قائمة التدفقات النقدية لـ Kimberly-Clark Corporation (KMB)
NASDAQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 36,000 موظف · الرئيس التنفيذي Michael D. Hsu
- السعر
- 107.94 US$ -1.89%
- القيمة السوقية
- 35.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 41.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 1.65 US$
في Q2 '26 حققت Kimberly-Clark Corporation (KMB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 908 مليون US$، واستثمرت 352 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 556 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.56 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 591 مليون US$ | 512 مليون US$ | 647 مليون US$ | 544 مليون US$ | 935 مليون US$ | 452 مليون US$ | 573 مليون US$ | 512 مليون US$ | 454 مليون US$ | 510 مليون US$ | 675 مليون US$ | 350 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 189 مليون US$ | 187 مليون US$ | 185 مليون US$ | 188 مليون US$ | 191 مليون US$ | 217 مليون US$ | 218 مليون US$ | 222 مليون US$ | 176 مليون US$ | 189 مليون US$ | 193 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 60 مليون US$ | 38 مليون US$ | 32 مليون US$ | 39 مليون US$ | 39 مليون US$ | 21 مليون US$ | 32 مليون US$ | 41 مليون US$ | 42 مليون US$ | 25 مليون US$ | 23 مليون US$ | 41 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -59 مليون US$ | -25 مليون US$ | -11 مليون US$ | -68 مليون US$ | -7 مليون US$ | 48 مليون US$ | 7 مليون US$ | -37 مليون US$ | 234 مليون US$ | 37 مليون US$ | 36 مليون US$ | -119 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 146 مليون US$ | 471 مليون US$ | -372 مليون US$ | 232 مليون US$ | 289 مليون US$ | 24 مليون US$ | -477 مليون US$ | 5 مليون US$ | 472 مليون US$ | 199 مليون US$ | -116 مليون US$ | 515 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4 مليون US$ | 32 مليون US$ | -43 مليون US$ | 86 مليون US$ | -489 مليون US$ | 55 مليون US$ | -26 مليون US$ | 27 مليون US$ | -670 مليون US$ | 12 مليون US$ | -66 مليون US$ | -46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 927 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 438 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 958 مليون US$ | 817 مليون US$ | 327 مليون US$ | 770 مليون US$ | 708 مليون US$ | 972 مليون US$ | 745 مليون US$ | 908 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -160 مليون US$ | -217 مليون US$ | -194 مليون US$ | -158 مليون US$ | -160 مليون US$ | -209 مليون US$ | -204 مليون US$ | -197 مليون US$ | 197 مليون US$ | 204 مليون US$ | -424 مليون US$ | -352 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 160 مليون US$ | 26 مليون US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -157 مليون US$ | -175 مليون US$ | -97 مليون US$ | -145 مليون US$ | -214 مليون US$ | -149 مليون US$ | -99 مليون US$ | -128 مليون US$ | 128 مليون US$ | 99 مليون US$ | -50 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 135 مليون US$ | 210 مليون US$ | 119 مليون US$ | 116 مليون US$ | 193 مليون US$ | 134 مليون US$ | 186 مليون US$ | 96 مليون US$ | -96 مليون US$ | -186 مليون US$ | 83 مليون US$ | 49 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -169 مليون US$ | 4 مليون US$ | -9 مليون US$ | -22 مليون US$ | 651 مليون US$ | 30 مليون US$ | -2 مليون US$ | 36 مليون US$ | 83 مليون US$ | -3.11 مليار US$ | 36 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -191 مليون US$ | -152 مليون US$ | -181 مليون US$ | -195 مليون US$ | 470 مليون US$ | -194 مليون US$ | -119 مليون US$ | -193 مليون US$ | 312 مليون US$ | -2.99 مليار US$ | -355 مليون US$ | -410 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -29 مليون US$ | -154 مليون US$ | 4 مليون US$ | 3 مليون US$ | -559 مليون US$ | -1 مليون US$ | -205 مليون US$ | 6 مليون US$ | 63 مليون US$ | 136 مليون US$ | -87 مليون US$ | 764 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -32 مليون US$ | -130 مليون US$ | -54 مليون US$ | -102 مليون US$ | -596 مليون US$ | -248 مليون US$ | -61 مليون US$ | -59 مليون US$ | -20 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -399 مليون US$ | -399 مليون US$ | -398 مليون US$ | -411 مليون US$ | -411 مليون US$ | -408 مليون US$ | -405 مليون US$ | -419 مليون US$ | -418 مليون US$ | -418 مليون US$ | -418 مليون US$ | -425 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -9 مليون US$ | -71 مليون US$ | -40 مليون US$ | -41 مليون US$ | 84 مليون US$ | -37 مليون US$ | -12 مليون US$ | -34 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 142 مليون US$ | -22 مليون US$ | -34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -468 مليون US$ | -754 مليون US$ | -485 مليون US$ | -513 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -686 مليون US$ | -683 مليون US$ | -500 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -141 