قائمة التدفقات النقدية لـ Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA)
JPX · Technology · Semiconductors · 15,249 موظف · الرئيس التنفيذي Hiroo Oota
- السعر
- 13,470.00 JP¥ -7.14%
- القيمة السوقية
- 21.5 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 20.9 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-12 EPS المتوقع 1,000.42 JP¥
في Q2 '26 حققت Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.51 ترليون JP¥، واستثمرت 84.6 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.43 ترليون JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.55 ترليون JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -64.9 مليار JP¥ | 10.2 مليار JP¥ | 69.8 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | 76.1 مليار JP¥ | 20.3 مليار JP¥ | 18.3 مليار JP¥ | 40.7 مليار JP¥ | 87.8 مليار JP¥ | 408 مليار JP¥ | 842 مليار JP¥ | 1.36 ترليون JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 83.2 مليار JP¥ | 81.6 مليار JP¥ | 78.5 مليار JP¥ | 79.2 مليار JP¥ | 77.1 مليار JP¥ | 77.5 مليار JP¥ | 80 مليار JP¥ | 78.9 مليار JP¥ | 77.6 مليار JP¥ | 76.4 مليار JP¥ | 76.1 مليار JP¥ | 77.5 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 56.6 مليار JP¥ | -17.8 مليار JP¥ | -57.4 مليار JP¥ | -81.7 مليار JP¥ | -54.2 مليار JP¥ | 1.19 مليار JP¥ | 8 مليار JP¥ | -17.1 مليار JP¥ | -47 مليار JP¥ | -366 مليار JP¥ | -375 مليار JP¥ | -546 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -10.3 مليار JP¥ | 19.2 مليار JP¥ | 4.31 مليار JP¥ | 43 مليار JP¥ | 31.7 مليار JP¥ | 4.89 مليار JP¥ | -45.2 مليار JP¥ | 11.6 مليار JP¥ | 28.6 مليار JP¥ | 176 مليار JP¥ | 323 مليار JP¥ | 627 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 64.7 مليار JP¥ | 93.2 مليار JP¥ | 95.1 مليار JP¥ | 147 مليار JP¥ | 131 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | 61.1 مليار JP¥ | 114 مليار JP¥ | 147 مليار JP¥ | 294 مليار JP¥ | 866 مليار JP¥ | 1.51 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -72.3 مليار JP¥ | -43.5 مليار JP¥ | -46.2 مليار JP¥ | -41.3 مليار JP¥ | -57.8 مليار JP¥ | -80.3 مليار JP¥ | -53.6 مليار JP¥ | -91.5 مليار JP¥ | -70.9 مليار JP¥ | -67.7 مليار JP¥ | -52.4 مليار JP¥ | -84.6 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.23 مليار JP¥ | 9.79 مليار JP¥ | 724 مليون JP¥ | 899 مليون JP¥ | 2.45 مليار JP¥ | 4.75 مليار JP¥ | 3.95 مليار JP¥ | 875 مليون JP¥ | 1.03 مليار JP¥ | 407 مليون JP¥ | 1.22 مليار JP¥ | 112 مليون JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6.08 مليار JP¥ | 7.93 مليار JP¥ | 14.4 مليار JP¥ | 8.59 مليار JP¥ | 2.48 مليار JP¥ | 18.3 مليار JP¥ | 15.5 مليار JP¥ | 17.8 مليار JP¥ | 8.6 مليار JP¥ | 14 مليار JP¥ | -66.1 مليار JP¥ | 8.76 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -65 مليار JP¥ | -25.7 مليار JP¥ | -31 مليار JP¥ | -31.8 مليار JP¥ | -52.9 مليار JP¥ | -57.3 مليار JP¥ | -34.1 مليار JP¥ | -72.8 مليار JP¥ | -61.3 مليار JP¥ | -53.3 مليار JP¥ | -117 مليار JP¥ | -75.7 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 66.5 مليار JP¥ | -84.6 مليار JP¥ | -77 مليار JP¥ | -131 مليار JP¥ | -74 مليار JP¥ | -42.8 مليار JP¥ | -10 مليار JP¥ | 345 مليار JP¥ | -42 مليار JP¥ | -47.2 مليار JP¥ | -426 مليار JP¥ | -19.9 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -323 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 323 مليار JP¥ | -18 مليون JP¥ | -800 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.84 مليار JP¥ | -6.88 مليار JP¥ | -7.19 مليار JP¥ | -7.03 مليار JP¥ | -6.44 مليار JP¥ | -8.12 مليار JP¥ | -7.46 مليار JP¥ | -7.26 مليار JP¥ | -7.84 مليار JP¥ | -331 مليار JP¥ | -7.93 مليار JP¥ | -8.01 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 59.7 مليار JP¥ | -91.5 مليار JP¥ | -84.2 مليار JP¥ | -138 مليار JP¥ | -50.5 مليار JP¥ | -50.4 مليار JP¥ | -17.3 مليار JP¥ | 15.3 مليار JP¥ | -41.6 مليار JP¥ | -52.4 مليار JP¥ | -430 مليار JP¥ | -827 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -59.4 مليار JP¥ | 212 مليار JP¥ | 2.53 مليار JP¥ | -3.74 مليار JP¥ | 3.37 مليار JP¥ | -2.56 مليار JP¥ | 782 مليون JP¥ | 568 مليون JP¥ | 1.9 مليار JP¥ | 567 مليون JP¥ | 1.65 مليار JP¥ | -4.19 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 0 JP¥ | 188 مليار JP¥ | -17.5 مليار JP¥ | -26.4 مليار JP¥ | 30.6 مليار JP¥ | -6.37 مليار JP¥ | 10.5 مليار JP¥ | 57.1 مليار JP¥ | 46 مليار JP¥ | 189 مليار JP¥ | 320 مليار JP¥ | 606 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -7.52 مليار JP¥ | 49.9 مليار JP¥ | 49.1 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | 72.9 مليار JP¥ | 25 مليار JP¥ | 8.59 مليار JP¥ | 23.4 مليار JP¥ | 76.5 مليار JP¥ | 227 مليار JP¥ | 815 مليار JP¥ | 1.43 ترليون JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 719 مليار JP¥ | 60.5 مليار JP¥ | 11.6 مليار JP¥ | -167 مليار JP¥ | -24.5 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | -138 مليار JP¥ | -244 مليار JP¥ | 272 مليار JP¥ | 554 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 179 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 319 مليار JP¥ | 412 مليار JP¥ | 426 مليار JP¥ | 445 مليار JP¥ | 418 مليار JP¥ | 346 مليار JP¥ | 312 مليار JP¥ | 313 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 214 مليار JP¥ | -2.11 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -68.9 مليار JP¥ | 63.1 مليار JP¥ | 140 مليار JP¥ | -192 مليار JP¥ | -422 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -898 مليار JP¥ | -60.5 مليار JP¥ | -82.5 مليار JP¥ | -83.8 مليار JP¥ | -401 مليار JP¥ | 66.7 مليار JP¥ | -4.03 مليار JP¥ | -47.3 مليار JP¥ | 83.9 مليار JP¥ | 171 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 462 مليار JP¥ | 159 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 549 مليار JP¥ | 339 مليار JP¥ | 195 مليار JP¥ | 476 مليار JP¥ | 617 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -428 مليار JP¥ | -357 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -401 مليار JP¥ | -510 مليار JP¥ | -305 مليار JP¥ | -226 مليار JP¥ | -284 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -1.81 ترليون JP¥ | -1.97 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 781 مليون JP¥ | -7.75 مليار JP¥ | 11.3 مليار JP¥ | 8.82 مليار JP¥ | 6.25 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -530 مليون JP¥ | 3.13 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -223 مليون JP¥ | 19.5 مليار JP¥ | 18.9 مليار JP¥ | 43.8 مليار JP¥ | 55.9 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -2.23 ترليون JP¥ | -356 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -400 مليار JP¥ | -499 مليار JP¥ | -275 مليار JP¥ | -173 مليار JP¥ | -222 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 646 مليار JP¥ | 406 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -74.8 مليار JP¥ | -28.1 مليار JP¥ | 30.8 مليار JP¥ | -324 مليار JP¥ | 246 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -534 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -323 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -10.6 مليار JP¥ | -14.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -18.5 مليار JP¥ | -22.6 مليار JP¥ | -27.5 مليار JP¥ | -28.8 مليار JP¥ | 292 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 2.03 ترليون JP¥ | 158 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -93.3 مليار JP¥ | -50.8 مليار JP¥ | 3.24 مليار JP¥ | -323 مليار JP¥ | -96.1 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 3.6 مليار JP¥ | -993 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 197 مليار JP¥ | 1.79 مليار JP¥ | 2.75 مليار JP¥ | -387 مليون JP¥ | 3.82 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 257 مليار JP¥ | -40 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 253 مليار JP¥ | -208 مليار JP¥ | -73.8 مليار JP¥ | -19.7 مليار JP¥ | 303 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 38.7 مليار JP¥ | -194 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 152 مليار JP¥ | -167 مليار JP¥ | -109 مليار JP¥ | 253 مليار JP¥ | 335 مليار JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01