قائمة التدفقات النقدية لـ Laopu Gold Co., Ltd. (LAOPU)
HKSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 2,190 موظف · الرئيس التنفيذي Gao Ming Xu
- السعر
- 269.00 HK$ -1.82%
- القيمة السوقية
- 47.5 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 44.6 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-04-05
في Q2 '26 حققت Laopu Gold Co., Ltd. (LAOPU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.92 مليار CN¥، واستثمرت 70.9 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، واحتفظت بتدفق نقدي حر قدره 1.85 مليار CN¥. بلغ التدفق النقدي الحر في آخر نصفي سنة -2.91 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 61 مليون CN¥ | 34.8 مليون CN¥ | 206 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | 588 مليون CN¥ | 885 مليون CN¥ | 2.27 مليار CN¥ | 2.56 مليار CN¥ | 4.27 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 39.1 مليون CN¥ | 44.7 مليون CN¥ | 55.1 مليون CN¥ | 67.3 مليون CN¥ | 83.6 مليون CN¥ | 95.9 مليون CN¥ | 133 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | 207 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.31 مليون CN¥ | 3.16 مليون CN¥ | 14 مليون CN¥ | 14.6 مليون CN¥ | 83.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 49.3 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 30.3 مليون CN¥ | -77.8 مليون CN¥ | -162 مليون CN¥ | -437 مليون CN¥ | -835 مليون CN¥ | -2.35 مليار CN¥ | -5.16 مليار CN¥ | -7.71 مليار CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 20.6 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | 312 مليون CN¥ | 3.84 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | 62.9 مليون CN¥ | 246 مليون CN¥ | 278 مليون CN¥ | -30.1 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 135 مليون CN¥ | 1.55 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | -147 مليون CN¥ | 66.7 مليون CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -2.43 مليار CN¥ | -4.67 مليار CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -22.4 مليون CN¥ | -11 مليون CN¥ | -18.2 مليون CN¥ | -40.4 مليون CN¥ | -32.6 مليون CN¥ | -38.4 مليون CN¥ | -61.5 مليون CN¥ | -87.4 مليون CN¥ | -70.9 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.06 ألف CN¥ | 17.6 ألف CN¥ | 189 ألف CN¥ | 131 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -22.4 مليون CN¥ | -11 مليون CN¥ | -18 مليون CN¥ | -40.3 مليون CN¥ | -32.6 مليون CN¥ | -38.4 مليون CN¥ | -61.5 مليون CN¥ | -87.4 مليون CN¥ | -70.9 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -15.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3.05 مليار CN¥ | 717 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -992 مليون CN¥ | -1.69 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -40 مليون CN¥ | -31.1 مليون CN¥ | -13.9 مليون CN¥ | -81.7 مليون CN¥ | 721 مليون CN¥ | -99.5 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -309 مليون CN¥ | -163 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -40 مليون CN¥ | -31.1 مليون CN¥ | -56.6 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | 721 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 4.42 مليار CN¥ | 4.23 مليار CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -302 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -26 مليون CN¥ | 218 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 72.6 مليون CN¥ | -40.5 مليون CN¥ | 37.2 مليون CN¥ | -28.1 مليون CN¥ | 377 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | -557 مليون CN¥ | 926 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 113 مليون CN¥ | -9.45 مليون CN¥ | 97.4 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | 34.1 مليون CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -2.49 مليار CN¥ | -4.76 مليار CN¥ | 1.85 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | 83.2 مليون CN¥ | 114 مليون CN¥ | 110 مليون CN¥ | 460 مليون CN¥ | 1.95 مليار CN¥ | 6.38 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 66.5 مليون CN¥ | 61.5 مليون CN¥ | 83.2 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 178 مليون CN¥ | 339 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 4.26 مليون CN¥ | 1.85 مليون CN¥ | 8.63 مليون CN¥ | 28.6 مليون CN¥ | 161 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -130 مليون CN¥ | -77.9 مليون CN¥ | -47.4 مليون CN¥ | -673 مليون CN¥ | -3.04 مليار CN¥ | -12.6 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 766 ألف CN¥ | 555 ألف CN¥ | 897 ألف CN¥ | 54.9 مليون CN¥ | -344 مليون CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 20.6 مليون CN¥ | 102 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | -29.2 مليون CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -6.85 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -10.5 مليون CN¥ | -37.6 مليون CN¥ | -40.2 مليون CN¥ | -59.5 مليون CN¥ | -70.9 مليون CN¥ | -145 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 514 ألف CN¥ | 288 ألف CN¥ | 23.3 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | 6.35 مليون CN¥ | 5.63 مليون CN¥ | 323 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9.94 مليون CN¥ | -30.9 مليون CN¥ | -34.6 مليون CN¥ | -59.2 مليون CN¥ | -70.9 مليون CN¥ | -145 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 143 ألف CN¥ | -2.34 مليون CN¥ | -11 مليون CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 4.89 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.68 مليون CN¥ | -55.8 مليون CN¥ | -76.9 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | -247 مليون CN¥ | -564 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.68 مليون CN¥ | -55.7 مليون CN¥ | -79.3 مليون CN¥ | 99 مليون CN¥ | 1.96 مليار CN¥ | 8.21 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 CN¥ | -142 ألف CN¥ | 445 ألف CN¥ | -1 مليون CN¥ | 1.9 مليون CN¥ | -32 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.99 مليون CN¥ | 15.5 مليون CN¥ | 35.1 مليون CN¥ | 9.56 مليون CN¥ | 663 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 10.2 مليون CN¥ | 78.8 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | -88.7 مليون CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -6.99 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.