قائمة التدفقات النقدية لـ The Coca-Cola Company (KO)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 65,900 موظف · الرئيس التنفيذي Henrique Gnani Braun
- السعر
- 94.08 US$ +1.36%
- القيمة السوقية
- 405 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 433 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
في Q3 '26 حققت The Coca-Cola Company (KO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.93 مليار US$، واستثمرت 379 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.55 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 14.3 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.97 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 271 مليون US$ | 262 مليون US$ | 269 مليون US$ | 268 مليون US$ | 276 مليون US$ | 267 مليون US$ | 279 مليون US$ | 268 مليون US$ | 236 مليون US$ | 264 مليون US$ | 266 مليون US$ | 253 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 77 مليون US$ | 68 مليون US$ | 72 مليون US$ | 67 مليون US$ | 79 مليون US$ | 63 مليون US$ | 67 مليون US$ | 74 مليون US$ | 75 مليون US$ | 56 مليون US$ | 61 مليون US$ | 77 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 152 مليون US$ | -173 مليون US$ | -29 مليون US$ | 202 مليون US$ | -11 مليون US$ | 95 مليون US$ | 364 مليون US$ | 37 مليون US$ | 21 مليون US$ | 205 مليون US$ | 148 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 23 مليون US$ | -2.85 مليار US$ | -139 مليون US$ | -4.86 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | -8.52 مليار US$ | -710 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 832 مليون US$ | -2.26 مليار US$ | 996 مليون US$ | 769 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 174 مليون US$ | 31 مليون US$ | 1 مليار US$ | 215 مليون US$ | -197 مليون US$ | -441 مليون US$ | 8 مليون US$ | -210 مليون US$ | 276 مليون US$ | -207 مليون US$ | -387 مليون US$ | -331 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.67 مليار US$ | 528 مليون US$ | 3.59 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -851 مليون US$ | -370 مليون US$ | -422 مليون US$ | -469 مليون US$ | -803 مليون US$ | -309 مليون US$ | -442 مليون US$ | -479 مليون US$ | -882 مليون US$ | -266 مليون US$ | -418 مليون US$ | -379 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 114 مليون US$ | 2.9 مليار US$ | -17 مليون US$ | 433 مليون US$ | -145 مليون US$ | 706 مليون US$ | -885 مليون US$ | -177 مليون US$ | 3.77 مليار US$ | -37 مليون US$ | -162 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.11 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -571 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -358 مليون US$ | -427 مليون US$ | -2.87 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -907 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.46 مليار US$ | 444 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 365 مليون US$ | 3.5 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 459 مليون US$ | -91 مليون US$ | 163 مليون US$ | 454 مليون US$ | -57 مليون US$ | 38 مليون US$ | 305 مليون US$ | 192 مليون US$ | -93 مليون US$ | 5 مليون US$ | 206 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -926 مليون US$ | 330 مليون US$ | 667 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | -783 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 789 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 294 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | -642 مليون US$ | 57 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 638 مليون US$ | 919 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | -845 مليون US$ | 3.84 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | 688 مليون US$ | -675 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -288 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.1 مليار US$ | -702 مليون US$ | -172 مليون US$ | -354 مليون US$ | -567 مليون US$ | -370 مليون US$ | -102 مليون US$ | -172 مليون US$ | -102 مليون US$ | -477 مليون US$ | -186 مليون US$ | -237 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.87 مليار US$ | -99 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -89 مليون US$ | -2.19 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -4.39 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -8 مليون US$ | -2 مليون US$ | -7 مليون US$ | -5 مليون US$ | -17 مليون US$ | -105 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -3 مليون US$ | -8 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.23 مليار US$ | 406 مليون US$ | -938 مليون US$ | -894 مليون US$ | -5.48 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -6.39 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -4.01 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -37 مليون US$ | -138 مليون US$ | -219 مليون US$ | 91 مليون US$ | -357 مليون US$ | 163 مليون US$ | 169 مليون US$ | 3 مليون US$ | -122 مليون US$ | 86 مليون US$ | -1 مليون US$ | -50 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.52 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 248 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -15 مليون US$ | 2.21 مليار US$ | 924 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.82 مليار US$ | 158 مليون US$ | 3.16 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 6.55 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 8.99 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 9.8 مليار US$ | 9.57 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.79 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 258 مليون US$ | 219 مليون US$ | 225 مليون US$ | 201 مليون US$ | 126 مليون US$ | 337 مليون US$ | 356 مليون US$ | 254 مليون US$ | 286 مليون US$ | 279 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -856 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -413 مليون US$ | -280 مليون US$ | -18 مليون US$ | 894 مليون US$ | -122 مليون US$ | -2 مليون US$ | -11 مليون US$ | 517 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -221 مليون US$ | 3.53 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | 366 مليون US$ | 690 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | -605 مليون US$ | -846 مليون US$ | -6.23 مليار US$ | -7.21 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.28 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | -166 مليون US$ | -258 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | 558 مليون US$ | 351 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -367 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.8 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 11 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 7.41 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.26 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 197 مليون US$ | -79 مليون US$ | 99 مليون US$ | -5.11 مليار US$ | -863 مليون US$ | -2.59 مليار US$ | 385 مليون US$ | 442 مليون US$ | 3.17 مليار US$ | -461 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -15.5 مليار US$ | -16.5 مليار US$ | -7.79 مليار US$ | -4.7 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -6.03 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -6.7 مليار US$ | -5.64 مليار US$ | -6.16 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 16.6 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 15 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 8.23 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -59 مليون US$ | -87 مليون US$ | 188 مليون US$ | 922 مليون US$ | 311 مليون US$ | 159 مليون US$ | -684 مليون US$ | 405 مليون US$ | 469 مليون US$ | 434 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -999 مليون US$ | -2.45 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -763 مليون US$ | -3.35 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | -67 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.67 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | -3 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | 228 مليون US$ | -958 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 13 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.68 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -118 مليون US$ | -111 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -746 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -6.04 مليار US$ | -6.32 مليار US$ | -6.64 مليار US$ | -6.85 مليار US$ | -7.05 مليار US$ | -7.25 مليار US$ | -7.62 مليار US$ | -7.95 مليار US$ | -8.36 مليار US$ | -8.78 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 79 مليون US$ | -95 مليون US$ | -272 مليون US$ | -227 مليون US$ | 310 مليون US$ | -353 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -465 مليون US$ | -31 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.55 مليار US$ | -7.45 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -9 مليار US$ | -8.07 مليار US$ | -6.79 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -8.31 مليار US$ | -6.91 مليار US$ | -8.14 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6 مليون US$ | 242 مليون US$ | -262 مليون US$ | -72 مليون US$ | 76 مليون US$ | -159 مليون US$ | -205 مليون US$ | -73 مليون US$ | -623 مليون US$ | 321 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.25 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | 373 مليون US$ | 2.92 مليار US$ | -200 مليون US$ | -133 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | -478 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.53 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 8.42 مليار US$ | 8.67 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 9.53 مليار US$ | 9.75 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
البيانات حتى 2026-11-01