قائمة التدفقات النقدية لـ KB Financial Group Inc. (KBFIN)
KSC · Financial Services · Banks - Regional · 141 موظف · الرئيس التنفيذي Jong Hee Yang
- السعر
- 153,300.00 ₩ -1.41%
- القيمة السوقية
- 54.2 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 213 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-09
في Q2 '26 حققت KB Financial Group Inc. (KBFIN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -11.4 ترليون ₩، واستثمرت 0 ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي -11.5 ترليون ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.35 ترليون ₩ | 211 مليار ₩ | 1.06 ترليون ₩ | 1.71 ترليون ₩ | 1.6 ترليون ₩ | 659 مليار ₩ | 1.7 ترليون ₩ | 1.75 ترليون ₩ | 1.69 ترليون ₩ | 739 مليار ₩ | 1.92 ترليون ₩ | 2.03 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 217 مليار ₩ | 233 مليار ₩ | 217 مليار ₩ | 227 مليار ₩ | 232 مليار ₩ | 240 مليار ₩ | 224 مليار ₩ | 223 مليار ₩ | 228 مليار ₩ | 240 مليار ₩ | 216 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 32.8 مليار ₩ | 10.3 مليار ₩ | 59.9 مليار ₩ | 31.8 مليار ₩ | 21.7 مليار ₩ | 27.1 مليار ₩ | -5.91 مليار ₩ | 87.6 مليار ₩ | 29.4 مليار ₩ | 42.8 مليار ₩ | 33.8 مليار ₩ | -33.8 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 825 مليار ₩ | -1.06 ترليون ₩ | 9.04 ترليون ₩ | -1.05 ترليون ₩ | -3.32 ترليون ₩ | -1.58 ترليون ₩ | 2.44 ترليون ₩ | 1.46 ترليون ₩ | -7.65 ترليون ₩ | 8.2 ترليون ₩ | 1.16 ترليون ₩ | -7.22 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -74.4 مليار ₩ | -593 مليار ₩ | -1.25 ترليون ₩ | -1.82 ترليون ₩ | -1.75 ترليون ₩ | -334 مليار ₩ | -1.35 ترليون ₩ | -2.69 ترليون ₩ | -6.23 ترليون ₩ | -1.79 ترليون ₩ | -1.78 ترليون ₩ | -6.2 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.35 ترليون ₩ | -1.2 ترليون ₩ | 9.12 ترليون ₩ | -903 مليار ₩ | -3.21 ترليون ₩ | -987 مليار ₩ | 3 ترليون ₩ | 823 مليار ₩ | -11.9 ترليون ₩ | 7.43 ترليون ₩ | 1.55 ترليون ₩ | -11.4 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -84.5 مليار ₩ | -160 مليار ₩ | -33.6 مليار ₩ | -61.1 مليار ₩ | -80.5 مليار ₩ | -162 مليار ₩ | -124 مليار ₩ | -73.6 مليار ₩ | -21.9 مليار ₩ | -114 مليار ₩ | -45.1 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 25.7 مليار ₩ | 801 مليار ₩ | -40.3 مليار ₩ | 263 مليار ₩ | -199 مليار ₩ | 65.6 مليار ₩ | -36.4 مليار ₩ | 1.13 ترليون ₩ | 69.3 مليار ₩ | -1.43 ترليون ₩ | -90 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -12.5 ترليون ₩ | -17.2 ترليون ₩ | -18.6 ترليون ₩ | -17.1 ترليون ₩ | -2.71 ترليون ₩ | -25.7 ترليون ₩ | -20.9 ترليون ₩ | -24.1 ترليون ₩ | -17.8 ترليون ₩ | -20.2 ترليون ₩ | -23.4 ترليون ₩ | 0 ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.78 ترليون ₩ | 16.3 ترليون ₩ | 15.4 ترليون ₩ | 14.1 ترليون ₩ | 5.99 ترليون ₩ | 25.5 ترليون ₩ | 20.4 ترليون ₩ | 23 ترليون ₩ | 16.6 ترليون ₩ | 17.3 ترليون ₩ | 22.2 ترليون ₩ | 0 ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 61 مليار ₩ | -1.22 ترليون ₩ | -168 مليار ₩ | -144 مليار ₩ | -66 مليار ₩ | -92.7 مليار ₩ | -237 مليار ₩ | 738 مليار ₩ | -1.1 ترليون ₩ | 220 مليار ₩ | -51.4 مليار ₩ | -3.02 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.74 ترليون ₩ | -1.5 