قائمة التدفقات النقدية لـ Kinsus Interconnect Technology Corp. (KINSUS)
TAI · Technology · Semiconductors · 5,910 موظف · الرئيس التنفيذي Hsu Chen
- السعر
- 910.00 NT$ -2.36%
- القيمة السوقية
- 479 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 478 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-16 EPS المتوقع 5.08 NT$
في Q2 '26 حققت Kinsus Interconnect Technology Corp. (KINSUS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.95 مليار NT$، واستثمرت 2.18 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 795 مليون NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -22.5 مليون NT$ | 885 مليون NT$ | 469 مليون NT$ | 88.6 مليون NT$ | 562 مليون NT$ | 102 مليون NT$ | 700 مليون NT$ | 619 مليون NT$ | 339 مليون NT$ | 1.06 مليار NT$ | 549 مليون NT$ | 1.31 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.35 مليار NT$ | 1.36 مليار NT$ | 1.42 مليار NT$ | 1.5 مليار NT$ | 1.56 مليار NT$ | 1.65 مليار NT$ | 1.73 مليار NT$ | 1.79 مليار NT$ | 1.81 مليار NT$ | 1.91 مليار NT$ | 2 مليار NT$ | 2.07 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 71.1 مليون NT$ | 6.19 مليون NT$ | 5.45 مليون NT$ | 2.68 مليون NT$ | 52.6 مليون NT$ | 11.8 مليون NT$ | 10.8 مليون NT$ | 9.47 مليون NT$ | 0 NT$ | 4.98 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | -43.5 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -567 مليون NT$ | -2.19 مليار NT$ | -429 مليون NT$ | -588 مليون NT$ | -825 مليون NT$ | -16.1 مليون NT$ | -893 مليون NT$ | -575 مليون NT$ | -1.25 مليار NT$ | 691 مليون NT$ | -1.39 مليار NT$ | -874 مليون NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -568 مليون NT$ | -75.8 مليون NT$ | -71 مليون NT$ | 301 مليون NT$ | 840 مليون NT$ | 1.07 مليار NT$ | 371 مليون NT$ | -424 مليون NT$ | 376 مليون NT$ | -5.08 مليون NT$ | 847 مليون NT$ | 442 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 265 مليون NT$ | -55.8 مليون NT$ | 1.39 مليار NT$ | 1.31 مليار NT$ | 2.19 مليار NT$ | 2.82 مليار NT$ | 1.92 مليار NT$ | 1.42 مليار NT$ | 1.27 مليار NT$ | 3.66 مليار NT$ | 2.01 مليار NT$ | 2.95 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.69 مليار NT$ | -1.73 مليار NT$ | -4.77 مليار NT$ | -2.03 مليار NT$ | -2.09 مليار NT$ | -1.67 مليار NT$ | -2.37 مليار NT$ | -1.28 مليار NT$ | -1.09 مليار NT$ | -1.45 مليار NT$ | -1.39 مليار NT$ | -2.18 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 NT$ | 0 NT$ | 25.1 مليون NT$ | 41 مليون NT$ | 0 NT$ | 396 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -537 مليون NT$ | 0 NT$ | -146 مليون NT$ | -194 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.44 مليار NT$ | -21 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -906 مليون NT$ | -251 مليون NT$ | 398 مليون NT$ | -835 مليون NT$ | -3.88 مليار NT$ | 1.74 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 NT$ | 0 NT$ | 1.6 مليار NT$ | -166 مليون NT$ | -344 مليون NT$ | -130 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -128 مليون NT$ | 1.02 مليون NT$ | 11.3 مليون NT$ | -2.75 مليون NT$ | 32 مليون NT$ | -25.3 مليون NT$ | 4.58 مليون NT$ | -137 مليون NT$ | -1.9 مليون NT$ | -24.2 مليون NT$ | -170 ألف NT$ | 26.6 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.26 مليار NT$ | -1.75 مليار NT$ | -3.13 مليار NT$ | -2.15 مليار NT$ | -2.4 مليار NT$ | -1.43 مليار NT$ | -3.27 مليار NT$ | -1.67 مليار NT$ | -1.23 مليار NT$ | -2.31 مليار NT$ | -5.41 مليار NT$ | -611 مليون NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.67 مليار NT$ | 238 مليون NT$ | 936 مليون NT$ | 61.5 مليون NT$ | 592 مليون NT$ | 23.3 مليون NT$ | -516 مليون NT$ | 704 مليون NT$ | -619 مليون NT$ | -1.29 مليار NT$ | -6.74 مليار NT$ | -2.19 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.94 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.01 مليار NT$ | 557 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -457 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.6 مليار NT$ | 12.8 مليون NT$ | 140 مليون NT$ | 94.4 مليون NT$ | -149 مليون NT$ | -384 مليون NT$ | 64.9 مليون NT$ | -628 مليون NT$ | 177 مليون NT$ | -107 مليون NT$ | -173 مليون NT$ | -289 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.33 مليار NT$ | 251 مليون NT$ | 1.08 مليار NT$ | 156 مليون NT$ | -433 مليون NT$ | 197 مليون NT$ | -451 مليون NT$ | 75.7 مليون NT$ | -885 مليون NT$ | -1.39 مليار NT$ | 3.25 مليار NT$ | -2.48 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 87.2 مليون NT$ | -117 مليون NT$ | 63 مليون NT$ | -2.27 مليون NT$ | -2.83 مليون NT$ | 13.1 مليون NT$ | 25.4 مليون NT$ | -192 مليون NT$ | -109 مليون NT$ | 56.2 مليون NT$ | -493 مليون NT$ | -440 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 