293 مليار ₩ | 165 مليار ₩ | -394 مليار ₩ | -475 مليار ₩ | -604 مليار ₩ | -457 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -279 مليار ₩ | 841 مليار ₩ | 819 مليار ₩ | -1.12 ترليون ₩ | -994 مليار ₩ | -282 مليار ₩ | 448 مليار ₩ | 1.44 ترليون ₩ | -705 مليار ₩ | -331 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -183 مليار ₩ | -88.8 مليار ₩ | -20.7 مليار ₩ | 18 مليار ₩ | -148 مليار ₩ | 230 مليار ₩ | -116 مليار ₩ | 38.1 مليار ₩ | 159 مليار ₩ | 249 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 305 مليار ₩ | 335 مليار ₩ | 920 مليار ₩ | 507 مليار ₩ | 1.12 ترليون ₩ | 155 مليار ₩ | 271 مليار ₩ | 2.17 ترليون ₩ | -915 مليار ₩ | 1.2 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 682 مليار ₩ | -1.05 ترليون ₩ | 697 مليار ₩ | 1.14 ترليون ₩ | 1.55 ترليون ₩ | -582 مليار ₩ | -645 مليار ₩ | 1.78 ترليون ₩ | 175 مليار ₩ | 1.67 ترليون ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02