قائمة التدفقات النقدية لـ Keyence Corporation (KEYENCE)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 12,784 موظف · الرئيس التنفيذي Tetsuya Nakano
- السعر
- 78,000.00 JP¥ +2.15%
- القيمة السوقية
- 18.9 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 18.2 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-29 EPS المتوقع 570.81 JP¥
في Q1 '27 حققت Keyence Corporation (KEYENCE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 JP¥، واستثمرت 0 JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 179 مليار JP¥ | 87.4 مليار JP¥ | 103 مليار JP¥ | 93.5 مليار JP¥ | 190 مليار JP¥ | 102 مليار JP¥ | 209 مليار JP¥ | 92.1 مليار JP¥ | 200 مليار JP¥ | 111 مليار JP¥ | 134 مليار JP¥ | 139 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.04 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 4.08 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 7.74 مليار JP¥ | 4.18 مليار JP¥ | 3.28 مليار JP¥ | 3.81 مليار JP¥ | 4.66 مليار JP¥ | 3.6 مليار JP¥ | 5.15 مليار JP¥ | 4.68 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 25 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 6.64 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -19.9 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 1.37 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -11.4 مليار JP¥ | -87.4 مليار JP¥ | -107 مليار JP¥ | -93.5 مليار JP¥ | 5.53 مليار JP¥ | -106 مليار JP¥ | 7.54 مليار JP¥ | -95.9 مليار JP¥ | -9.1 مليار JP¥ | -115 مليار JP¥ | -139 مليار JP¥ | -144 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 199 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 210 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 200 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 197 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.85 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -7.29 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -7.05 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -11.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -195 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -136 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -210 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -143 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -201 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -143 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -217 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -155 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -12 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -10 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -9 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -8 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -36.4 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -36.4 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -42.4 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -42.4 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.65 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -2.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -2.39 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -2.75 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -38 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -38.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -44.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -45.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.24 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -45.5 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 358 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -189 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 649 مليون JP¥ | 58.1 مليار JP¥ | -55.8 مليار JP¥ | 113 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -44.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -45.5 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 28.1 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -61.7 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -2.71 مليار JP¥ | 58.1 مليار JP¥ | -55.8 مليار JP¥ | 113 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 193 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 202 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 193 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 185 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 153 مليار JP¥ | 211 مليار JP¥ | 226 مليار JP¥ | 198 مليار JP¥ | 197 مليار JP¥ | 303 مليار JP¥ | 363 مليار JP¥ | 370 مليار JP¥ | 399 مليار JP¥ | 445 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.49 مليار JP¥ | 4.58 مليار JP¥ | 6.29 مليار JP¥ | 8 مليار JP¥ | 7.56 مليار JP¥ | 8.62 مليار JP¥ | 11.5 مليار JP¥ | 13.8 مليار JP¥ | 15.2 مليار JP¥ | 17.2 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -13.7 مليار JP¥ | -40.3 مليار JP¥ | -9.02 مليار JP¥ | 7.25 مليار JP¥ | -22.6 مليار JP¥ | -75.4 مليار JP¥ | -61.6 مليار JP¥ | 20.7 مليار JP¥ | -13.2 مليار JP¥ | -30.1 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 23.7 مليار JP¥ | 28 مليار JP¥ | -14 مليار JP¥ | -9.93 مليار JP¥ | 10.4 مليار JP¥ | 34.9 مليار JP¥ | -10.3 مليار JP¥ | -16.2 مليار JP¥ | 8.89 مليار JP¥ | -1.62 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 143 مليار JP¥ | 203 مليار JP¥ | 209 مليار JP¥ | 203 مليار JP¥ | 193 مليار JP¥ | 271 مليار JP¥ | 303 مليار JP¥ | 388 مليار JP¥ | 410 مليار JP¥ | 431 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.34 مليار JP¥ | -6.77 مليار JP¥ | -7.36 مليار JP¥ | -8.24 مليار JP¥ | -4.36 مليار JP¥ | -6.16 مليار JP¥ | -39.3 مليار JP¥ | -12.5 مليار JP¥ | -14.3 مليار JP¥ | -28.4 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -73.1 مليار JP¥ | -271 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -252 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 204 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.34 مليار JP¥ | -273 مليار JP¥ | -198 مليار JP¥ | -214 مليار JP¥ | -173 مليار JP¥ | -4.97 مليار JP¥ | -244 مليار JP¥ | -230 مليار JP¥ | -266 مليار JP¥ | -32.1 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 125 مليار JP¥ | -280 مليار JP¥ | -205 مليار JP¥ | -223 مليار JP¥ | -177 مليار JP¥ | -11.1 مليار JP¥ | -283 مليار JP¥ | -243 مليار JP¥ | -281 مليار JP¥ | -312 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -462 مليون JP¥ | -45 مليون JP¥ | -31 مليون JP¥ | -43 مليون JP¥ | -26 مليون JP¥ | -22 مليون JP¥ | -10 مليون JP¥ | -23 مليون JP¥ | -19 مليون JP¥ | -12 مليون JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -12.1 مليار JP¥ | -15.2 مليار JP¥ | -18.2 مليار JP¥ | -24.3 مليار JP¥ | -48.5 مليار JP¥ | -48.5 مليار JP¥ | -60.6 مليار JP¥ | -72.8 مليار JP¥ | -78.8 مليار JP¥ | -109 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 139 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -1 مليون JP¥ | -1 مليون JP¥ | -1 مليون JP¥ | -1.29 مليار JP¥ | -3.03 مليار JP¥ | -3.53 مليار JP¥ | -4.59 مليار JP¥ | -4.57 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -12.6 مليار JP¥ | -15.2 مليار JP¥ | -18.2 مليار JP¥ | -24.3 مليار JP¥ | -48.5 مليار JP¥ | -49.8 مليار JP¥ | -63.7 مليار JP¥ | -76.3 مليار JP¥ | -83.4 مليار JP¥ | -114 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 533 مليون JP¥ | 123 مليون JP¥ | -174 مليون JP¥ | 582 مليون JP¥ | 338 مليون JP¥ | -4.23 مليار JP¥ | -7.64 مليار JP¥ | -6.75 مليار JP¥ | 169 مليون JP¥ | 141 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 256 مليار JP¥ | -92.4 مليار JP¥ | -14.4 مليار JP¥ | -43 مليار JP¥ | -33 مليار JP¥ | 206 مليار JP¥ | -52.2 مليار JP¥ | 62.1 مليار JP¥ | 45.7 مليار JP¥ | 145 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 139 مليار JP¥ | 196 مليار JP¥ | 202 مليار JP¥ | 195 مليار JP¥ | 188 مليار JP¥ | 265 مليار JP¥ | 263 مليار JP¥ | 375 مليار JP¥ | 395 مليار JP¥ | 402 مليار JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01