قائمة التدفقات النقدية لـ Kingboard Holdings Limited (KBHLD)
HKSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 34,000 موظف · الرئيس التنفيذي Chang Wing Yiu
- السعر
- 44.76 HK$ +1.68%
- القيمة السوقية
- 50.2 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 69.7 مليار HK$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-22
في Q2 '26 حققت Kingboard Holdings Limited (KBHLD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.47 مليار HK$، واستثمرت 0 HK$ في النفقات الرأسمالية، واحتفظت بتدفق نقدي حر قدره 2.47 مليار HK$. بلغ التدفق النقدي الحر في آخر نصفي سنة 2.87 مليار HK$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.64 مليار HK$ | 5.06 مليار HK$ | 5.72 مليار HK$ | 2.41 مليار HK$ | 1.25 مليار HK$ | 1.39 مليار HK$ | 2.06 مليار HK$ | 1.51 مليار HK$ | 123 مليون HK$ | 2.58 مليار HK$ | 1.82 مليار HK$ | 2.71 مليار HK$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 890 مليون HK$ | 871 مليون HK$ | 1.08 مليار HK$ | 940 مليون HK$ | 951 مليون HK$ | 997 مليون HK$ | 992 مليون HK$ | 956 مليون HK$ | 1.04 مليار HK$ | 1.12 مليار HK$ | 1.27 مليار HK$ | 1.32 مليار HK$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 125 مليون HK$ | 0 HK$ | 124 مليون HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -6.55 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.03 مليار HK$ | 0 HK$ | -6.23 مليار HK$ | 0 HK$ | 4.52 مليار HK$ | 0 HK$ | 102 مليون HK$ | 0 HK$ | -628 مليون HK$ | 0 HK$ | -3.82 مليار HK$ | 0 HK$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -915 مليون HK$ | -680 مليون HK$ | 2.87 مليار HK$ | 2.03 مليار HK$ | 6.99 مليار HK$ | 691 مليون HK$ | 946 مليون HK$ | -2.78 مليار HK$ | 5.55 مليار HK$ | -3.09 مليار HK$ | 4.86 مليار HK$ | -1.56 مليار HK$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.65 مليار HK$ | 3.51 مليار HK$ | 7.51 مليار HK$ | 3.5 مليار HK$ | 7.29 مليار HK$ | 1.08 مليار HK$ | 4.23 مليار HK$ | -318 مليون HK$ | 6.08 مليار HK$ | 606 مليون HK$ | 4.13 مليار HK$ | 2.47 مليار HK$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.62 مليار HK$ | 0 HK$ | -3.77 مليار HK$ | 0 HK$ | -5.04 مليار HK$ | 0 HK$ | -4.02 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -3.92 مليار HK$ | 0 HK$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.47 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -2.8 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 487 مليون HK$ | 0 HK$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -757 مليون HK$ | 0 HK$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 163 مليون HK$ | 0 HK$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 100 مليون HK$ | 69.7 مليون HK$ | -2.31 مليار HK$ | -2.28 مليار HK$ | 4.79 مليار HK$ | -5.2 مليار HK$ | 982 مليون HK$ | -888 مليون HK$ | -625 مليون HK$ | -3.57 مليار HK$ | 3.85 مليار HK$ | -15.6 مليار HK$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.68 مليار HK$ | 69.7 مليون HK$ | -7.26 مليار HK$ | -2.28 مليار HK$ | -3.56 مليار HK$ | -5.2 مليار HK$ | -3.04 مليار HK$ | -888 مليون HK$ | -625 مليون HK$ | -3.57 مليار HK$ | -178 مليون HK$ | -15.6 مليار HK$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 