مليون US$ | -527 مليون US$ | 305 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -34 مليون US$ | -30 مليون US$ | -12 مليون US$ | -3 مليون US$ | 2 مليون US$ | -27 مليون US$ | 17 مليون US$ | 17 مليون US$ | -2.24 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | -5 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 234 مليون US$ | 279 مليون US$ | -240 مليون US$ | 310 مليون US$ | -52 مليون US$ | -90 مليون US$ | -458 مليون US$ | 94 مليون US$ | -40 مليون US$ | 71 مليون US$ | -142 مليون US$ | 804 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 767 مليون US$ | 998 مليون US$ | 244 مليون US$ | 863 مليون US$ | 798 مليون US$ | 608 مليون US$ | 123 مليون US$ | 573 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 575 مليون US$ | 321 مليون US$ | 556 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.17 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 705 مليون US$ | 724 مليون US$ | 882 مليون US$ | 917 مليون US$ | 796 مليون US$ | 766 مليون US$ | 754 مليون US$ | 753 مليون US$ | 781 مليون US$ | 805 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 77 مليون US$ | 76 مليون US$ | 41 مليون US$ | 96 مليون US$ | 147 مليون US$ | 26 مليون US$ | 150 مليون US$ | 169 مليون US$ | 131 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -15 مليون US$ | -69 مليون US$ | 2 مليون US$ | 29 مليون US$ | 45 مليون US$ | -70 مليون US$ | -57 مليون US$ | -322 مليون US$ | -38 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 334 مليون US$ | -148 مليون US$ | 389 مليون US$ | -288 مليون US$ | 363 مليون US$ | 46 مليون US$ | -17 مليون US$ | 582 مليون US$ | 178 مليون US$ | -480 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -35 مليون US$ | 68 مليون US$ | 246 مليون US$ | -215 مليون US$ | -18 مليون US$ | 118 مليون US$ | -58 مليون US$ | 609 مليون US$ | -396 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.23 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -771 مليون US$ | -785 مليون US$ | -877 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -876 مليون US$ | -766 مليون US$ | -721 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 771 مليون US$ | 785 مليون US$ | 877 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | -46 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -221 مليون US$ | -214 مليون US$ | -353 مليون US$ | -568 مليون US$ | -753 مليون US$ | -918 مليون US$ | -658 مليون US$ | -720 مليون US$ | -605 مليون US$ | -447 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 216 مليون US$ | 183 مليون US$ | 272 مليون US$ | 542 مليون US$ | 690 مليون US$ | 836 مليون US$ | 797 مليون US$ | 815 مليون US$ | 562 مليون US$ | 552 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -727 مليون US$ | -820 مليون US$ | -821 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 58 مليون US$ | -974 مليون US$ | -2 مليون US$ | 253 مليون US$ | 664 مليون US$ | 49 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -732 مليون US$ | -851 مليون US$ | -902 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -785 مليون US$ | -418 مليون US$ | -100 مليون US$ | -951 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -213 مليون US$ | -184 مليون US$ | 66 مليون US$ | 302 مليون US$ | 430 مليون US$ | 239 مليون US$ | -51 مليون US$ | -483 مليون US$ | -553 مليون US$ | -275 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -739 مليون US$ | -911 مليون US$ | -800 مليون US$ | -800 مليون US$ | -700 مليون US$ | -400 مليون US$ | -100 مليون US$ | -225 مليون US$ | -1 مليار US$ | -141 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.31 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 78 مليون US$ | 33 مليون US$ | 5 مليون US$ | 114 مليون US$ | 154 مليون US$ | -19 مليون US$ | -51 مليون US$ | -78 مليون US$ | 15 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.19 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -11 مليون US$ | 36 مليون US$ | -30 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | -11 مليون US$ | -31 مليون US$ | -84 مليون US$ | -40 مليون US$ | -166 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 304 مليون US$ | -307 مليون US$ | -77 مليون US$ | -97 مليون US$ | -139 مليون US$ | -33 مليون US$ | 157 مليون US$ | 666 مليون US$ | -72 مليون US$ | -519 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.46 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 744 مليون US$ | 961 مليون US$ | 395 مليون US$ | 528 مليون US$ | 533 مليون US$ | 492 مليون US$ | 468 مليون US$ | 648 مليون US$ | 587 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 315 مليون US$ | 354 مليون US$ | 264 مليون US$ | 255 مليون US$ | 245 مليون US$ | 243 مليون US$ | 270 مليون US$ | 277 مليون US$ | 268 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02