قائمة التدفقات النقدية لـ Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI)
JPX · Technology · Semiconductors · 2,609 موظف · الرئيس التنفيذي Kazunori Tsukada
- السعر
- 6,778.00 JP¥ -2.04%
- القيمة السوقية
- 1.58 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 1.58 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q1 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 67.77 JP¥
في Q1 '26 حققت Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 12.1 مليار JP¥، واستثمرت 5.52 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 7.57 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 40.2 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 6.16 مليار JP¥ | 7.91 مليار JP¥ | 5.65 مليار JP¥ | 13.3 مليار JP¥ | 4.75 مليار JP¥ | 8 مليار JP¥ | 9.95 مليار JP¥ | 6.78 مليار JP¥ | 8.78 مليار JP¥ | 7.26 مليار JP¥ | 7.28 مليار JP¥ | 11.6 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.67 مليار JP¥ | 2.79 مليار JP¥ | 2.85 مليار JP¥ | 2.91 مليار JP¥ | 3.03 مليار JP¥ | 3.33 مليار JP¥ | 3.36 مليار JP¥ | 3.42 مليار JP¥ | 3.5 مليار JP¥ | 3.63 مليار JP¥ | 3.74 مليار JP¥ | 3.93 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -12.8 مليار JP¥ | -7.74 مليار JP¥ | 1.28 مليار JP¥ | -11.9 مليار JP¥ | 3.14 مليار JP¥ | -9.12 مليار JP¥ | 3.66 مليار JP¥ | 1.99 مليار JP¥ | -4.12 مليار JP¥ | 5.03 مليار JP¥ | 19.7 مليار JP¥ | -5.41 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.98 مليار JP¥ | -523 مليون JP¥ | 122 مليون JP¥ | -279 مليون JP¥ | 3.74 مليار JP¥ | -280 مليون JP¥ | 854 مليون JP¥ | -7.26 مليار JP¥ | 3.77 مليار JP¥ | -4.38 مليار JP¥ | -10.3 مليار JP¥ | 2.05 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.03 مليار JP¥ | 2.44 مليار JP¥ | 9.89 مليار JP¥ | 4.07 مليار JP¥ | 14.6 مليار JP¥ | 1.94 مليار JP¥ | 17.8 مليار JP¥ | 4.92 مليار JP¥ | 11.9 مليار JP¥ | 11.5 مليار JP¥ | 20.4 مليار JP¥ | 12.1 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.04 مليار JP¥ | -3.32 مليار JP¥ | -1.32 مليار JP¥ | -7.58 مليار JP¥ | -9.08 مليار JP¥ | -7.38 مليار JP¥ | -3.64 مليار JP¥ | -2.98 مليار JP¥ | -4.81 مليار JP¥ | -4.27 مليار JP¥ | -4.96 مليار JP¥ | -5.52 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7 مليون JP¥ | 2 مليون JP¥ | 3 مليون JP¥ | -7 مليون JP¥ | -13 مليون JP¥ | -9 مليون JP¥ | -5 مليون JP¥ | 41 مليون JP¥ | 18 مليون JP¥ | 4 مليون JP¥ | 2 مليون JP¥ | 4 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.04 مليار JP¥ | -3.32 مليار JP¥ | -1.31 مليار JP¥ | -7.58 مليار JP¥ | -9.09 مليار JP¥ | -7.39 مليار JP¥ | -3.64 مليار JP¥ | -2.94 مليار JP¥ | -4.79 مليار JP¥ | -4.26 مليار JP¥ | -4.96 مليار JP¥ | -5.52 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -3 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -3.75 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -27.