1.07 مليار HK$ | 0 HK$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -15.8 مليون HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -11.9 مليون HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| توزيعات الأرباح | -662 مليون HK$ | 0 HK$ | -1.42 مليار HK$ | 0 HK$ | -3.33 مليار HK$ | 0 HK$ | -1.16 مليار HK$ | 0 HK$ | -1.08 مليار HK$ | 0 HK$ | -1.51 مليار HK$ | 0 HK$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5.22 مليار HK$ | -5.29 مليار HK$ | 3.15 مليار HK$ | 99.4 مليون HK$ | 3.6 مليون HK$ | 2.16 مليار HK$ | -366 مليون HK$ | 1.16 مليار HK$ | -3.64 مليار HK$ | 2.19 مليار HK$ | -3.71 مليار HK$ | 21 مليار HK$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.93 مليار HK$ | -5.29 مليار HK$ | 1.92 مليار HK$ | 99.4 مليون HK$ | -3.32 مليار HK$ | 2.16 مليار HK$ | -1.54 مليار HK$ | 1.16 مليار HK$ | -4.73 مليار HK$ | 2.19 مليار HK$ | -4.16 مليار HK$ | 21 مليار HK$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 324 مليون HK$ | 6.57 مليار HK$ | 122 مليون HK$ | 5.51 مليار HK$ | -305 مليون HK$ | 6.69 مليار HK$ | -297 مليون HK$ | -10.1 مليون HK$ | -882 مليون HK$ | -2.21 مليون HK$ | 562 مليون HK$ | 0 HK$ | |
| صافي التغير في النقد | -435 مليون HK$ | -1.71 مليار HK$ | 658 مليون HK$ | 1.31 مليار HK$ | -3.43 مليون HK$ | -1.97 مليار HK$ | -639 مليون HK$ | 4.05 مليار HK$ | -4.05 مليار HK$ | 3.11 مليار HK$ | 361 مليون HK$ | 11.3 مليار HK$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.03 مليار HK$ | 3.51 مليار HK$ | 3.74 مليار HK$ | 3.5 مليار HK$ | 2.24 مليار HK$ | 1.08 مليار HK$ | 208 مليون HK$ | -318 مليون HK$ | 2.01 مليار HK$ | 606 مليون HK$ | 399 مليون HK$ | 2.47 مليار HK$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 7.24 مليار HK$ | 8.37 مليار HK$ | 9.12 مليار HK$ | 5.12 مليار HK$ | 7.94 مليار HK$ | 15.6 مليار HK$ | 6.78 مليار HK$ | 2.06 مليار HK$ | 2.72 مليار HK$ | 4.4 مليار HK$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.96 مليار HK$ | 1.76 مليار HK$ | 1.97 مليار HK$ | 1.93 مليار HK$ | 1.69 مليار HK$ | 1.95 مليار HK$ | 1.89 مليار HK$ | 1.99 مليار HK$ | 1.99 مليار HK$ | 2.38 مليار HK$ | |
| التعويضات بالأسهم | 20.9 مليون HK$ | 3.14 مليون HK$ | 0 HK$ | 229 مليون HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 125 مليون HK$ | 124 مليون HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.7 مليار HK$ | -2.27 مليار HK$ | 0 HK$ | -1.17 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.4 مليار HK$ | -7.75 مليار HK$ | -5.05 مليار HK$ | 551 مليون HK$ | 241 مليون HK$ | -5.12 مليار HK$ | 2.06 مليار HK$ | 102 مليون HK$ | -1.06 مليار HK$ | -3.82 مليار HK$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 198 مليون HK$ | 31.7 مليون HK$ | -2.59 مليار HK$ | 631 مليون HK$ | -367 مليون HK$ | -2.9 مليار HK$ | -273 مليون HK$ | 1.03 مليار HK$ | 2.11 مليار HK$ | -3.78 مليون HK$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.1 مليار HK$ | 145 مليون HK$ | 3.45 مليار HK$ | 7.29 مليار HK$ | 9.5 مليار HK$ | 9.5 مليار HK$ | 10.6 مليار HK$ | 5.31 مليار HK$ | 5.76 مليار HK$ | 2.96 مليار HK$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -643 مليون HK$ | -2.46 مليار HK$ | -2.74 مليار HK$ | -2.8 مليار HK$ | -1.67 مليار HK$ | -3.92 مليار HK$ | -5.29 مليار HK$ | -4.14 مليار HK$ | -4.22 مليار HK$ | -3.92 مليار HK$ | |