ترليون ₩ | -3.4 ترليون ₩ | -2.97 ترليون ₩ | 2.94 ترليون ₩ | -392 مليار ₩ | -841 مليار ₩ | 658 مليار ₩ | -2.23 ترليون ₩ | -4.23 ترليون ₩ | -1.33 ترليون ₩ | -3.02 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 781 مليار ₩ | 1 ترليون ₩ | -6.07 ترليون ₩ | 4.24 ترليون ₩ | -2.21 ترليون ₩ | 4.56 ترليون ₩ | -128 مليار ₩ | 1.76 ترليون ₩ | 1.07 ترليون ₩ | 4.53 ترليون ₩ | -1.55 ترليون ₩ | 6.85 ترليون ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -102 مليار ₩ | -198 مليار ₩ | -65.5 مليار ₩ | -254 مليار ₩ | -171 مليار ₩ | -329 مليار ₩ | -464 مليار ₩ | -356 مليار ₩ | -595 مليار ₩ | -435 مليار ₩ | -497 مليار ₩ | -473 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -244 مليار ₩ | -243 مليار ₩ | -48.1 مليار ₩ | -940 مليار ₩ | -350 مليار ₩ | -350 مليار ₩ | -49.6 مليار ₩ | -53.7 مليار ₩ | -386 مليار ₩ | -335 مليار ₩ | 0 ₩ | -1.02 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.34 ترليون ₩ | 130 مليار ₩ | 1.18 ترليون ₩ | 1.06 ترليون ₩ | -1.81 ترليون ₩ | -409 مليار ₩ | 342 مليار ₩ | 807 مليار ₩ | 3.85 ترليون ₩ | 1.12 ترليون ₩ | -1.31 ترليون ₩ | 18.2 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.77 ترليون ₩ | 692 مليار ₩ | -5.01 ترليون ₩ | 4.1 ترليون ₩ | -4.55 ترليون ₩ | 3.48 ترليون ₩ | -299 مليار ₩ | 2.16 ترليون ₩ | 3.94 ترليون ₩ | 4.89 ترليون ₩ | -3.36 ترليون ₩ | 23.5 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 25.2 مليار ₩ | -123 مليار ₩ | 166 مليار ₩ | 150 مليار ₩ | -140 مليار ₩ | 396 مليار ₩ | 96.5 مليار ₩ | -335 مليار ₩ | 105 مليار ₩ | 58 مليار ₩ | 355 مليار ₩ | 159 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 1.4 ترليون ₩ | -2.13 ترليون ₩ | 874 مليار ₩ | 380 مليار ₩ | -4.96 ترليون ₩ | 2.49 ترليون ₩ | 1.96 ترليون ₩ | 3.3 ترليون ₩ | -10.1 ترليون ₩ | 8.14 ترليون ₩ | -2.79 ترليون ₩ | 9.28 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.16 ترليون ₩ | -1.4 ترليون ₩ | 9.01 ترليون ₩ | -1.04 ترليون ₩ | -3.32 ترليون ₩ | -1.25 ترليون ₩ | 2.83 ترليون ₩ | 725 مليار ₩ | -12 ترليون ₩ | 7.21 ترليون ₩ | 1.46 ترليون ₩ | -11.5 ترليون ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 3.19 ترليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.19 ترليون ₩ | 3.34 ترليون ₩ | 3.06 ترليون ₩ | 3.31 ترليون ₩ | 3.52 ترليون ₩ | 4.38 ترليون ₩ | 3.89 ترليون ₩ | 4.53 ترليون ₩ | 5.03 ترليون ₩ | 5.84 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 289 مليار ₩ | 550 مليار ₩ | 624 مليار ₩ | 977 مليار ₩ | 1.05 ترليون ₩ | 1.01 ترليون ₩ | 879 مليار ₩ | 866 مليار ₩ | 916 مليار ₩ | 915 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 38.2 مليار ₩ | 73.4 مليار ₩ | 10.9 مليار ₩ | 49.4 مليار ₩ | 49.4 مليار ₩ | 102 مليار ₩ | 58.3 مليار ₩ | 69.7 مليار ₩ | 140 مليار ₩ | 154 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.43 ترليون ₩ | -11.4 ترليون ₩ | -15.3 ترليون ₩ | 2.68 ترليون ₩ | -16.7 ترليون ₩ | -12 ترليون ₩ | 2.9 ترليون ₩ | 1.8 ترليون ₩ | 3.09 ترليون ₩ | 4.97 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.03 ترليون ₩ | 2.61 ترليون ₩ | 2.66 ترليون ₩ | 2.38 ترليون ₩ | 3.71 ترليون ₩ | 4.44 ترليون ₩ | -2.96 ترليون ₩ | -3.16 ترليون ₩ | -5.16 ترليون ₩ | -7.65 