قائمة التدفقات النقدية لـ Kenvue Inc. (KVUE)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 21,890 موظف · الرئيس التنفيذي Kirk L. Perry
- السعر
- 19.31 US$ -1.28%
- القيمة السوقية
- 37.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 44.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-16 EPS المتوقع 0.28 US$
في Q3 '26 حققت Kenvue Inc. (KVUE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 700 مليون US$، واستثمرت 80 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 620 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.54 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 327 مليون US$ | 296 مليون US$ | 58 مليون US$ | 383 مليون US$ | 293 مليون US$ | 322 مليون US$ | 420 مليون US$ | 398 مليون US$ | 330 مليون US$ | 474 مليون US$ | -474 مليون US$ | 430 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 174 مليون US$ | 149 مليون US$ | 141 مليون US$ | 182 مليون US$ | 150 مليون US$ | 136 مليون US$ | 142 مليون US$ | 141 مليون US$ | 138 مليون US$ | 143 مليون US$ | 145 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 113 مليون US$ | 81 مليون US$ | 61 مليون US$ | 58 مليون US$ | 54 مليون US$ | 44 مليون US$ | 37 مليون US$ | 25 مليون US$ | 30 مليون US$ | 29 مليون US$ | -29 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 14 مليون US$ | -4 مليون US$ | -201 مليون US$ | -40 مليون US$ | -40 مليون US$ | -13 مليون US$ | -14 مليون US$ | 16 مليون US$ | -97 مليون US$ | 28 مليون US$ | -28 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 305 مليون US$ | -339 مليون US$ | -143 مليون US$ | -351 مليون US$ | 262 مليون US$ | -77 مليون US$ | 19 مليون US$ | 58 مليون US$ | 417 مليون US$ | -203 مليون US$ | 203 مليون US$ | 97 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 17 مليون US$ | 104 مليون US$ | 524 مليون US$ | 17 مليون US$ | 74 مليون US$ | 16 مليون US$ | 17 مليون US$ | -344 مليون US$ | 36 مليون US$ | 18 مليون US$ | 871 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 950 مليون US$ | 287 مليون US$ | 440 مليون US$ | 249 مليون US$ | 793 مليون US$ | 428 مليون US$ | 621 مليون US$ | 294 مليون US$ | 854 مليون US$ | 489 مليون US$ | 688 مليون US$ | 700 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -223 مليون US$ | -153 مليون US$ | -90 مليون US$ | -59 مليون US$ | -138 مليون US$ | -179 مليون US$ | -88 مليون US$ | -98 مليون US$ | 365 مليون US$ | -139 مليون US$ | 139 مليون US$ | -80 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -49 مليون US$ | 1 مليون US$ | 5 مليون US$ | 3 مليون US$ | 6 مليون US$ | 12 مليون US$ | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | -440 مليون US$ | -28 مليون US$ | -217 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -265 مليون US$ | -152 مليون US$ | -85 مليون US$ | -56 مليون US$ | -132 مليون US$ | -167 مليون US$ | -90 مليون US$ | -104 مليون US$ | -75 مليون US$ | -167 مليون US$ | -78 مليون US$ | -79 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 77 مليون US$ | 160 مليون US$ | -102 مليون US$ | 209 مليون US$ | -108 مليون US$ | 118 مليون US$ | -147 مليون US$ | 349 مليون US$ | 29 مليون US$ | 120 مليون US$ | 0 US$ | -296 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -7 مليون US$ | -91 مليون US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | -121 مليون US$ | -63 مليون US$ | -64 مليون US$ | -70 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -383 مليون US$ | -383 مليون US$ | -383 مليون US$ | -393 مليون US$ | -393 مليون US$ | -392 مليون US$ | -393 مليون US$ | -398 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -398 مليون US$ | -398 مليون US$ | -403 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -70 مليون US$ | -12 مليون US$ | -5 مليون US$ | 45 مليون US$ | 35 مليون US$ | 27 مليون US$ | 56 مليون US$ | 9 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | -17 مليون US$ | -189 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -383 مليون US$ | -326 مليون US$ | -490 مليون US$ | -162 مليون US$ | -587 مليون US$ | -310 مليون US$ | -548 مليون US$ | -110 مليون US$ | -869 مليون US$ | -295 مليون US$ | -587 مليون US$ | -679 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 18 مليون US$ | -36 مليون US$ | -6 مليون US$ | 12 مليون US$ | -61 مليون US$ | 36 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 13 مليون US$ | -14 مليون US$ | 12 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 320 مليون US$ | -227 مليون US$ | -141 مليون US$ | 43 مليون US$ | 13 مليون US$ | -13 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -77 مليون US$ | 13 مليون US$ | 35 مليون US$ | -71 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 727 مليون US$ | 134 مليون US$ | 350 مليون US$ | 190 مليون US$ | 661 مليون US$ | 249 مليون US$ | 533 مليون US$ | 196 مليون US$ | 744 مليون US$ | 350 مليون US$ | 827 مليون US$ | 620 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | 1.44 مليار US$ | -879 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 709 مليون US$ | 746 مليون US$ | 731 مليون US$ | 644 مليون US$ | 627 مليون US$ | 622 مليون US$ | 557 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 102 مليون US$ | 115 مليون US$ | 141 مليون US$ | 137 مليون US$ | 188 مليون US$ | 254 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 97 مليون US$ | -801 مليون US$ | 568 مليون US$ | 157 مليون US$ | -114 مليون US$ | -285 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 804 مليون US$ | 4.24 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -513 مليون US$ | 797 مليون US$ | -571 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -149 مليون US$ | -26 مليون US$ | -5 مليون US$ | 13 مليون US$ | 6 مليون US$ | 719 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 334 مليون US$ | 2.53 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -289 مليون US$ | -229 مليون US$ | -295 مليون US$ | -375 مليون US$ | -469 مليون US$ | -434 مليون US$ | -500 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.85 مليار US$ | 176 مليون US$ | 136 مليون US$ | -10 مليون US$ | 21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -20 مليون US$ | -30 مليون US$ | -12 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -63 مليون US$ | -146 مليون US$ | 77 مليون US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 63 مليون US$ | 146 مليون US$ | -77 مليون US$ | -8 مليون US$ | -40 مليون US$ | 9 مليون US$ | -436 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.16 مليار US$ | -83 مليون US$ | -171 مليون US$ | -390 مليون US$ | -488 مليون US$ | -425 مليون US$ | -436 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -40 مليون US$ | -11 مليون US$ | -7 مليون US$ | 14 مليون US$ | 8.25 مليار US$ | 159 مليون US$ | -150 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -235 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.6 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -645 مليون US$ | -3.45 مليار US$ | 7 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -460 مليون US$ | 63 مليون US$ | 91 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -685 مليون US$ | -3.46 مليار US$ | 0 US$ | -1.58 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -11 مليون US$ | 9 مليون US$ | -41 مليون US$ | -61 مليون US$ | -2 مليون US$ | -91 مليون US$ | 68 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 147 مليون US$ | -134 مليون US$ | 122 مليون US$ | 491 مليون US$ | 151 مليون US$ | -312 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.71 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 39 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 284 مليون US$ | 448 مليون US$ | 363 مليون US$ | 316 مليون US$ | 699 مليون US$ | 810 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 224 مليون US$ | 439 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
البيانات حتى 2026-11-01