قائمة التدفقات النقدية لـ Lasertec Corporation (LASERTEC)
JPX · Technology · Semiconductors · 1,335 موظف · الرئيس التنفيذي Tetsuya Sendoda
- السعر
- 40,720.00 JP¥ +8.01%
- القيمة السوقية
- 3.65 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 3.54 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-01 EPS المتوقع 309.14 JP¥
في Q1 '27 حققت Lasertec Corporation (LASERTEC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 39.1 مليار JP¥، واستثمرت 753 مليون JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 38.5 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 80 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 14.5 مليار JP¥ | 19.3 مليار JP¥ | 17.6 مليار JP¥ | 8.93 مليار JP¥ | 34.4 مليار JP¥ | 9.38 مليار JP¥ | 32 مليار JP¥ | 19.1 مليار JP¥ | 26.7 مليار JP¥ | 11.1 مليار JP¥ | 20.7 مليار JP¥ | 10.7 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.14 مليار JP¥ | 1.26 مليار JP¥ | 1.25 مليار JP¥ | 965 مليون JP¥ | 1.08 مليار JP¥ | 1.3 مليار JP¥ | 1.33 مليار JP¥ | 1.2 مليار JP¥ | 1.12 مليار JP¥ | 1.16 مليار JP¥ | 1.2 مليار JP¥ | 800 مليون JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -16.6 مليار JP¥ | -14.7 مليار JP¥ | -15.8 مليار JP¥ | -2.43 مليار JP¥ | -42 مليار JP¥ | 34.5 مليار JP¥ | -11 مليار JP¥ | 2 مليار JP¥ | -18.5 مليار JP¥ | 13.7 مليار JP¥ | -16.3 مليار JP¥ | 33 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.36 مليار JP¥ | -485 مليون JP¥ | 6.01 مليار JP¥ | -8.67 مليار JP¥ | 13.7 مليار JP¥ | -6.62 مليار JP¥ | 11 مليار JP¥ | -16.3 مليار JP¥ | 9.63 مليار JP¥ | -13.9 مليار JP¥ | 6.19 مليار JP¥ | -5.41 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.4 مليار JP¥ | 5.35 مليار JP¥ | 9.01 مليار JP¥ | -1.21 مليار JP¥ | 7.2 مليار JP¥ | 38.5 مليار JP¥ | 33.4 مليار JP¥ | 5.94 مليار JP¥ | 18.9 مليار JP¥ | 12 مليار JP¥ | 11.7 مليار JP¥ | 39.1 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -641 مليون JP¥ | -346 مليون JP¥ | -1.29 مليار JP¥ | -305 مليون JP¥ | -1.47 مليار JP¥ | -246 مليون JP¥ | -301 مليون JP¥ | -340 مليون JP¥ | -384 مليون JP¥ | -403 مليون JP¥ | -664 مليون JP¥ | -753 مليون JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 6 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 267 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -11 مليون JP¥ | -7 مليون JP¥ | -17 مليون JP¥ | -1 مليون JP¥ | -2 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -100 مليون JP¥ | -6 مليون JP¥ | -9 مليون JP¥ | -335 مليون JP¥ | -9 مليون JP¥ | -30 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -652 مليون JP¥ | -353 مليون JP¥ | -1.3 مليار JP¥ | -306 مليون JP¥ | -1.47 مليار JP¥ | -246 مليون JP¥ | -395 مليون JP¥ | -346 مليون JP¥ | -126 مليون JP¥ | -738 مليون JP¥ | -673 مليون JP¥ | -783 مليون JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -15 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 10 مليار JP¥ | -10 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -3.93 مليار JP¥ | -8.08 مليار JP¥ | -1 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -2 مليون JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 JP¥ | -6.58 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -14.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -10.4 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -19.3 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -11.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -17.7 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5 مليون JP¥ | -5 مليون JP¥ | -5 مليون JP¥ | -6 مليون JP¥ | -7 مليون JP¥ | -14 مليون JP¥ | -10 مليون JP¥ | -13 مليون JP¥ | -11 مليون JP¥ | -11 مليون JP¥ | -12 مليون JP¥ | -11 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -15 مليار JP¥ | -6.59 مليار JP¥ | -5 مليون JP¥ | -4.17 مليار JP¥ | -10 مليار JP¥ | -10.4 مليار JP¥ | -10 مليون JP¥ | -23.2 مليار JP¥ | -8.09 مليار JP¥ | -11.8 مليار JP¥ | -12 مليون JP¥ | -17.7 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -279 مليون JP¥ | 694 مليون JP¥ | 704 مليون JP¥ | -1.82 مليار JP¥ | 452 مليون JP¥ | -879 مليون JP¥ | -703 مليون JP¥ | 203 مليون JP¥ | 1.18 مليار JP¥ | 113 مليون JP¥ | 444 مليون JP¥ | -1.38 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -11.5 مليار JP¥ | -894 مليون JP¥ | 8.41 مليار JP¥ | -7.5 مليار JP¥ | -3.83 