| عمليات الاستحواذ | -448 مليون HK$ | 697 مليون HK$ | -1.63 مليار HK$ | -1.45 مليار HK$ | 289 مليون HK$ | -43.2 مليون HK$ | -2.8 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 487 مليون HK$ | |
| شراء الاستثمارات | -12.6 مليار HK$ | -10.1 مليار HK$ | -12 مليار HK$ | -3.09 مليار HK$ | -4.45 مليار HK$ | -3.15 مليار HK$ | -476 مليون HK$ | -5.58 مليار HK$ | 0 HK$ | -757 مليون HK$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.61 مليار HK$ | 11.6 مليار HK$ | 7.55 مليار HK$ | 3.6 مليار HK$ | 7.1 مليار HK$ | 2.01 مليار HK$ | 2.52 مليار HK$ | 107 مليون HK$ | 2.31 مليار HK$ | 163 مليون HK$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 942 مليون HK$ | -38.5 مليون HK$ | 497 مليون HK$ | 175 مليون HK$ | 1.49 مليار HK$ | -913 مليون HK$ | 712 مليون HK$ | 1.37 مليار HK$ | 399 مليون HK$ | 36.9 مليون HK$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.11 مليار HK$ | -270 مليون HK$ | -8.34 مليار HK$ | -3.55 مليار HK$ | 2.76 مليار HK$ | -6.01 مليار HK$ | -5.33 مليار HK$ | -8.24 مليار HK$ | -1.51 مليار HK$ | -3.99 مليار HK$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.85 مليار HK$ | 2.22 مليار HK$ | 8.27 مليار HK$ | -3.13 مليار HK$ | -7.23 مليار HK$ | 1.15 مليار HK$ | 1.35 مليار HK$ | 3.2 مليار HK$ | -1.18 مليار HK$ | 1.07 مليار HK$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -39.1 مليون HK$ | -44.9 مليون HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -11.9 مليون HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| توزيعات الأرباح | -615 مليون HK$ | -1.68 مليار HK$ | -2.26 مليار HK$ | -1.06 مليار HK$ | -1.21 مليار HK$ | -2.52 مليار HK$ | -3.33 مليار HK$ | -1.16 مليار HK$ | -1.08 مليار HK$ | -1.51 مليار HK$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -759 مليون HK$ | 491 مليون HK$ | -1.76 مليار HK$ | -1.06 مليار HK$ | -4.16 مليار HK$ | -3.34 مليار HK$ | -1.79 مليار HK$ | -1.4 مليار HK$ | -1.3 مليار HK$ | -594 مليون HK$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.22 مليار HK$ | 1.53 مليار HK$ | 4.46 مليار HK$ | -4.87 مليار HK$ | -12.3 مليار HK$ | -4.67 مليار HK$ | -3.77 مليار HK$ | 622 مليون HK$ | -3.56 مليار HK$ | -1.04 مليار HK$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -159 مليون HK$ | 235 مليون HK$ | -214 مليون HK$ | -77.7 مليون HK$ | 324 مليون HK$ | 122 مليون HK$ | -305 مليون HK$ | -297 مليون HK$ | -882 مليون HK$ | 1.64 مليار HK$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.62 مليار HK$ | 1.64 مليار HK$ | -640 مليون HK$ | -1.22 مليار HK$ | 312 مليون HK$ | -1.06 مليار HK$ | 1.18 مليار HK$ | -2.61 مليار HK$ | -194 مليون HK$ | -422 مليون HK$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 10.5 مليار HK$ | -2.32 مليار HK$ | 713 مليون HK$ | 4.49 مليار HK$ | 7.83 مليار HK$ | 5.58 مليار HK$ | 5.29 مليار HK$ | 1.18 مليار HK$ | 1.54 مليار HK$ | -954 مليون HK$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة HKD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02