الميزانية العمومية لـ Centrus Energy Corp. (LEU)
NYSE · Energy · Uranium · 467 موظف · الرئيس التنفيذي Amir V. Vexler
- السعر
- 103.29 US$ -6.57%
- القيمة السوقية
- 2.04 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.35 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04
في نهاية Q2 '26 امتلكت Centrus Energy Corp. (LEU) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.87 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.18 مليار US$. إجمالي الأصول 2.53 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.69 مليار US$، وحقوق المساهمين 845 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 183 مليون US$ | 201 مليون US$ | 209 مليون US$ | 227 مليون US$ | 194 مليون US$ | 701 مليون US$ | 653 مليون US$ | 833 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 9.4 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 80 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | |
| المخزون | 211 مليون US$ | 306 مليون US$ | 279 مليون US$ | 195 مليون US$ | 191 مليون US$ | 162 مليون US$ | 430 مليون US$ | 321 مليون US$ | 416 مليون US$ | 323 مليون US$ | 336 مليون US$ | 377 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 128 مليون US$ | 128 مليون US$ | 148 مليون US$ | 136 مليون US$ | 113 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 532 مليون US$ | 685 مليون US$ | 657 مليون US$ | 593 مليون US$ | 517 مليون US$ | 951 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 6.1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 8.9 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 32.3 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 41.5 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 29.1 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 23 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 3.8 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 7 مليون US$ | 8 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 113 مليون US$ | 111 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | 148 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 138 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 645 مليون US$ | 796 مليون US$ | 750 مليون US$ | 668 مليون US$ | 591 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 44.3 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 10 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 3.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 29.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 6.1 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 273 مليون US$ | 283 مليون US$ | 283 مليون US$ | 257 مليون US$ | 223 مليون US$ | 216 مليون US$ | 217 مليون US$ | 155 مليون US$ | 155 مليون US$ | 131 مليون US$ | 113 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 400 ألف US$ | 116 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 800 ألف US$ | 18.4 مليون US$ | 204 مليون US$ | 127 مليون US$ | 239 مليون US$ | 219 مليون US$ | 171 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 337 مليون US$ | 471 مليون US$ | 455 مليون US$ | 390 مليون US$ | 317 مليون US$ | 347 مليون US$ | 578 مليون US$ | 482 مليون US$ | 626 مليون US$ | 423 مليون US$ | 401 مليون US$ | 430 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 164 مليون US$ | 153 مليون US$ | 124 مليون US$ | 113 مليون US$ | 110 مليون US$ | 499 مليون US$ | 418 مليون US$ | 390 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 2.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 32.8 مليون US$ | 0 US$ | 32.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 134 مليون US$ | 138 مليون US$ | 104 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 331 مليون US$ | 293 مليون US$ | 261 مليون US$ | 202 مليون US$ | 198 مليون US$ | 591 مليون US$ | 502 مليون US$ | 474 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 669 مليون US$ | 764 مليون US$ | 716 مليون US$ | 592 مليون US$ | 515 مليون US$ | 938 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 956 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.6 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -206 مليون US$ | -150 مليون US$ | -156 مليون US$ | -125 مليون US$ | -130 مليون US$ | -76.3 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | -300 ألف US$ | -400 ألف US$ | -400 ألف US$ | -500 ألف US$ | -500 ألف US$ | -600 ألف US$ | -600 ألف US$ | -700 ألف US$ | -700 ألف US$ | -700 ألف US$ | -800 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -24 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 161 مليون US$ | 214 مليون US$ | 359 مليون US$ | 363 مليون US$ | 765 مليون US$ | 775 مليون US$ | 845 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 170 مليون US$ | 177 مليون US$ | 170 مليون US$ | 172 مليون US$ | 171 مليون US$ | 547 مليون US$ | 458 مليون US$ | 430 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -12.9 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -39 مليون US$ | -55.2 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -154 مليون US$ | -195 مليون US$ | -403 مليون US$ | -418 مليون US$ | -742 مليون US$ | -690 مليون US$ | -691 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 261 مليون US$ | 209 مليون US$ | 123 مليون US$ | 131 مليون US$ | 152 مليون US$ | 194 مليون US$ | 180 مليون US$ | 201 مليون US$ | 701 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 19.9 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 80 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | |
| المخزون | 177 مليون US$ | 153 مليون US$ | 130 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 209 مليون US$ | 306 مليون US$ | 162 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 103 مليون US$ | 145 مليون US$ | 172 مليون US$ | 153 مليون US$ | 160 مليون US$ | 152 مليون US$ | 160 مليون US$ | 128 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 561 مليون US$ | 567 مليون US$ | 485 مليون US$ | 370 مليون US$ | 406 مليون US$ | 466 مليون US$ | 587 مليون US$ | 685 مليون US$ | 951 مليون US$ | 2.36 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 6 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 7 مليون US$ | 11 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 22.8 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 93.3 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | 76 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | -22.8 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 0 US$ | 1.9 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 53.6 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 153 مليون US$ | 108 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 118 مليون US$ | 111 مليون US$ | 148 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 714 مليون US$ | 675 مليون US$ | 572 مليون US$ | 456 مليون US$ | 486 مليون US$ | 572 مليون US$ | 706 مليون US$ | 796 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 11.5 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 7 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 5.2 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 9.5 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 6.1 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 16 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 124 مليون US$ | 192 مليون US$ | 205 مليون US$ | 266 مليون US$ | 283 مليون US$ | 303 مليون US$ | 273 مليون US$ | 283 مليون US$ | 216 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 122 مليون US$ | 110 مليون US$ | 141 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 116 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 219 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 326 مليون US$ | 403 مليون US$ | 439 مليون US$ | 337 مليون US$ | 366 مليون US$ | 393 مليون US$ | 449 مليون US$ | 471 مليون US$ | 347 مليون US$ | 423 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 234 مليون US$ | 158 مليون US$ | 120 مليون US$ | 114 مليون US$ | 108 مليون US$ | 124 مليون US$ | 144 مليون US$ | 153 مليون US$ | 499 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 390 مليون US$ | 333 مليون US$ | 320 مليون US$ | 313 مليون US$ | 288 مليون US$ | 194 مليون US$ | 180 مليون US$ | 138 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 624 مليون US$ | 491 مليون US$ | 455 مليون US$ | 456 مليون US$ | 441 مليون US$ | 321 مليون US$ | 330 مليون US$ | 293 مليون US$ | 591 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 950 مليون US$ | 894 مليون US$ | 894 مليون US$ | 793 مليون US$ | 807 مليون US$ | 714 مليون US$ | 780 مليون US$ | 764 مليون US$ | 938 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 900 ألف US$ | 900 ألف US$ | 900 ألف US$ | 900 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -297 مليون US$ | -285 مليون US$ | -389 مليون US$ | -405 مليون US$ | -408 مليون US$ | -285 مليون US$ | -234 مليون US$ | -150 مليون US$ | -76.3 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 200 ألف US$ | 100 ألف US$ | -100 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 800 ألف US$ | 500 ألف US$ | 200 ألف US$ | -300 ألف US$ | -500 ألف US$ | -700 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -236 مليون US$ | -219 مليون US$ | -322 مليون US$ | -337 مليون US$ | -321 مليون US$ | -142 مليون US$ | -74.1 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 161 مليون US$ | 765 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 234 مليون US$ | 164 مليون US$ | 153 مليون US$ | 123 مليون US$ | 117 مليون US$ | 134 مليون US$ | 170 مليون US$ | 177 مليون US$ | 547 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -26.6 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | -8 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | -59.6 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -154 مليون US$ | -742 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02