قائمة التدفقات النقدية لـ Kinder Morgan, Inc. (KMI)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 11,028 موظف · الرئيس التنفيذي Kimberly Allen Dang
- السعر
- 33.87 US$ -0.29%
- القيمة السوقية
- 75.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 108 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-01-20 EPS المتوقع 0.38 US$
في Q3 '26 حققت Kinder Morgan, Inc. (KMI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.59 مليار US$، واستثمرت 1.05 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 545 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.08 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 591 مليون US$ | 742 مليون US$ | 572 مليون US$ | 621 مليون US$ | 694 مليون US$ | 743 مليون US$ | 742 مليون US$ | 654 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1 مليار US$ | 894 مليون US$ | 790 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 567 مليون US$ | 587 مليون US$ | 584 مليون US$ | 587 مليون US$ | 596 مليون US$ | 610 مليون US$ | 616 مليون US$ | 609 مليون US$ | 618 مليون US$ | 633 مليون US$ | 620 مليون US$ | 628 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 215 مليون US$ | 198 مليون US$ | 159 مليون US$ | 97 مليون US$ | 193 مليون US$ | 167 مليون US$ | 160 مليون US$ | 185 مليون US$ | 268 مليون US$ | 281 مليون US$ | 295 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 913 مليون US$ | -339 مليون US$ | 347 مليون US$ | -52 مليون US$ | 44 مليون US$ | -404 مليون US$ | 228 مليون US$ | 176 مليون US$ | 27 مليون US$ | -363 مليون US$ | 307 مليون US$ | 49 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 36 مليون US$ | 36 مليون US$ | 71 مليون US$ | -4 مليون US$ | -81 مليون US$ | 46 مليون US$ | -97 مليون US$ | -210 مليون US$ | -242 مليون US$ | -61 مليون US$ | -156 مليون US$ | -71 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.32 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -656 مليون US$ | -619 مليون US$ | -639 مليون US$ | -657 مليون US$ | -714 مليون US$ | -766 مليون US$ | -647 مليون US$ | -793 مليون US$ | -820 مليون US$ | -804 مليون US$ | -982 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.83 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -503 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -33 مليون US$ | -18 مليون US$ | -26 مليون US$ | -49 مليون US$ | -28 مليون US$ | -42 مليون US$ | -27 مليون US$ | -34 مليون US$ | -75 مليون US$ | -53 مليون US$ | -89 مليون US$ | -97 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.83 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.75 مليار US$ | 30 مليون US$ | 19 مليون US$ | 20 مليون US$ | -29 مليون US$ | -606 مليون US$ | 49 مليون US$ | 164 مليون US$ | 418 مليون US$ | 54 مليون US$ | -28 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.44 مليار US$ | -607 مليون US$ | -646 مليون US$ | -686 مليون US$ | -771 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -625 مليون US$ | -663 مليون US$ | -477 مليون US$ | -803 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 912 مليون US$ | 125 مليون US$ | -421 مليون US$ | 162 مليون US$ | 16 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -416 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -561 مليون US$ | 70 مليون US$ | 241 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -132 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -631 مليون US$ | -631 مليون US$ | -641 مليون US$ | -643 مليون US$ | -642 مليون US$ | -642 مليون US$ | -654 مليون US$ | -654 مليون US$ | -654 مليون US$ | -654 مليون US$ | -665 مليون US$ | -665 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -30 مليون US$ | -57 مليون US$ | -44 مليون US$ | -73 مليون US$ | -31 مليون US$ | -54 مليون US$ | -52 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | -24 مليون US$ | -33 مليون US$ | -45 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 119 مليون US$ | -570 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -554 مليون US$ | -657 مليون US$ | 333 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -815 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -617 مليون US$ | -469 مليون US$ | 260 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1 مليون US$ | 47 مليون US$ | -19 مليون US$ | 9 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | -98 مليون US$ | -64 مليون US$ | -24 مليون US$ | 71 مليون US$ | -61 مليون US$ | 824 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.67 مليار US$ | 605 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 592 مليون US$ | 734 مليون US$ | 396 مليون US$ | 1 مليار US$ | 621 مليون US$ | 872 مليون US$ | 687 مليون US$ | 978 مليون US$ | 545 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 7 مليون US$ | 3 مليون US$ | 35 مليون US$ | 5 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 339 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 628 مليون US$ | 274 مليون US$ | 657 مليون US$ | 269 مليون US$ | 612 مليون US$ | 273 مليون US$ | 623 مليون US$ | 256 مليون US$ | 584 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 721 مليون US$ | 223 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 623 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.21 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 66 مليون US$ | 65 مليون US$ | 63 مليون US$ | 62 مليون US$ | 73 مليون US$ | 59 مليون US$ | 60 مليون US$ | 63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.09 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 405 مليون US$ | 717 مليون US$ | 345 مليون US$ | 355 مليون US$ | 692 مليون US$ | 710 مليون US$ | 647 مليون US$ | 780 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -90 مليون US$ | -2 مليون US$ | 399 مليون US$ | -250 مليون US$ | 31 مليون US$ | -218 مليون US$ | -258 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | -76 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 765 مليون US$ | -19 مليون US$ | 270 مليون US$ | -382 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -338 مليون US$ | -213 مليون US$ | -10 مليون US$ | -368 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.79 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.88 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.4 مليار US$ | -4 مليون US$ | 3.12 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -487 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -62 مليون US$ | -648 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -408 مليون US$ | -684 مليون US$ | -433 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -386 مليون US$ | -38 مليون US$ | -229 مليون US$ | -212 مليون US$ | -121 مليون US$ | -178 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 561 مليون US$ | 496 مليون US$ | 124 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -206 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 382 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -377 مليون US$ | 18 مليون US$ | 43 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 767 مليون US$ | 162 مليون US$ | 193 مليون US$ | 183 مليون US$ | 291 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.71 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -68 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | -911 مليون US$ | -2.31 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.43 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | 160 مليون US$ | -3.2 مليار US$ | -108 مليون US$ | -899 مليون US$ | -677 مليون US$ | 234 مليون US$ | -116 مليون US$ | -37 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -250 مليون US$ | -273 مليون US$ | -2 مليون US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | -368 مليون US$ | -522 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.12 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 74 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 63 مليون US$ | -822 مليون US$ | -118 مليون US$ | -123 مليون US$ | 404 مليون US$ | -197 مليون US$ | -207 مليون US$ | -202 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.63 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -6.19 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2 مليون US$ | 22 مليون US$ | -146 مليون US$ | 29 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 455 مليون US$ | -420 مليون US$ | 3.01 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | 1 مليار US$ | -62 مليون US$ | -353 مليون US$ | -698 مليون US$ | 118 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.91 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 372 مليون US$ | 227 مليون US$ | 10 مليون US$ | 13 مليون US$ | 11 مليون US$ | 33 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.05 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.86 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01