قائمة التدفقات النقدية لـ Lennar Corporation (LEN)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 12,532 موظف · الرئيس التنفيذي Stuart A. Miller
- السعر
- 86.94 US$ +1.73%
- القيمة السوقية
- 20.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 23.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-02
- التقرير القادم
- 2026-12-15 EPS المتوقع 1.47 US$
في Q3 '26 حققت Lennar Corporation (LEN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -104 مليون US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -104 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 908 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.37 مليار US$ | 720 مليون US$ | 961 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 529 مليون US$ | 482 مليون US$ | 600 مليون US$ | 498 مليون US$ | 229 مليون US$ | 308 مليون US$ | 285 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 35 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 21.1 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 34.4 مليون US$ | 12 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 39 مليون US$ | -37 ألف US$ | 44.2 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 960 مليون US$ | -570 مليون US$ | -819 مليون US$ | -344 مليون US$ | -264 مليون US$ | -981 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | -813 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -752 مليون US$ | -815 مليون US$ | -716 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 177 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 12 مليون US$ | -148 مليون US$ | 125 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 142 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.59 مليار US$ | 368 مليون US$ | 242 مليون US$ | 819 مليون US$ | 975 مليون US$ | -289 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -159 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | -329 مليون US$ | -284 مليون US$ | -104 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -46.2 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -56 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -85.2 مليون US$ | -30 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -48.5 مليون US$ | -118 مليون US$ | -130 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | -114 مليون US$ | -77.1 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | -30 مليون US$ | 0 US$ | -27.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 29.7 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | 0 US$ | -2.46 مليون US$ | 0 US$ | -3.46 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -254 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 895 ألف US$ | 1.49 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 933 ألف US$ | 2.97 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 612 ألف US$ | 130 مليون US$ | 122 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.11 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 182 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 266 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | 293 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -62 مليون US$ | -148 مليون US$ | -127 مليون US$ | 98 مليون US$ | -126 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 161 مليون US$ | -7.25 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 37 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 505 مليون US$ | -597 مليون US$ | -745 مليون US$ | 132 مليون US$ | 380 مليون US$ | -561 مليون US$ | 606 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 345 مليون US$ | -611 مليون US$ | 760 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -341 مليون US$ | -595 مليون US$ | -610 مليون US$ | -525 مليون US$ | -527 مليون US$ | -774 مليون US$ | -521 مليون US$ | -512 مليون US$ | -57 ألف US$ | -270 مليون US$ | -467 مليون US$ | -256 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -105 مليون US$ | -139 مليون US$ | -139 مليون US$ | -136 مليون US$ | -135 مليون US$ | -132 مليون US$ | -134 مليون US$ | -129 مليون US$ | -127 مليون US$ | -123 مليون US$ | -123 مليون US$ | -119 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -139 مليون US$ | -198 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 112 مليون US$ | -667 مليون US$ | -127 مليون US$ | -94 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | -81.6 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -80.3 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -527 مليون US$ | -170 مليون US$ | -2.13 مليار US$ | -175 مليون US$ | 444 مليون US$ | 268 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | 79.3 مليون US$ | -608 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.61 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.45 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | 390 مليون US$ | 679 مليون US$ | -2.4 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 278 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -221 مليون US$ | -675 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.54 مليار US$ | 295 مليون US$ | 203 مليون US$ | 801 مليون US$ | 933 مليون US$ | -345 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -191 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | -358 مليون US$ | -303 مليون US$ | -104 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -91.3 مليون US$ | 0 US$ | 91.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 913 مليون US$ | 772 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 50.2 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | 86 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 110 مليون US$ | 116 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 55.5 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 107 مليون US$ | 135 مليون US$ | 184 مليون US$ | 161 مليون US$ | 177 مليون US$ | 163 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 97.5 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 268 مليون US$ | 235 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 192 مليون US$ | -247 مليون US$ | -68 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | 77.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -685 مليون US$ | -187 مليون US$ | -169 مليون US$ | -827 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | 572 مليون US$ | -2 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 76.6 مليون US$ | 194 مليون US$ | -269 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 110 مليون US$ | -685 مليون US$ | 914 مليون US$ | 444 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 508 مليون US$ | 997 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 217 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -76.4 مليون US$ | -112 مليون US$ | -130 مليون US$ | -86.5 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | -57.2 مليون US$ | -99.8 مليون US$ | -172 مليون US$ | -189 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -426 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -394 مليون US$ | -471 مليون US$ | -376 مليون US$ | -447 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -426 مليون US$ | -254 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -80.2 مليون US$ | -161 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | -128 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -4.52 مليون US$ | -257 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 25.5 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 439 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 4.67 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 472 مليون US$ | 399 مليون US$ | 445 مليون US$ | 484 مليون US$ | 253 مليون US$ | 433 مليون US$ | 444 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | 292 مليون US$ | 595 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -85.8 مليون US$ | -870 مليون US$ | -608 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | -280 مليون US$ | -105 مليون US$ | -128 مليون US$ | -177 مليون US$ | -303 مليون US$ | 222 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -90.4 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -214 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -830 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -19.9 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -300 مليون US$ | -523 مليون US$ | -322 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -35.3 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -49.2 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | -195 مليون US$ | -310 مليون US$ | -438 مليون US$ | -431 مليون US$ | -549 مليون US$ | -521 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -125 مليون US$ | 101 مليون US$ | -89.7 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | 364 مليون US$ | 414 مليون US$ | 414 مليون US$ | -437 مليون US$ | -46 مليون US$ | -838 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -251 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 171 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -127 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 23 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 431 مليون US$ | 885 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 28.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 375 مليون US$ | 200 مليون US$ | 377 مليون US$ | 261 مليون US$ | 402 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 790 مليون US$ | 989 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 66.6 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 129 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-02