قائمة التدفقات النقدية لـ KKR & Co. Inc. (KKR)
NYSE · Financial Services · Asset Management · 5,043 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph Y. Bae
- السعر
- 94.39 US$ -1.49%
- القيمة السوقية
- 84.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 125 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-09
في Q2 '26 حققت KKR & Co. Inc. (KKR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.25 مليار US$، واستثمرت 48.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.2 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.34 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.38 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 993 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 684 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 278 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 147 مليون US$ | 140 مليون US$ | 183 مليون US$ | 185 مليون US$ | 185 مليون US$ | 193 مليون US$ | 184 مليون US$ | 174 مليون US$ | 182 مليون US$ | 183 مليون US$ | 180 مليون US$ | 226 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 823 مليون US$ | 563 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 821 مليون US$ | -140 مليون US$ | -891 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | -399 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 746 مليون US$ | 184 مليون US$ | 328 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.38 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 396 مليون US$ | -798 مليون US$ | 396 مليون US$ | -690 مليون US$ | -846 مليون US$ | -8.1 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.97 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -112 مليون US$ | 2.55 مليار US$ | 439 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -17.4 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -67.4 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -37.9 مليون US$ | -139 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.79 مليار US$ | -9.84 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -25.8 مليار US$ | -20.7 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | -24.9 مليار US$ | -19.8 مليار US$ | -25 مليار US$ | -23.1 مليار US$ | -18.2 مليار US$ | -25.5 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.69 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 42.6 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | 14 مليون US$ | 6.99 مليون US$ | -119 ألف US$ | 15.7 مليون US$ | -145 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.08 مليار US$ | 813 مليون US$ | -6.2 مليار US$ | -5.48 مليار US$ | -5.12 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -7.01 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 635 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -20.8 مليون US$ | 745 مليون US$ | 789 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 520 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -506 مليون US$ | 559 مليون US$ | 2.1 مليار US$ | -224 مليون US$ | 650 مليون US$ | 678 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -17.6 مليون US$ | -9.92 مليون US$ | 0 US$ | -92.9 مليون US$ | -84 ألف US$ | -32 مليون US$ | -694 ألف US$ | -106 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -191 مليون US$ | -159 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -142 مليون US$ | -146 مليون US$ | -146 مليون US$ | -155 مليون US$ | -155 مليون US$ | -155 مليون US$ | -155 مليون US$ | -203 مليون US$ | -165 مليون US$ | -205 مليون US$ | -165 مليون US$ | -175 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 301 مليون US$ | 6.55 مليار US$ | -598 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 740 مليون US$ | 7.54 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 104 مليون US$ | 7.14 مليار US$ | 45 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 991 مليون US$ | 9.43 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -36.3 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | -124 مليون US$ | 20 مليون US$ | 123 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | -6.74 مليون US$ | -68.3 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 962 مليون US$ | 9.1 مليار US$ | -4.64 مليار US$ | -95.8 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 406 مليون US$ | 3.03 مليار US$ | -337 مليون US$ | 4.83 مليار US$ | -5.73 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.95 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | -165 مليون US$ | 2.53 مليار US$ | 371 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 212 مليون US$ | 172 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 335 مليون US$ | 108 مليون US$ | -483 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 452 مليون US$ | 369 مليون US$ | 315 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 729 مليون US$ | 732 مليون US$ | 745 مليون US$ | 737 مليون US$ | 663 مليون US$ | 792 مليون US$ | 603 مليون US$ | 685 مليون US$ | 654 مليون US$ | 720 مليون US$ | 808 مليون US$ | 643 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 951 مليون US$ | 2.56 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | -418 مليون US$ | 5.36 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 265 مليون US$ | 335 مليون US$ | 332 مليون US$ | 298 مليون US$ | 327 مليون US$ | 530 مليون US$ | 730 مليون US$ | 618 مليون US$ | 746 مليون US$ | 722 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -311 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | -37.5 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 411 مليون US$ | 2.24 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.35 مليار US$ | -7.81 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -22.4 مليار US$ | -4.16 مليار US$ | -8.9 مليار US$ | -91.7 مليون US$ | -9.24 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.44 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -7.61 مليار US$ | -5.68 مليار US$ | -5.95 مليار US$ | -7.18 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 478 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -64.8 مليون US$ | -98.1 مليون US$ | -105 مليون US$ | -207 مليون US$ | -153 مليون US$ | -102 مليون US$ | -85.1 مليون US$ | -108 مليون US$ | -142 مليون US$ | -161 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -474 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -146 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -58.6 مليار US$ | -47.2 مليار US$ | -29.5 مليار US$ | -75.8 مليار US$ | -92.8 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 49.6 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 56.9 مليار US$ | 76.8 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 858 ألف US$ | 0 US$ | 26.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.5 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 9 آلاف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -63.9 مليون US$ | -98.1 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | -207 مليون US$ | -153 مليون US$ | -9.61 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -3.88 مليار US$ | -19 مليار US$ | -16.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.41 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 8.9 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -297 مليون US$ | 0 US$ | -173 مليون US$ | -72.1 مليون US$ | -246 مليون US$ | -270 مليون US$ | -347 مليون US$ | -290 مليون US$ | -125 مليون US$ | -123 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -285 مليون US$ | -312 مليون US$ | -322 مليون US$ | -271 مليون US$ | -297 مليون US$ | -331 مليون US$ | -444 مليون US$ | -563 مليون US$ | -612 مليون US$ | -769 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 795 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.09 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 9.8 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -22.4 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | 432 ألف US$ | 59.4 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | -270 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | -119 مليون US$ | 156 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.56 مليار US$ | -610 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | 596 مليون US$ | 3.76 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | -5.44 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.51 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | -7.71 مليار US$ | -5.89 مليار US$ | -6.11 مليار US$ | -7.28 مليار US$ | -5.36 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 317 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 33.5 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 148 مليون US$ | 130 مليون US$ | 180 مليون US$ | 659 مليون US$ | 765 مليون US$ | 981 مليون US$ | 782 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 773 مليون US$ | 774 مليون US$ | 788 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01