قائمة التدفقات النقدية لـ Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)
SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2,006 موظف · الرئيس التنفيذي Qiang Li
- السعر
- 64.55 CN¥ -7.00%
- القيمة السوقية
- 23.7 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 23.3 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
في Q2 '26 حققت Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.97 مليار CN¥، واستثمرت 78.6 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.89 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.73 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.44 مليون CN¥ | 9.57 مليون CN¥ | 33.1 مليون CN¥ | 8.85 مليون CN¥ | 10.8 مليون CN¥ | -28.1 مليون CN¥ | 29.5 مليون CN¥ | 21.6 مليون CN¥ | 165 مليون CN¥ | 76.6 مليون CN¥ | 271 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 25.4 مليون CN¥ | 25.4 مليون CN¥ | 32 مليون CN¥ | 32 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | 157 مليون CN¥ | 157 مليون CN¥ | 170 مليون CN¥ | 170 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 7.12 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -216 مليون CN¥ | 293 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -75.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 305 مليون CN¥ | 14.4 مليون CN¥ | 452 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | -273 مليون CN¥ | 640 مليون CN¥ | 6.12 مليون CN¥ | 13.2 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | 336 مليون CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 118 مليون CN¥ | 349 مليون CN¥ | 517 مليون CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | -137 مليون CN¥ | 737 مليون CN¥ | 192 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | 478 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | 607 مليون CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -234 مليون CN¥ | -466 مليون CN¥ | -4.88 مليون CN¥ | -8.99 مليون CN¥ | -3.63 مليون CN¥ | -432 مليون CN¥ | -4.3 مليون CN¥ | -67.9 مليون CN¥ | -322 مليون CN¥ | -65.9 مليون CN¥ | -4.52 مليون CN¥ | -78.6 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 27.1 مليون CN¥ | -8.69 مليون CN¥ | 4.95 مليون CN¥ | 378 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 89.3 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 126 ألف CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -294 مليون CN¥ | -48.3 مليون CN¥ | -326 مليون CN¥ | -27.4 مليون CN¥ | 2.14 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -6.01 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 5.71 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 319 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | 270 مليون CN¥ | 91.4 مليون CN¥ | -901 ألف CN¥ | -129 مليون CN¥ | 11.1 مليون CN¥ | 7.81 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -14.4 مليون CN¥ | 1.59 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -25 مليون CN¥ | 4.84 مليون CN¥ | 4.95 مليون CN¥ | 378 ألف CN¥ | -1.07 مليون CN¥ | 24.8 مليون CN¥ | 11.1 مليون CN¥ | -5.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.18 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 460 ألف CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -207 مليون CN¥ | -328 مليون CN¥ | -56.8 مليون CN¥ | 55.4 مليون CN¥ | -3.46 مليون CN¥ | -368 مليون CN¥ | 6.76 مليون CN¥ | -65.5 مليون CN¥ | -322 مليون CN¥ | -73.4 مليون CN¥ | -2.8 مليون CN¥ | -78.2 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 53.2 مليون CN¥ | 45 مليون CN¥ | 260 مليون CN¥ | 270 مليون CN¥ | 31 مليون CN¥ | -160 مليون CN¥ | -6.84 مليون CN¥ | 98.2 مليون CN¥ | 205 مليون CN¥ | -19.2 مليون CN¥ | 381 مليون CN¥ | 3 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -32 مليون CN¥ | 32 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -6.13 مليون CN¥ | -4.62 مليون CN¥ | -7.01 مليون CN¥ | -31.7 مليون CN¥ | -7.03 مليون CN¥ | -5.79 مليون CN¥ | -7.96 مليون CN¥ | -20.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -5.11 مليون CN¥ | -9.5 مليون CN¥ | -8.35 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 24.7 مليون CN¥ | 47.3 مليون CN¥ | -25.9 مليون CN¥ | 61.9 مليون CN¥ | -95.4 مليون CN¥ | -321 مليون CN¥ | -131 مليون CN¥ | -144 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | -144 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | -585 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 71.8 مليون CN¥ | 74.3 مليون CN¥ | 227 مليون CN¥ | 277 مليون CN¥ | -39.9 مليون CN¥ | -487 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | -66.6 مليون CN¥ | 18 مليون CN¥ | -168 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | -591 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -79.3 ألف CN¥ | -5.29 مليون CN¥ | 103 ألف CN¥ | 2.38 مليون CN¥ | -7.02 مليون CN¥ | 11.1 مليون CN¥ | 1.4 مليون CN¥ | 1.56 مليون CN¥ | 14.4 مليون CN¥ | -21.4 مليون