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.12 ترليون ₩ | -4.84 ترليون ₩ | -8.96 ترليون ₩ | 9.4 ترليون ₩ | -8.41 ترليون ₩ | -2.03 ترليون ₩ | 4.76 ترليون ₩ | 4.11 ترليون ₩ | 4.02 ترليون ₩ | 4.23 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -397 مليار ₩ | -298 مليار ₩ | -452 مليار ₩ | -609 مليار ₩ | -425 مليار ₩ | -287 مليار ₩ | -297 مليار ₩ | -350 مليار ₩ | -337 مليار ₩ | -333 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 95.3 مليار ₩ | -406 مليار ₩ | 188 مليار ₩ | 91.6 مليار ₩ | -1.95 ترليون ₩ | 375 مليار ₩ | 932 مليار ₩ | 1.3 ترليون ₩ | 88.5 مليار ₩ | -265 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -32.3 ترليون ₩ | -46.6 ترليون ₩ | -73.6 ترليون ₩ | -91.7 ترليون ₩ | -107 ترليون ₩ | -69.2 ترليون ₩ | -57.2 ترليون ₩ | -58.6 ترليون ₩ | -64.1 ترليون ₩ | -83 ترليون ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 28.2 ترليون ₩ | 38.2 ترليون ₩ | 70.4 ترليون ₩ | 80.9 ترليون ₩ | 97.5 ترليون ₩ | 65.3 ترليون ₩ | 36.5 ترليون ₩ | 56 ترليون ₩ | 61 ترليون ₩ | 77.3 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13.6 مليار ₩ | 375 مليار ₩ | -1.03 ترليون ₩ | -955 مليار ₩ | 574 مليار ₩ | -43.3 مليار ₩ | 459 مليار ₩ | -1.83 ترليون ₩ | -471 مليار ₩ | 731 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.44 ترليون ₩ | -8.73 ترليون ₩ | -4.48 ترليون ₩ | -12.3 ترليون ₩ | -11 ترليون ₩ | -3.86 ترليون ₩ | -19.6 ترليون ₩ | -3.52 ترليون ₩ | -3.83 ترليون ₩ | -5.54 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.67 ترليون ₩ | 14.7 ترليون ₩ | 12.6 ترليون ₩ | 2.31 ترليون ₩ | 22.4 ترليون ₩ | 11.3 ترليون ₩ | 15.4 ترليون ₩ | -2.36 ترليون ₩ | 514 مليار ₩ | 7.24 ترليون ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -717 مليار ₩ | -186 مليار ₩ | -225 مليار ₩ | -274 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -572 مليار ₩ | -820 مليار ₩ | -1.5 ترليون ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -379 مليار ₩ | -498 مليار ₩ | -767 مليار ₩ | -766 مليار ₩ | -884 مليار ₩ | -982 مليار ₩ | -1.44 ترليون ₩ | -1.15 ترليون ₩ | -1.49 ترليون ₩ | -1.3 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.61 ترليون ₩ | 631 مليار ₩ | 96.2 مليار ₩ | 1.01 ترليون ₩ | 3.75 ترليون ₩ | 477 مليار ₩ | 1.23 ترليون ₩ | 2.85 ترليون ₩ | -191 مليار ₩ | 1.36 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.18 ترليون ₩ | 14.7 ترليون ₩ | 11.7 ترليون ₩ | 2.28 ترليون ₩ | 25.3 ترليون ₩ | 10.8 ترليون ₩ | 15.2 ترليون ₩ | -1.24 ترليون ₩ | -1.98 ترليون ₩ | 5.8 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 89.1 مليار ₩ | -133 مليار ₩ | -68 مليار ₩ | 137 مليار ₩ | -262 مليار ₩ | 242 مليار ₩ | 197 مليار ₩ | -58.5 مليار ₩ | 571 مليار ₩ | -74.7 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -43.1 مليار ₩ | 990 مليار ₩ | -1.76 ترليون ₩ | -519 مليار ₩ | 5.6 ترليون ₩ | 5.18 ترليون ₩ | 502 مليار ₩ | -708 مليار ₩ | -1.22 ترليون ₩ | 4.41 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 616 مليار ₩ | -5.25 ترليون ₩ | -9.54 ترليون ₩ | 8.46 ترليون ₩ | -9.02 ترليون ₩ | -2.5 ترليون ₩ | 4.26 ترليون ₩ | 3.43 ترليون ₩ | 3.39 ترليون ₩ | 3.67 ترليون ₩ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02