قائمة التدفقات النقدية لـ Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 7,800 موظف · الرئيس التنفيذي En-Ping Lin
- السعر
- 5,490.00 NT$ +1.10%
- القيمة السوقية
- 718 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 600 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-14 EPS المتوقع 41.49 NT$
في Q2 '26 حققت Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 6.55 مليار NT$، واستثمرت 2.79 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.08 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 7.05 مليار NT$ | 4.96 مليار NT$ | 7.43 مليار NT$ | 4.5 مليار NT$ | 7.85 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 7.72 مليار NT$ | 1.79 مليار NT$ | 7.08 مليار NT$ | 6.72 مليار NT$ | 6.12 مليار NT$ | 4.67 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.37 مليار NT$ | 1.39 مليار NT$ | 1.45 مليار NT$ | 1.47 مليار NT$ | 1.53 مليار NT$ | 1.77 مليار NT$ | 1.77 مليار NT$ | 1.85 مليار NT$ | 1.97 مليار NT$ | 2.14 مليار NT$ | 2.14 مليار NT$ | 2.18 مليار NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.24 مليار NT$ | -1.2 مليار NT$ | 4.49 مليار NT$ | 767 مليون NT$ | -8.65 مليار NT$ | 3.99 مليار NT$ | 606 مليون NT$ | 1.64 مليار NT$ | -5.96 مليار NT$ | 2.51 مليار NT$ | 1.74 مليار NT$ | 627 مليون NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -289 مليون NT$ | 1.06 مليار NT$ | -1.1 مليار NT$ | -2.92 مليار NT$ | -2.2 مليار NT$ | -768 مليون NT$ | -264 مليون NT$ | -2.1 مليار NT$ | -1.18 مليار NT$ | 1.24 مليار NT$ | 1.08 مليار NT$ | -923 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.88 مليار NT$ | 6.21 مليار NT$ | 13.1 مليار NT$ | 3.82 مليار NT$ | -1.47 مليار NT$ | 16.1 مليار NT$ | 9.83 مليار NT$ | 3.19 مليار NT$ | 1.91 مليار NT$ | 12.6 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 6.55 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.97 مليار NT$ | -2.57 مليار NT$ | -2.45 مليار NT$ | -2.52 مليار NT$ | -3.6 مليار NT$ | -2.56 مليار NT$ | -2.85 مليار NT$ | -3.46 مليار NT$ | -3.5 مليار NT$ | -2.56 مليار NT$ | -2.49 مليار NT$ | -2.79 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -511 مليون NT$ | 1.55 مليون NT$ | -450 مليون NT$ | 2.07 مليون NT$ | -124 مليون NT$ | 2.11 مليار NT$ | 26.5 مليون NT$ | 9 آلاف NT$ | -174 مليون NT$ | 131 ألف NT$ | 0 NT$ | -120 ألف NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.49 مليار NT$ | -283 مليون NT$ | -3.27 مليار NT$ | -4.21 مليار NT$ | 314 مليون NT$ | -24.5 مليون NT$ | -504 مليون NT$ | 0 NT$ | -1.07 مليار NT$ | -297 مليون NT$ | -1.31 مليار NT$ | -488 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 55.5 مليون NT$ | -1.55 مليون NT$ | -207 مليون NT$ | 7.16 مليون NT$ | 7.55 مليون NT$ | 748 مليون NT$ | 1.13 مليار NT$ | 1.06 مليار NT$ | 1.3 مليار NT$ | 1.36 مليار NT$ | 1.38 مليار NT$ | 882 مليون NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 149 مليون NT$ | 848 مليون NT$ | 26.7 مليون NT$ | -15.8 مليون NT$ | 428 مليون NT$ | -269 مليون NT$ | -235 مليون NT$ | -38.6 مليون NT$ | 24.2 مليون NT$ | 408 مليون NT$ | 48 ألف NT$ | 1.32 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.77 مليار NT$ | -2 مليار NT$ | -6.35 مليار NT$ | -6.74 مليار NT$ | -2.98 مليار NT$ | 5.2 مليون NT$ | -2.46 مليار NT$ | -2.44 مليار NT$ | -3.42 مليار NT$ | -1.09 مليار NT$ | -2.41 مليار NT$ | -2.4 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 959 ألف NT$ | -651 ألف NT$ | -15.3 مليون NT$ | -15.2 مليون NT$ | 147 مليون NT$ | 65.1 مليون NT$ | -4.5 مليون NT$ | -3.43 مليون NT$ | -93.2 مليون NT$ | -110 مليون NT$ | -1.08 مليون NT$ | 569 ألف NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.62 مليار NT$ | -4.85 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.54 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5.47 مليار NT$ | -5.34 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -7.67 مليار NT$ | -3.74 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -6.8 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10.2 مليون NT$ | -15.3 مليون NT$ | -399 ألف NT$ | 7 آلاف NT$ | -12.3 مليون NT$ | -122 مليون NT$ | 9.76 مليون NT$ | -16.1 مليون NT$ | -17.1 مليون NT$ | -11.9 مليون NT$ | -17.5 مليون NT$ | -14.4 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.55 مليار NT$ | -16 مليون NT$ | -15.7 مليون NT$ | -5.49 مليار NT$ | -5.2 مليار NT$ | -56.8 مليون NT$ | 5.26 مليون NT$ | -7.69 مليار NT$ | -3.85 مليار NT$ | -1.75 مليار NT$ | -4.87 مليار NT$ | -6.82 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 472 مليون NT$ | -402 مليون NT$ | 409 مليون NT$ | 149 مليون NT$ | -36.5 مليون NT$ | 899 مليون NT$ | 856 مليون NT$ | -4.58 مليار NT$ | 1.61 مليار NT$ | -454 مليون NT$ | -714 مليون NT$ | 2.12 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.96 مليار NT$ | 3.78 مليار NT$ | 7.18 مليار NT$ | -8.25 مليار NT$ | -9.69 مليار NT$ | 16.9 مليار NT$ | 8.23 مليار NT$ | -11.5 مليار NT$ | -3.75 مليار NT$ | 9.33 مليار NT$ | 3.08 مليار NT$ | -541 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.91 مليار NT$ | 3.64 مليار NT$ | 10.7 مليار NT$ | 577 مليون NT$ | -5.14 مليار NT$ | 13.3 مليار NT$ | 6.91 مليار NT$ | -350 مليون NT$ | -1.47 مليار NT$ | 9.96 مليار NT$ | 8.74 مليار NT$ | 4.08 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 28.3 مليار NT$ | 32 مليار NT$ | 31.2 مليار NT$ | 36.6 مليار NT$ | 31.7 مليار NT$ | 23 مليار NT$ | 27.8 مليار NT$ | 17.9 مليار NT$ | 32.2 مليار NT$ | 21.3 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.1 مليار NT$ | 2.3 مليار NT$ | 2.9 مليار NT$ | 3.81 مليار NT$ | 4.34 مليار NT$ | 4.74 مليار NT$ | 5.12 مليار NT$ | 5.42 مليار NT$ | 6.23 مليار NT$ | 7.73 مليار NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.08 مليار NT$ | 3.09 مليار NT$ | 4.07 مليار NT$ | -6.45 مليار NT$ | -1.49 مليار NT$ | -401 مليون NT$ | 16.4 مليار NT$ | -1.38 مليار NT$ | 600 مليون NT$ | -620 مليون NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.27 مليار NT$ | -5.77 مليار NT$ | -6.57 مليار NT$ | -8.31 مليار NT$ | -5.49 مليار NT$ | -6.49 مليار NT$ | -5.09 مليار NT$ | -3.75 مليار NT$ | -7.43 مليار NT$ | -266 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 24 مليار NT$ | 31.6 مليار NT$ | 31.6 مليار NT$ | 25.6 مليار NT$ | 29.1 مليار NT$ | 20.9 مليار NT$ | 44.2 مليار NT$ | 