قائمة التدفقات النقدية لـ Kopin Corporation (KOPN)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 145 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Murray
- السعر
- 3.79 US$ -5.96%
- القيمة السوقية
- 704 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 681 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-11
- التقرير القادم
- 2026-11-11 EPS المتوقع -0.01 US$
في Q2 '26 حققت Kopin Corporation (KOPN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -4.33 مليون US$، واستثمرت 3.81 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -8.14 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -18.4 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -2.45 مليون US$ | -6.49 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -5.92 مليون US$ | -3.46 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -3.11 مليون US$ | -5.17 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | -3.75 مليون US$ | -2.92 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 110 ألف US$ | 110 ألف US$ | 195 ألف US$ | 137 ألف US$ | 138 ألف US$ | 166 ألف US$ | 220 ألف US$ | 225 ألف US$ | 194 ألف US$ | 190 ألف US$ | 247 ألف US$ | 184 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 958 ألف US$ | 1.53 مليون US$ | 735 ألف US$ | 676 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | 710 ألف US$ | 774 ألف US$ | 748 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 404 ألف US$ | 495 ألف US$ | 1.47 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 39.1 ألف US$ | -117 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 125 ألف US$ | 45.6 ألف US$ | 52.2 ألف US$ | 52.2 ألف US$ | 52.2 ألف US$ | 52.2 ألف US$ | 57 ألف US$ | -57 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.38 مليون US$ | 571 ألف US$ | 2.87 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | -5.86 مليون US$ | -26 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | 68.8 ألف US$ | -1.19 مليون US$ | -3.32 مليون US$ | 7.39 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -73.4 ألف US$ | 925 ألف US$ | 25.6 مليون US$ | 959 ألف US$ | 1.38 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 510 ألف US$ | -86.1 ألف US$ | -4.36 مليون US$ | -12 مليون US$ | -5.24 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.8 مليون US$ | -3.47 مليون US$ | -3.11 مليون US$ | -3.08 مليون US$ | -6.46 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | -3.41 مليون US$ | -4.16 مليون US$ | -110 ألف US$ | -7.86 مليون US$ | -811 ألف US$ | -4.33 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -128 ألف US$ | -471 ألف US$ | -245 ألف US$ | -65.2 ألف US$ | -10.3 ألف US$ | -494 ألف US$ | -500 ألف US$ | -733 ألف US$ | -107 ألف US$ | -97 ألف US$ | -1.3 مليون US$ | -3.81 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.09 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -230 ألف US$ | -889 ألف US$ | -15.8 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.91 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 250 ألف US$ | 1.67 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 14 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 15.1 ألف US$ | 48 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -153 ألف US$ | 153 ألف US$ | -17 US$ | -2.47 ألف US$ | 303 ألف US$ | -122 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 3.8 مليون US$ | -423 ألف US$ | 4.52 مليون US$ | -704 ألف US$ | -14.3 مليون US$ | 145 ألف US$ | 4.59 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | -2.18 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -3.81 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -267 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -28.2 ألف US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -29.2 ألف US$ | 29.2 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -89.7 ألف US$ | -25 ألف US$ | 5.84 مليون US$ | 0 US$ | -1.07 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | 0 US$ | 7.24 مليون US$ | 0 US$ | 25.2 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 0 US$ | -89.7 ألف US$ | -65 ألف US$ | 44.1 مليون US$ | -29.2 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.55 ألف US$ | 3.17 ألف US$ | -2.17 ألف US$ | 5.2 ألف US$ | 1.85 ألف US$ | -5.83 ألف US$ | -588 US$ | 4.8 ألف US$ | -1.73 ألف US$ | 1.52 ألف US$ | 1.05 ألف US$ | 3 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6.99 ألف US$ | -3.89 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | -370 ألف US$ | 1.17 مليون US$ | 9.04 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | -2.14 مليون US$ | -9.21 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.93 مليون US$ | -3.94 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -3.14 مليون US$ | -6.47 مليون US$ | -2.08 مليون US$ | -3.91 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | -217 ألف US$ | -7.95 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | -8.14 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -23 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -4.53 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 994 ألف US$ | 2.5 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | 792 ألف US$ | 651 ألف US$ | 669 ألف US$ | 722 ألف US$ | 608 ألف US$ | 637 ألف US$ | 830 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.43 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 821 ألف US$ | 4.42 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.45 مليون US$ | -2.42 مليون US$ | 4.19 ألف US$ | 105 ألف US$ | 117 ألف US$ | 128 ألف US$ | 143 ألف US$ | 0 US$ | 171 ألف US$ | 209 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -781 ألف US$ | -3.25 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | -2.68 مليون US$ | -3.13 مليون US$ | -5.07 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | -6.29 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -7.23 مليون US$ | 345 ألف US$ | 1.94 مليون US$ | 6.91 مليون US$ | -350 ألف US$ | 191 ألف US$ | 2.64 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -26.2 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -21 مليون US$ | -4.42 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -395 ألف US$ | -2.79 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | -170 ألف US$ | -543 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | -833 ألف US$ | -949 ألف US$ | -815 ألف US$ | -1.44 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 15 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -51.8 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | 170 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 51.9 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 7.45 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 9.71 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8.19 مليون US$ | -141 ألف US$ | -8.37 ألف US$ | -211 ألف US$ | 193 ألف US$ | -12.8 ألف US$ | 20.9 ألف US$ | 62.7 ألف US$ | -45 US$ | -419 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 22.8 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 53.7 ألف US$ | -3.31 مليون US$ | -8.14 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -511 ألف US$ | -771 ألف US$ | -208 ألف US$ | -45.5 ألف US$ | -140 ألف US$ | -602 ألف US$ | -199 ألف US$ | 0 US$ | -267 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -792 ألف US$ | -637 ألف US$ | -45.5 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.02 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -511 ألف US$ | 23.1 مليون US$ | -845 ألف US$ | 7.99 مليون US$ | 3.69 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 44 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -93.5 ألف US$ | 561 ألف US$ | -268 ألف US$ | -6.18 ألف US$ | 12.8 ألف US$ | -80.1 ألف US$ | -191 ألف US$ | 14.5 ألف US$ | -952 US$ | 3.99 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.95 مليون US$ | 9.03 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -8.3 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 9.68 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -2.05 مليون US$ | 9 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -26.6 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -4.96 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -15 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 723 ألف US$ | 281 ألف US$ | 1.37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-02