مليار JP¥ | 27 مليار JP¥ | 32.3 مليار JP¥ | -17.4 مليار JP¥ | 11.9 مليار JP¥ | -473 مليون JP¥ | 11.5 مليار JP¥ | 19.3 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.78 مليار JP¥ | 5.03 مليار JP¥ | 7.81 مليار JP¥ | -1.49 مليار JP¥ | 5.81 مليار JP¥ | 38.3 مليار JP¥ | 33.1 مليار JP¥ | 5.62 مليار JP¥ | 18.7 مليار JP¥ | 11.6 مليار JP¥ | 11.1 مليار JP¥ | 38.5 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 5 مليون JP¥ | 6 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.53 مليار JP¥ | 4.37 مليار JP¥ | 5.93 مليار JP¥ | 10.8 مليار JP¥ | 19.3 مليار JP¥ | 24.9 مليار JP¥ | 46.2 مليار JP¥ | 59.1 مليار JP¥ | 84.7 مليار JP¥ | 77.5 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 419 مليون JP¥ | 558 مليون JP¥ | 500 مليون JP¥ | 881 مليون JP¥ | 1.64 مليار JP¥ | 3.48 مليار JP¥ | 3.49 مليار JP¥ | 4.73 مليار JP¥ | 4.68 مليار JP¥ | 4.67 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -361 مليون JP¥ | -1.7 مليار JP¥ | -1.3 مليار JP¥ | 2.94 مليار JP¥ | -10.1 مليار JP¥ | -31.5 مليار JP¥ | -16.8 مليار JP¥ | -29.9 مليار JP¥ | -20.9 مليار JP¥ | -19.2 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -96.9 مليون JP¥ | -308 مليون JP¥ | 667 مليون JP¥ | 1.84 مليار JP¥ | -291 مليون JP¥ | -330 مليون JP¥ | 7.65 مليار JP¥ | -567 مليون JP¥ | 9.49 مليار JP¥ | -14.4 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.5 مليار JP¥ | 2.92 مليار JP¥ | 5.8 مليار JP¥ | 16.5 مليار JP¥ | 10.5 مليار JP¥ | -3.46 مليار JP¥ | 40.5 مليار JP¥ | 33.3 مليار JP¥ | 77.9 مليار JP¥ | 48.5 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -613 مليون JP¥ | -684 مليون JP¥ | -950 مليون JP¥ | -1.8 مليار JP¥ | -3.64 مليار JP¥ | -5.36 مليار JP¥ | -20.5 مليار JP¥ | -3.53 مليار JP¥ | -2.32 مليار JP¥ | -1.79 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 1.8 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 6 مليون JP¥ | 0 JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -134 مليون JP¥ | -69.9 مليون JP¥ | -68.6 مليون JP¥ | -62.4 مليون JP¥ | -68.5 مليون JP¥ | -67.6 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 134 مليون JP¥ | 69.9 مليون JP¥ | 68.6 مليون JP¥ | 62.4 مليون JP¥ | 68.5 مليون JP¥ | 368 مليون JP¥ | 72 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 267 مليون JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1 ألف JP¥ | 0 JP¥ | -46.7 مليون JP¥ | -240 مليون JP¥ | -64.6 مليون JP¥ | -324 مليون JP¥ | -97 مليون JP¥ | -39 مليون JP¥ | -103 مليون JP¥ | -359 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -613 مليون JP¥ | -684 مليون JP¥ | -995 مليون JP¥ | -2.04 مليار JP¥ | -3.7 مليار JP¥ | -5.39 مليار JP¥ | -20.6 مليار JP¥ | -3.57 مليار JP¥ | -2.42 مليار JP¥ | -1.88 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 10 مليار JP¥ | -5 مليار JP¥ | -5 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -12 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -1.15 مليار JP¥ | -1.8 مليار JP¥ | -1.71 مليار JP¥ | -2.8 مليار JP¥ | -4.24 مليار JP¥ | -7.85 مليار JP¥ | -10.6 مليار JP¥ | -18.1 مليار JP¥ | -24.5 مليار JP¥ | -31.1 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.68 مليون JP¥ | -1.9 مليون JP¥ | -1.73 مليون JP¥ | -4.97 مليون JP¥ | -4.59 مليون JP¥ | -5.1 مليون JP¥ | -6 مليون JP¥ | -18 مليون JP¥ | -37 مليون JP¥ | -47 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.15 مليار JP¥ | -1.81 مليار JP¥ | -1.72 مليار JP¥ | -2.8 مليار JP¥ | -4.24 مليار JP¥ | 2.15 مليار JP¥ | -15.6 مليار JP¥ | -23.1 مليار JP¥ | -24.6 مليار JP¥ | -43.2 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 37.1 مليون JP¥ | -56.6 مليون JP¥ | -77 مليون JP¥ | -108 مليون JP¥ | 647 مليون JP¥ | 2.27 مليار JP¥ | 1.93 مليار JP¥ | 1.78 مليار JP¥ | -2.95 مليار JP¥ | 1.94 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.77 مليار JP¥ | 370 مليون JP¥ | 3.01 مليار JP¥ | 11.5 مليار JP¥ | 3.19 مليار JP¥ | -4.43 مليار JP¥ | 6.35 مليار JP¥ | 8.38 مليار JP¥ | 47.9 مليار JP¥ | 5.42 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.03 مليار JP¥ | 2.69 مليار JP¥ | 4.9 مليار JP¥ | 15.3 مليار JP¥ | 9.72 مليار JP¥ | -4.22 مليار JP¥ | 21.8 مليار JP¥ | 30.3 مليار JP¥ | 75.8 مليار JP¥ | 47 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 11 مليون JP¥ | 0 JP¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02