قائمة التدفقات النقدية لـ Kia Corporation (KIA)
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 36,566 موظف · الرئيس التنفيذي Ho-sung Song
- السعر
- 95,700.00 ₩ +0.10%
- القيمة السوقية
- 37.2 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 23.4 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 4,219.79 ₩
في Q2 '26 حققت Kia Corporation (KIA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.56 ترليون ₩، واستثمرت 1.25 ترليون ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.51 ترليون ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.22 ترليون ₩ | 1.62 ترليون ₩ | 2.81 ترليون ₩ | 2.96 ترليون ₩ | 2.27 ترليون ₩ | 1.74 ترليون ₩ | 2.39 ترليون ₩ | 2.27 ترليون ₩ | 1.42 ترليون ₩ | 1.47 ترليون ₩ | 1.83 ترليون ₩ | 2.33 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 593 مليار ₩ | 567 مليار ₩ | 613 مليار ₩ | 626 مليار ₩ | 630 مليار ₩ | 681 مليار ₩ | 629 مليار ₩ | 645 مليار ₩ | 686 مليار ₩ | 754 مليار ₩ | 800 مليار ₩ | 792 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -22.1 مليار ₩ | -2.58 ترليون ₩ | -1.73 ترليون ₩ | -1.1 ترليون ₩ | -141 مليار ₩ | -1.31 ترليون ₩ | -385 مليار ₩ | -1.21 ترليون ₩ | -103 مليار ₩ | -2.63 ترليون ₩ | -1.16 ترليون ₩ | 356 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.58 ترليون ₩ | 680 مليار ₩ | 1.51 ترليون ₩ | 318 مليار ₩ | 1.25 ترليون ₩ | 1.45 ترليون ₩ | 378 مليار ₩ | 639 مليار ₩ | 1.27 ترليون ₩ | 822 مليار ₩ | 1.14 ترليون ₩ | 1.08 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.37 ترليون ₩ | 288 مليار ₩ | 3.21 ترليون ₩ | 2.8 ترليون ₩ | 4 ترليون ₩ | 2.56 ترليون ₩ | 3.01 ترليون ₩ | 2.34 ترليون ₩ | 3.28 ترليون ₩ | 424 مليار ₩ | 2.61 ترليون ₩ | 4.56 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -819 مليار ₩ | -1.26 ترليون ₩ | -798 مليار ₩ | -929 مليار ₩ | -959 مليار ₩ | -1.24 ترليون ₩ | -737 مليار ₩ | -729 مليار ₩ | -961 مليار ₩ | -1.62 ترليون ₩ | -1.08 ترليون ₩ | -1.25 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -857 مليار ₩ | -112 مليار ₩ | 15.6 مليار ₩ | -663 مليار ₩ | -66.9 مليار ₩ | -112 مليار ₩ | -230 مليار ₩ | -399 مليار ₩ | -355 مليار ₩ | 125 مليار ₩ | 6.18 مليار ₩ | 3.04 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -27.3 مليار ₩ | -602 مليار ₩ | -1.22 ترليون ₩ | -1.77 ترليون ₩ | -1.12 ترليون ₩ | -1.36 ترليون ₩ | -2.2 ترليون ₩ | -332 مليار ₩ | -510 مليار ₩ | -126 مليار ₩ | -260 مليار ₩ | -2.14 ترليون ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 452 مليار ₩ | -478 مليار ₩ | 1.23 مليار ₩ | 13.1 مليار ₩ | -433 مليار ₩ | -190 مليار ₩ | 454 مليار ₩ | 1.19 ترليون ₩ | 985 مليار ₩ | 224 مليار ₩ | 608 مليار ₩ | 1.51 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5.7 مليار ₩ | 73.6 مليار ₩ | 744 مليار ₩ | 9.16 مليار ₩ | -237 مليار ₩ | -496 مليار ₩ | -322 مليار ₩ | 160 مليار ₩ | -265 مليار ₩ | 1.15 ترليون ₩ | -62.3 مليار ₩ | 189 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.26 ترليون ₩ | -2.37 ترليون ₩ | -1.25 ترليون ₩ | -2.68 ترليون ₩ | -2.82 ترليون ₩ | -3.4 ترليون ₩ | -3.04 ترليون ₩ | -569 مليار ₩ | -1.11 ترليون ₩ | -247 مليار ₩ | -791 مليار ₩ | -1.69 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -886 مليار ₩ | -439 مليار ₩ | -402 مليار ₩ | -382 مليار ₩ | -182 مليار ₩ | 42.6 مليار ₩ | -535 مليار ₩ | -250 مليار ₩ | 9.22 مليار ₩ | -9.49 مليار ₩ | -200 مليار ₩ | -442 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | -500 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -54.6 مليار ₩ | -295 مليار ₩ | -331 مليار ₩ | -18.7 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| توزيعات الأرباح | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -2.19 ترليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -2.56 ترليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -2.64 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -17.2 مليار ₩ | -15 مليار ₩ | -5.45 مليار ₩ | 65.4 مليار ₩ | 6.02 مليار ₩ | -19.1 مليار ₩ | -22.7 مليار ₩ | -65.6 مليار ₩ | -25 مليار ₩ | -17.4 مليار ₩ | -10.3 مليار ₩ | -22.1 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -903 مليار ₩ | -454 مليار ₩ | -907 مليار ₩ | -2.51 ترليون ₩ | -176 مليار ₩ | 23.5 مليار ₩ | -613 مليار ₩ | -3.17 ترليون ₩ | -347 مليار ₩ | -45.6 مليار ₩ | -210 مليار ₩ | -3.11 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -41.2 مليار ₩ | 73.9 مليار ₩ | 118 مليار ₩ | 249 مليار ₩ | -293 مليار ₩ | 298 مليار ₩ | 464 مليار ₩ | -496 مليار ₩ | 262 مليار ₩ | 282 مليار ₩ | 507 مليار ₩ | 206 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 2.17 ترليون ₩ | -2.47 ترليون ₩ | 1.16 ترليون ₩ | -2.14 ترليون ₩ | 717 مليار ₩ | -520 مليار ₩ | -173 مليار ₩ | -1.9 ترليون ₩ | 2.09 ترليون ₩ | 415 مليار ₩ | 2.12 ترليون ₩ | -35.1 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.55 ترليون ₩ | -968 مليار ₩ | 2.41 ترليون ₩ | 2.08 ترليون ₩ | 2.79 ترليون ₩ | 817 مليار ₩ | 1.92 ترليون ₩ | 1.61 ترليون ₩ | 2.03 ترليون ₩ | -913 مليار ₩ | 1.81 ترليون ₩ | 3.51 ترليون ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 47.4 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.75 ترليون ₩ | 968 مليار ₩ | 1.16 ترليون ₩ | 1.83 ترليون ₩ | 1.49 ترليون ₩ | 4.76 ترليون ₩ | 5.41 ترليون ₩ | 8.78 ترليون ₩ | 9.78 ترليون ₩ | 7.56 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.69 ترليون ₩ | 1.86 ترليون ₩ | 1.93 ترليون ₩ | 2.13 ترليون ₩ | 2.22 ترليون ₩ | 2.22 ترليون ₩ | 2.42 ترليون ₩ | 2.35 ترليون ₩ | 2.55 ترليون ₩ | 2.71 ترليون ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.23 ترليون ₩ | -2.58 ترليون ₩ | -29.5 مليار ₩ | -2.35 ترليون ₩ | -1.8 ترليون ₩ | -1.32 ترليون ₩ | -2.22 ترليون ₩ | -4.25 ترليون ₩ | -4.29 ترليون ₩ | -4.33 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.07 ترليون ₩ | 2.35 ترليون ₩ | 1.41 ترليون ₩ | 2.01 ترليون ₩ | 3.51 ترليون ₩ | 1.7 ترليون ₩ | 3.72 ترليون ₩ | 4.41 ترليون ₩ | 4.53 ترليون ₩ | 3.11 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.28 ترليون ₩ | 2.59 ترليون ₩ | 4.47 ترليون ₩ | 3.61 ترليون ₩ | 5.42 ترليون ₩ | 