46.2 مليون NT$ | -1.68 مليار NT$ | -593 مليون NT$ | -692 مليون NT$ | -651 مليون NT$ | 1.6 مليار NT$ | -1.78 مليار NT$ | -359 مليون NT$ | -952 مليون NT$ | 6.22 مليون NT$ | -646 مليون NT$ | -580 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -879 مليون NT$ | -1.79 مليار NT$ | -3.37 مليار NT$ | -727 مليون NT$ | 91.3 مليون NT$ | 1.11 مليار NT$ | -456 مليون NT$ | 3.1 مليون NT$ | 194 مليون NT$ | 2.16 مليار NT$ | 647 مليون NT$ | 795 مليون NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.57 مليار NT$ | 529 مليون NT$ | 711 مليون NT$ | -1.85 مليار NT$ | 1.12 مليار NT$ | 5.16 مليار NT$ | 10.1 مليار NT$ | 1.43 مليار NT$ | 1.6 مليار NT$ | 3.09 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.5 مليار NT$ | 3.44 مليار NT$ | 4.21 مليار NT$ | 4.62 مليار NT$ | 4.42 مليار NT$ | 4.38 مليار NT$ | 5.11 مليار NT$ | 5.35 مليار NT$ | 6.13 مليار NT$ | 7.24 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 8.37 مليون NT$ | 82.5 مليون NT$ | 80.5 مليون NT$ | 19.9 مليون NT$ | 3.84 مليون NT$ | 49.7 مليون NT$ | 115 مليون NT$ | 72.5 مليون NT$ | 41.1 مليون NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | 0 NT$ | -71.1 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 171 مليون NT$ | 2.46 مليار NT$ | -891 مليون NT$ | 346 مليون NT$ | -447 مليون NT$ | 1.21 مليار NT$ | 2.01 مليار NT$ | 594 مليون NT$ | -1.78 مليار NT$ | -1.87 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -483 مليون NT$ | -443 مليون NT$ | 58.9 مليون NT$ | -94.1 مليون NT$ | 244 مليون NT$ | -180 مليون NT$ | -1.29 مليار NT$ | -1.23 مليار NT$ | 1.67 مليار NT$ | -405 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.75 مليار NT$ | 6 مليار NT$ | 4.1 مليار NT$ | 3.1 مليار NT$ | 5.36 مليار NT$ | 10.6 مليار NT$ | 16 مليار NT$ | 6.26 مليار NT$ | 7.71 مليار NT$ | 8.09 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.78 مليار NT$ | -6.26 مليار NT$ | -4.83 مليار NT$ | -4.21 مليار NT$ | -2.84 مليار NT$ | -13.4 مليار NT$ | -17.1 مليار NT$ | -10.4 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | -6.18 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -450 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 104 مليون NT$ | -50 مليون NT$ | 396 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 NT$ | 0 NT$ | -75.3 مليون NT$ | 0 NT$ | -45.1 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.15 مليار NT$ | 0 NT$ | -1.59 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.06 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 75.3 مليون NT$ | 0 NT$ | 447 مليون NT$ | 0 NT$ | -51.1 مليون NT$ | 963 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 256 مليون NT$ | -544 مليون NT$ | -2.65 مليون NT$ | 407 مليون NT$ | -28.7 مليون NT$ | 41.5 مليون NT$ | 454 مليون NT$ | 124 مليون NT$ | 54.3 مليون NT$ | -93.7 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.97 مليار NT$ | -6.81 مليار NT$ | -4.91 مليار NT$ | -3.73 مليار NT$ | -2.91 مليار NT$ | -12.9 مليار NT$ | -16.5 مليار NT$ | -12.5 مليار NT$ | -9.11 مليار NT$ | -7.87 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -761 مليون NT$ | 1.34 مليار NT$ | 1.22 مليار NT$ | 355 مليون NT$ | -850 مليون NT$ | 4.97 مليار NT$ | 1.18 مليار NT$ | 6.04 مليار NT$ | 1.62 مليار NT$ | -1.72 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.56 مليار NT$ | -1.34 مليار NT$ | -669 مليون NT$ | -676 مليون NT$ | -451 مليون NT$ | -451 مليون NT$ | -2.44 مليار NT$ | -3.44 مليار NT$ | -454 مليون NT$ | -457 مليون NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 7.27 مليون NT$ | -13.6 مليون NT$ | -570 ألف NT$ | 1.6 مليار NT$ | -224 مليون NT$ | 1.48 مليار NT$ | 2.97 مليار NT$ | 2.58 مليار NT$ | -310 مليون NT$ | -1.11 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.31 مليار NT$ | -6.04 مليون NT$ | 595 مليون NT$ | 1.29 مليار NT$ | -1.53 مليار NT$ | 6 مليار NT$ | 1.87 مليار NT$ | 5.34 مليار NT$ | 996 مليون NT$ | -3.27 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.51 مليون NT$ | -61.9 مليون NT$ | -61 مليون NT$ | -12.5 مليون NT$ | 29.4 مليون NT$ | -11.8 مليون NT$ | 56 مليون NT$ | -88.3 مليون NT$ | 71 مليون NT$ | -38.6 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.53 مليار NT$ | -871 مليون NT$ | -273 مليون NT$ | 643 مليون NT$ | 953 مليون NT$ | 3.67 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | -983 مليون NT$ | -335 مليون NT$ | -3.08 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 971 مليون NT$ | -294 مليون NT$ | -730 مليون NT$ | -1.17 مليار NT$ | 2.48 مليار NT$ | -2.86 مليار NT$ | -1.22 مليار NT$ | -4.1 مليار NT$ | -2.9 مليار NT$ | 1.71 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02