CN¥ | -5.68 مليون CN¥ | 11.5 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -17.4 مليون CN¥ | 89.6 مليون CN¥ | 687 مليون CN¥ | -683 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | -108 مليون CN¥ | 54.9 مليون CN¥ | -14.1 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | 803 مليون CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -116 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | 512 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -141 مليون CN¥ | 305 مليون CN¥ | 188 مليون CN¥ | 48.5 مليون CN¥ | 156 مليون CN¥ | 85.1 مليون CN¥ | 602 مليون CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 83.7 مليون CN¥ | 88 مليون CN¥ | 92.4 مليون CN¥ | 63.5 مليون CN¥ | 43.7 مليون CN¥ | 57.2 مليون CN¥ | 65.4 مليون CN¥ | 39 مليون CN¥ | 26.6 مليون CN¥ | 294 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29.8 مليون CN¥ | 36.2 مليون CN¥ | 45.8 مليون CN¥ | 51.3 مليون CN¥ | 56.5 مليون CN¥ | 69.3 مليون CN¥ | 81.1 مليون CN¥ | 93.5 مليون CN¥ | 313 مليون CN¥ | 632 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 30.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -533 ألف CN¥ | -2.58 مليون CN¥ | -5.89 مليون CN¥ | -7.87 مليون CN¥ | 1.93 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -148 مليون CN¥ | 20.3 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | -81.4 مليون CN¥ | -173 مليون CN¥ | -80.1 مليون CN¥ | -17.2 مليون CN¥ | 563 مليون CN¥ | -322 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 34.3 مليون CN¥ | 25.9 مليون CN¥ | 21 مليون CN¥ | 30.8 مليون CN¥ | 35.3 مليون CN¥ | 37.5 مليون CN¥ | 23.7 مليون CN¥ | 40.8 مليون CN¥ | 57.5 مليون CN¥ | 130 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 30.6 مليون CN¥ | 170 مليون CN¥ | -68.9 مليون CN¥ | 61.7 مليون CN¥ | -43.6 مليون CN¥ | 76.1 مليون CN¥ | 155 مليون CN¥ | 736 مليون CN¥ | 74.8 مليون CN¥ | 938 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -42.4 مليون CN¥ | -76.9 مليون CN¥ | -46.7 مليون CN¥ | -134 مليون CN¥ | -192 مليون CN¥ | -279 مليون CN¥ | -133 مليون CN¥ | -785 مليون CN¥ | -449 مليون CN¥ | -460 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.09 مليون CN¥ | 120 ألف CN¥ | 906 ألف CN¥ | 110 ألف CN¥ | 231 ألف CN¥ | -50.6 مليون CN¥ | 511 ألف CN¥ | 43.4 مليون CN¥ | 1.17 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 44.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -395 مليون CN¥ | -13.8 مليون CN¥ | -20.1 مليون CN¥ | -454 مليون CN¥ | -840 مليون CN¥ | -184 مليون CN¥ | -300 ألف CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 132 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 412 ألف CN¥ | 4.61 مليون CN¥ | 294 ألف CN¥ | 441 مليون CN¥ | 794 مليون CN¥ | 232 مليون CN¥ | 4.69 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -42.4 مليون CN¥ | 1.66 مليون CN¥ | 906 ألف CN¥ | 230 مليون CN¥ | 165 مليون CN¥ | 5.32 مليون CN¥ | 24.9 مليون CN¥ | -3.68 مليون CN¥ | 28.5 مليون CN¥ | 1.87 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -41.7 مليون CN¥ | -75.2 مليون CN¥ | -45.8 مليون CN¥ | -298 مليون CN¥ | -35.8 مليون CN¥ | -344 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | -792 مليون CN¥ | -372 مليون CN¥ | -454 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 130 مليون CN¥ | -41.1 مليون CN¥ | 35.4 مليون CN¥ | -35.3 مليون CN¥ | 54.2 مليون CN¥ | 352 مليون CN¥ | -335 مليون CN¥ | 368 مليون CN¥ | 401 مليون CN¥ | 278 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -31.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -94.1 مليون CN¥ | -12.9 مليون CN¥ | -16.7 مليون CN¥ | -43.7 مليون CN¥ | -34.5 مليون CN¥ | -19.9 مليون CN¥ | -35.7 مليون CN¥ | -62 مليون CN¥ | -51.5 مليون CN¥ | -64.8 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.88 مليون CN¥ | 27.3 مليون CN¥ | 432 مليون CN¥ | -10.8 مليون CN¥ | 2.16 مليون CN¥ | 512 مليون CN¥ | 4 مليون CN¥ | 83.6 مليون CN¥ | -340 مليون CN¥ | -575 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 39.5 مليون CN¥ | -26.7 مليون CN¥ | 433 مليون CN¥ | -89.8 مليون CN¥ | 21.8 مليون CN¥ | 844 مليون CN¥ | -367 مليون CN¥ | 390 مليون CN¥ | -22.8 مليون CN¥ | -362 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 608 ألف CN¥ | -996 ألف CN¥ | 3.28 مليون CN¥ | 28.3 ألف CN¥ | -1.57 مليون CN¥ | -1.45 مليون CN¥ | 8.53 مليون CN¥ | -1.12 مليون CN¥ | 6.57 مليون CN¥ | -16.1 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 29 مليون CN¥ | 67.5 مليون CN¥ | 322 مليون CN¥ | -326 مليون CN¥ | -59.1 مليون CN¥ | 575 مليون CN¥ | -323 مليون CN¥ | 297 مليون CN¥ | -314 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -11.8 مليون CN¥ | 93.5 مليون CN¥ | -116 مليون CN¥ | -72.1 مليون CN¥ | -235 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | 22.1 مليون CN¥ | -52.7 مليون CN¥ | -374 مليون CN¥ | 478 مليون CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01