18.2 مليار NT$ | 31.6 مليار NT$ | 28.1 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.08 مليار NT$ | -7.52 مليار NT$ | -6.46 مليار NT$ | -8.56 مليار NT$ | -5.86 مليار NT$ | -5.96 مليار NT$ | -8.42 مليار NT$ | -8.79 مليار NT$ | -11.1 مليار NT$ | -12.5 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -27 مليون NT$ | -111 مليون NT$ | -8.8 مليون NT$ | 3.51 مليون NT$ | -90.2 مليون NT$ | -17.6 مليون NT$ | -87 مليون NT$ | -511 مليون NT$ | 1.54 مليار NT$ | -147 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -8.55 مليار NT$ | -14.4 مليار NT$ | -154 مليون NT$ | -6.11 مليار NT$ | -8.75 مليار NT$ | -2.92 مليار NT$ | -673 مليون NT$ | -2.55 مليار NT$ | -7.39 مليار NT$ | -1.87 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 11.7 مليار NT$ | 15.9 مليار NT$ | 1.23 مليون NT$ | 6.1 مليار NT$ | 224 مليون NT$ | 1.74 مليار NT$ | 317 مليون NT$ | 438 مليون NT$ | 763 مليون NT$ | 4.85 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -183 مليون NT$ | -243 مليون NT$ | -508 مليون NT$ | -5.78 مليار NT$ | 419 مليون NT$ | 6.89 مليون NT$ | -928 مليون NT$ | 264 مليون NT$ | 158 مليون NT$ | 304 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.11 مليار NT$ | -6.38 مليار NT$ | -7.13 مليار NT$ | -14.3 مليار NT$ | -14.1 مليار NT$ | -7.14 مليار NT$ | -9.79 مليار NT$ | -11.2 مليار NT$ | -16.1 مليار NT$ | -9.39 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -120 مليون NT$ | 358 مليون NT$ | 137 مليون NT$ | -318 مليون NT$ | 23.6 مليون NT$ | -252 مليون NT$ | 18.8 مليون NT$ | -18.8 مليون NT$ | 212 مليون NT$ | -213 مليون NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.4 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.62 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -8.52 مليار NT$ | -8.52 مليار NT$ | -9.73 مليار NT$ | -9.12 مليار NT$ | -10.6 مليار NT$ | -12.3 مليار NT$ | -14.6 مليار NT$ | -9.68 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | -11.4 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.53 مليون NT$ | -691 ألف NT$ | 1.84 مليون NT$ | -37.9 مليون NT$ | -38.9 مليون NT$ | -43.2 مليون NT$ | -55.9 مليون NT$ | -55 مليون NT$ | -165 مليون NT$ | -61.1 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.64 مليار NT$ | -8.16 مليار NT$ | -9.59 مليار NT$ | -9.48 مليار NT$ | -10.6 مليار NT$ | -14 مليار NT$ | -14.7 مليار NT$ | -9.75 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | -13.3 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -715 مليون NT$ | -1.88 مليار NT$ | 632 مليون NT$ | -302 مليون NT$ | 320 مليون NT$ | -237 مليون NT$ | 1.28 مليار NT$ | 21 مليون NT$ | 1.42 مليار NT$ | -3.14 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 13.5 مليار NT$ | 15.2 مليار NT$ | 15.5 مليار NT$ | 1.52 مليار NT$ | 4.7 مليار NT$ | -472 مليون NT$ | 21 مليار NT$ | -2.68 مليار NT$ | 6.17 مليار NT$ | 2.28 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 19.9 مليار NT$ | 24.1 مليار NT$ | 25.1 مليار NT$ | 17.1 مليار NT$ | 23.2 مليار NT$ | 14.9 مليار NT$ | 35.8 مليار NT$ | 9.75 مليار NT$ | 20.1 مليار NT$ | 15.8 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02