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -18.5 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -1.87 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -2.3 مليار JP¥ | -265 مليون JP¥ | -4.05 مليار JP¥ | -103 مليون JP¥ | -4.24 مليار JP¥ | -181 مليون JP¥ | -4.1 مليار JP¥ | -93 مليون JP¥ | -4.32 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -171 مليون JP¥ | 70 مليون JP¥ | -44 مليون JP¥ | 152 مليون JP¥ | -95 مليون JP¥ | -80 مليون JP¥ | -1.35 مليار JP¥ | -182 مليون JP¥ | -192 مليون JP¥ | -237 مليون JP¥ | -286 مليون JP¥ | -257 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.17 مليار JP¥ | 70 مليون JP¥ | -3.04 مليار JP¥ | -2.14 مليار JP¥ | -22.6 مليار JP¥ | -4.13 مليار JP¥ | -29.2 مليار JP¥ | -4.42 مليار JP¥ | -6.37 مليار JP¥ | -4.34 مليار JP¥ | -6.38 مليار JP¥ | -6.45 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 295 مليون JP¥ | -244 مليون JP¥ | 585 مليون JP¥ | 808 مليون JP¥ | -1.37 مليار JP¥ | 974 مليون JP¥ | -938 مليون JP¥ | 453 مليون JP¥ | 266 مليون JP¥ | 986 مليون JP¥ | -250 مليون JP¥ | 270 مليون JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -6.94 مليار JP¥ | -1.05 مليار JP¥ | 6.12 مليار JP¥ | -4.84 مليار JP¥ | -18.4 مليار JP¥ | -8.61 مليار JP¥ | -16 مليار JP¥ | -1.99 مليار JP¥ | 1.04 مليار JP¥ | 3.92 مليار JP¥ | 8.82 مليار JP¥ | 431 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -4.01 مليار JP¥ | -836 مليون JP¥ | 8.72 مليار JP¥ | -3.5 مليار JP¥ | 5.66 مليار JP¥ | -5.32 مليار JP¥ | 16.1 مليار JP¥ | 2.44 مليار JP¥ | 7.75 مليار JP¥ | 8.21 مليار JP¥ | 16.7 مليار JP¥ | 7.57 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 267 مليون JP¥ | 282 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 51.3 مليار JP¥ | 40.3 مليار JP¥ | 22.4 مليار JP¥ | 36 مليار JP¥ | 30.1 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10 مليار JP¥ | 10.3 مليار JP¥ | 10.9 مليار JP¥ | 12.6 مليار JP¥ | 14.3 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -736 مليون JP¥ | -13.6 مليار JP¥ | -26.8 مليار JP¥ | -14.2 مليار JP¥ | 22.6 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 13 مليار JP¥ | -7.02 مليار JP¥ | -3.58 مليار JP¥ | 4.03 مليار JP¥ | -18.2 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 73.6 مليار JP¥ | 30 مليار JP¥ | 2.94 مليار JP¥ | 38.5 مليار JP¥ | 48.8 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.32 مليار JP¥ | -7.84 مليار JP¥ | -12 مليار JP¥ | -27.7 مليار JP¥ | -17 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -26 مليون JP¥ | 16 مليون JP¥ | 25 مليون JP¥ | -34 مليون JP¥ | 65 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.35 مليار JP¥ | -7.83 مليار JP¥ | -12 مليار JP¥ | -27.7 مليار JP¥ | -17 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3 مليار JP¥ | -24.5 مليار JP¥ | -6 مليار JP¥ | -31.5 مليار JP¥ | -12 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -18.5 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -6.71 مليار JP¥ | -8.62 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -508 مليون JP¥ | -613 مليون JP¥ | -312 مليون JP¥ | -1.38 مليار JP¥ | -897 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.51 مليار JP¥ | -25.1 مليار JP¥ | -6.31 مليار JP¥ | -58.1 مليار JP¥ | -21.5 مليار JP¥ | |
| الملخص | ||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.6 مليار JP¥ | 599 مليون JP¥ | 1.89 مليار JP¥ | -529 مليون JP¥ | 1.46 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 68.4 مليار JP¥ | -2.35 مليار JP¥ | -13.4 مليار JP¥ | -47.9 مليار JP¥ | 11.8 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 70.5 مليار JP¥ | 23.2 مليار JP¥ | -8.59 مليار JP¥ | 13 مليار JP¥ | 35.1 مليار JP¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02