7.36 ترليون ₩ | 9.33 ترليون ₩ | 11.3 ترليون ₩ | 12.6 ترليون ₩ | 9.05 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.37 ترليون ₩ | -2.39 ترليون ₩ | -3.08 ترليون ₩ | -2.41 ترليون ₩ | -2.32 ترليون ₩ | -1.9 ترليون ₩ | -2.1 ترليون ₩ | -2.34 ترليون ₩ | -3.49 ترليون ₩ | -4.99 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -630 مليار ₩ | -125 مليار ₩ | -3.64 مليار ₩ | -26.5 مليار ₩ | -779 مليار ₩ | -1.03 ترليون ₩ | -1.5 ترليون ₩ | -1.37 ترليون ₩ | -1.51 ترليون ₩ | 172 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -693 مليار ₩ | -2.37 ترليون ₩ | -8.42 مليار ₩ | -368 مليار ₩ | -35.8 مليار ₩ | -1.75 ترليون ₩ | -4.65 ترليون ₩ | -660 مليار ₩ | -4.82 ترليون ₩ | -3.9 ترليون ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.2 ترليون ₩ | 3.28 مليار ₩ | 1.86 ترليون ₩ | 1.62 ترليون ₩ | 210 مليار ₩ | 187 مليار ₩ | 2.52 ترليون ₩ | 1.95 ترليون ₩ | 788 مليار ₩ | 1.16 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 183 مليار ₩ | 87.8 مليار ₩ | 81.6 مليار ₩ | 78.2 مليار ₩ | 59.5 مليار ₩ | 72.9 مليار ₩ | 57.4 مليار ₩ | -687 مليار ₩ | -1.13 ترليون ₩ | 2.6 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.31 ترليون ₩ | -4.79 ترليون ₩ | -1.16 ترليون ₩ | -1.1 ترليون ₩ | -2.86 ترليون ₩ | -4.42 ترليون ₩ | -5.67 ترليون ₩ | -3.11 ترليون ₩ | -10.2 ترليون ₩ | -4.96 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.52 ترليون ₩ | 1.17 ترليون ₩ | -2.22 ترليون ₩ | -312 مليار ₩ | 4.04 ترليون ₩ | -1.12 ترليون ₩ | -2.08 ترليون ₩ | -3.76 ترليون ₩ | -923 مليار ₩ | -841 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -132 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -38.1 مليار ₩ | -110 مليار ₩ | -500 مليار ₩ | -500 مليار ₩ | -700 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -441 مليار ₩ | -441 مليار ₩ | -321 مليار ₩ | -361 مليار ₩ | -461 مليار ₩ | -401 مليار ₩ | -1.2 ترليون ₩ | -1.4 ترليون ₩ | -2.19 ترليون ₩ | -2.56 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3 مليار ₩ | 1.92 مليار ₩ | -4.94 مليار ₩ | -53.1 مليار ₩ | -62.7 مليار ₩ | -65 مليار ₩ | -60.7 مليار ₩ | 62.2 مليار ₩ | 46.9 مليار ₩ | -75.8 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 945 مليار ₩ | 732 مليار ₩ | -2.54 ترليون ₩ | -726 مليار ₩ | 3.52 ترليون ₩ | -1.62 ترليون ₩ | -3.45 ترليون ₩ | -5.6 ترليون ₩ | -3.57 ترليون ₩ | -4.18 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 50.3 مليار ₩ | -34 مليار ₩ | -41.4 مليار ₩ | 196 مليار ₩ | -184 مليار ₩ | 57.8 مليار ₩ | -187 مليار ₩ | 206 مليار ₩ | 372 مليار ₩ | 513 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 1.96 ترليون ₩ | -1.5 ترليون ₩ | 731 مليار ₩ | 1.98 ترليون ₩ | 5.89 ترليون ₩ | 1.37 ترليون ₩ | 20.3 مليار ₩ | 2.8 ترليون ₩ | -787 مليار ₩ | 432 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 903 مليار ₩ | 202 مليار ₩ | 1.39 ترليون ₩ | 1.2 ترليون ₩ | 3.1 ترليون ₩ | 5.46 ترليون ₩ | 7.24 ترليون ₩ | 8.17 ترليون ₩ | 7.88 ترليون ₩ | 5.29 ترليون ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02